泸西县茨凹水库管理所2017年度部门决算公开情况说明

　　第一部分 泸西县茨凹水库管理所概况

　　（一）基本情况

　　1、主要职能

　　泸西县茨凹水库管理所是泸西县水务局的一个下属单位，负责为工农业生产生活用水提供保障，农田排涝、灌溉、防洪，其主要职能是：

　　（1）、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，做好辖区水环境保护工作；

　　（2）、按照局党委与单位签订的各项中心工作目标责任，明确任务，制定切实可行的措施，加以组织实施；

　　（3）、负责对茨凹水库管理所水工程的运行管理、维修养护、更新改造。保障农业、清理淤泥、收取水费，做好防汛抗旱供水工作，为农业生产生活用水提供保障的相关社会服务。

　　（4）、完成上级部门交办的其它事项。

　　2、机构人员情况

　　（1）按照部门职能，泸西县茨凹水库管理所内设2个职能科室：办公室、工程管理办公室。

　　3、人员情况

　　2017年我单位共有职工2人，其中在职职工2人，在职职工年未人数为2人

　　二当年取得的主要事业成效

　　1、加强工程运行管理，充分发挥工程效益。

　　一是积极配合水利局，及早做好了2017年清淤除障、水毁工程工作的安排部署。抽调技术人员监督工程管理，确保工程按时、按质完成；二是进一步完善工程检查以及工程养护，安排专职人员定期对沟渠、隧道、输水洞建筑物及闸门机电设备等进行例行检查，达到排涝泄洪畅通无阻，确保全县人民的生命财产安全。

　　    2、提高供水服务质量，树立水利新形象。

　　在水务局的统一安排部署下，按照“统一指挥、分级管理”的原则，通过合理配合管治工作，提高了防汛抗旱服务质量，确保全县的防汛安全工作。树立起良好的水利人形象。

　　3、防汛工作。

　　入汛以来，为了确保隧洞安全度汛，组织人员从防汛责任制、预测、预报、预警、物资储备等方面早准备、早落实。扎实开展各项防汛备汛工作。实行24小时值班制度，做好汛前、汛中水利工程运行检查，把各项准备工作做得更加充分，以确保隧洞安全度汛。

　　（二）、部门基本情况

　　1、部门决算单位构成

　　纳入泸西县茨凹水库管理所2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　2、部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县茨凹水库管理所2017年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县茨凹水库管理所2017年度收入合计31.5万元，上年结转6万元。其中：财政拨款收入26.5万元，占总收入的81.3%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入5万元，占总收入的15.88%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款减少，主要是工资薪酬调整，事业收入减少主要是水费收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县茨凹水库管理所2017年度支出合计37.5万元。其中：基本支出36.6万元，占总支出的97.6％；项目支出0.9万元，占总支出的2.4％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比项目支出减少，主要是工程减少，基本支出增加，主要是工资调整。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障泸西县茨凹水库管理所日常支出23.9万元。与上年对比增加，主要工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费11.7万元，占基本支出的31.2％，与上年对比减少，主要是缩减开支。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障泸西县茨凹水库管理所构用于专项业务工作的经费支出0.9万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县茨凹水库管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出26.5万元,占本年支出合计的84%。与上年对比减少了1.4万元,主要原因是工资调整。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县茨凹水库管理所2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0万元。

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　无

　　(一)机关运行经费支出情况

　　泸西县茨凹水库管理所2017年机关运行经费支出0万元，

　　（二）其他重要事项情况说明

　　无

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。