中共泸西县委员会办公室2017年度部门决算公开情况说明

　　监督索引号53252700120101000

　　中共泸西县委员会办公室2017年度部门决算公开情况说明

　　第一部分 中共泸西县委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 中共泸西县委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中共泸西县委办公室是县委的综合办事机构，承担着调查研究、综合协调、督查督办、机要保密、后勤保障等职能，是为县委领导服务的参谋和助手，是县委沟通上下、协调左右、联系各方、保证工作正常运转的枢纽。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，县委办在县委领导下，开拓创新，真抓实干，在服务党委决策上有了新举措，落实党委决策上有了新绩效，形成工作合力上有了新局面，机制制度创新上有了新突破，为泸西经济社会发展做出了积极的贡献，具体表现为：一是围绕县委决策、决定、规定和工作部署,全力聚焦脱贫攻坚，精细准确地做好文稿服务，深入开展调查研究，准确收集反馈信息，及时掌握综合重要情况，当好参谋助手，更好地为党委决策服务；二是搞好乡镇及各部门的综合协调，确保县委工作高效运转；三是抓好督查督办，推动县委决策贯彻落实；四是做好后勤保障，创造良好的工作生活条件；五是重视机要保密，确保执政履职安全有序；六是强化办公室自身建设，狠抓理论学习教育培训，加强机关作风及干部队伍建设，加大干部培养教育和选拔任用力度，办公室人员队伍综合素质明显提高，充分发挥了县委办党组织和党员的作用。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　县委办为行政单位，机构数为1个，与上年无变动。内设秘书科、办文科、信息科、督查室、机要局、保密局、行政科等7个职能科室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　县委办核定编制40人。其中，行政编制30人，工勤人员编制5人。泸西县文件资料销毁中心核定编制5人，事业人员编制5人。

　　2017年年底实有人数行政编制29人，工勤人员编制7人，事业人员3人。与上年相比减少3人，原因为人员调出数大于人员调入数。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中共泸西县委员会办公室2017年度收入合计691.88万元。其中：财政拨款收入687.88万元，占总收入的99.42%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4万元，占总收入的0.58%。与上年对比减少33.03%，主要原因为本年支出减少。

　　二、支出决算情况说明

　　中共泸西县委员会办公室2017年度支出合计686.77万元。其中：基本支出637.89万元，占总支出的92.88％；项目支出48.88万元，占总支出的7.12％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障机关正常运转的日常支出637.89万元。与上年787.26万对比减少149.37万元,主要原因分析为支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.06％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48.88万元。与上年对比增加了25.24万元,主要原因分析为本年追加项目，项目支出增多。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中共泸西县委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出502.96万元,占本年支出合计的73.24%。与上年1016.70万元对比减少513.74万元,主要原因分析因支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出396.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.84%。主要用于职人员工资支出及机关正常运转支出；

　　2.社会保障（类）支出81.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.17%。主要用于在职工社保及离退休人员工资。

　　3.医疗卫生（类）支出25.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于在职职工医疗保险及公务员医疗补助支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　1.“三公”经费支出情况：三公经费支出合计8380.00元，其中公务用车维护费6280元；公务接待费2100元；无因公出国境的情况。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　中共泸西县委员会办公室2017年机关运行经费支出4.71万元，与上年对比下降了98.25%,主要原因分析本年缩减开支。部门机关运行经费主要用于日常办公所产生的各种费用，如办公费，水电费等。

　　（二）国有资产占用情况

　　中共泸西县委员会办公室2017年末资产合计14,007,715.39元，流动资产270,438.31元，货币资88,651.74元；非流动资产13,737,277.08元，固定资产13,737,277.08元。负债合计177,398.71元。净资产合计13,830,316.68元

　　(三)政府采购支出情况

　　中共泸西县委员会办公室2017年采购金额合计106898元，其中货物采购金额92748元，采购服务金额14150元

　　（四）其他重要事项情况说明

　　绩效管理信息:中共泸西县委员会办公室2017年无项目支出，无绩效管理评估信息

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　1、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13、国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。

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