泸西县工商联2017年度部门决算公开情况说明

　　监督索引号53252700171401000

　　泸西县工商业联合会部门2017年度部门决算

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 泸西县工商业联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　县工商联是中国共产党领导的人民团体和民间商会，是县委和县政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，承担着引导私营经济发展的职能。工商联也是中国共产党领导的多党合作和政治协商的单位，也可以看作是具有统战性、经济性、民间性的社会群众团体组织。工商联的主要工作有以下几项：

　　（1）参政议政。参与全县政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。

　　（2）做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

　　(3)发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

　　(4)引导会员积极参加国家经济建设，推进社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

　　(5)指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

　　（6）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

　　（7）引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

　　（8）为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量。

　　(9)组织会员出国、出境考察，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国外市场，增进与香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

　　(10)承办政府交办和有关部门委托事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　（一）积极参政议政，深入调查研究

　　一是做好政治安排，积极参政议政。截至2017年底，在会员中有州人大代表1人，州政协委员2人，县人大代表11人，县政协常委5人，县政协委员28人，州工商联常委1人，执委4人，县工商联兼职副主席7人、副会长7人。在县政协会议期间，工商联界别的政协委员积极建言献策共提提案13件，经泸西县政协提案委员会审查，共立案13件，立案率100％。二是深入调查研究。2017年共开展房地产行业、建筑行业、农业产业化发展等调研10次，撰写调研报告5篇，为县委、县政府提供决策依据。

　　（二）引导承担责任，真诚回报社会

　　一是注重扶贫救济。2017年工商联会员充分发扬“一方有难，八方支援”的光彩精神，捐款共48307元开展医疗救助，捐款90200元关注教育事业，工商联积极引导结对企业开展捐资助学活动，2017年有15家结对企业人士对来自全县8个乡镇的40名贫困学生进行爱心资助，资助金额为98500元。二是推进“万企帮万村”精准扶贫行动。2017年我县参与“万企帮万村”精准扶贫行动的民营企业38家(签订村企帮扶协议的18家），共帮扶贫困村25个，帮扶贫困人口13344人，实施项目165个，累记投入资金6625.09，其中无偿投入各类资金532.55万元。

　　（三）深化服务工作，打造非公企业之家

　　一是加强政策宣传服务。免费为兼职副主席、副会长企业订阅了《中华工商联时报》。工商联充分利用商会简讯、微信平台等大力宣传我县会员企业引领发展、履行社会责任的先进典型，展示会员企业的实力、形象和风采，提升影响力。二是做好教育培训服务。工商联2017年共培训会员400余人次，并分批组织会员到浙江大学、北京大学培训。通过组织开展各类培训和搭建平台，让参训非公经济人士开阔了视野，拓展了思路，促进了企业发展。

　　（四）落实挂包责任，着力脱贫攻坚工作

　　工商联领导干部先后30余次深入午街铺镇、河外村，参与全镇的贫情分析和开展小分队活动，通过春节、七.一”等节假日走访慰问挂联贫困户50户，送去慰问品、慰问金，累计9530元。给达左村贫困户李会兰高二的女儿付贵梅每年5000元的帮扶；工商联全体干部职工出资2800元为28户结对联系建档立卡户购买人身综合保险。于6月30日划拨1万元工作经费给河外村委会。另外，于11月2日补助河外村委会习甲村小组1万元改建老年活动室。准备筹资20万元产业发展资金，扶持河外村委会开展农村新型经济全覆盖。

　　（五）加强自身建设，提升部门影响力

　　一是圆满完成换届选举工作。2月28日，在县委、县政府精心指导下，县委统战部的具体帮助下，在各级各部门的大力支持下，县工商业联合会（商会）第八次会员代表大会胜利召开，顺利完成了换届工作。会议选举产生了泸西县工商业联合会（商会）新一届领导班子，党外人士钱琳同志当选为泸西县新一届工商业联合会主席、商会会长，选举产生了39名执行委员会委员、19名常务委员、9名副主席（副会长）、1名秘书长（副科级）。二是做实民生工程。县工商联突出服务，积极承办“贷免扶补”、“两个10万元”微型企业培育工程为全县非公经济发展服务。于9月底全面完成“贷免扶补”200户，已发放贷款201户，发放创业贷款1933万元。完成“两个10万元”微型企业培育工程40户，财政发放微型企业补助金120万元，发放扶持贷款7户。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县工商业联合会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县工商业联合会2017年末实有人员编制6人。其中：事业编制6人；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），离退休人员5人。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县工商业联合会2017年度收入合计168.42万元。其中：财政拨款收入157.82万元，占总收入的93.71%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元，；其他收入10.6万元，占总收入的6.29%。2016收入为122.03万元，比2016年增加46.39万元，增加39.01%，增加的原因是项目支出增加。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县工商联2017年度支出合计164.80万元。其中：工资福利支出72.97万元，占总支出的44.28%，商品和服务支出73.06万元，占总支出的44.33%，对个人和家庭的补助18.78万元，占总支出的11.39%。2016年总支出为126.78万元，比上年增加38.03万元，增加29.99%，增加的原因是项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障工商联机关正常运转的日常总支出为164.80万元，其中：工资福利支出72.97万元，占总支出的44.28%，商品和服务支出73.06万元，占总支出的44.33%，对个人和家庭的补助18.78万元，占总支出的11.39%。与上年对比增加38.03万元，增加29.99%，增加的原因是项目支出增加。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障泸西县工商业联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45万元，分别是会员代表大会会议经费15万元，非公经济代表人士培训经费30万元。2016年项目支出为0元，增加的原因是2017年召开5年一次的会员代表大会以及2017年增加非公经济代表人士培训经费，2017年工商联组织非公经济代表人士到北京大学参加企业家经营管理创新专题培训、“互联网+”与电子商务战略专题培训、云南省民营企业直接融资专题培训、“新常态下的营销与商业模式”等培训。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西工商联2017年一般公共预算财政拨款支出总支出为164.80万元，其中：工资福利支出72.97万元，占总支出的44.28%，商品和服务支出73.06万元，占总支出的44.33%，对个人和家庭的补助18.78万元，占总支出的11.39%。2016年总支出为126.78万元，比上年增加38.03万元，增加29.99%，增加的原因是项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出108.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.77%。其中基本支出78.04万元，主要用于在职人员经费支出和日常公用经费支出，项目支出30万元，主要用于非公经济代表人士教育培训；

　　2.社会保障额就业支出19.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.83%，主要用于退休人员的人员经费和养老保险缴费支出；

　　3.医疗卫生和计划生育支出4.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出；

　　4.城乡社区支出32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.41%。主要用于会议费及机关运行经费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县工商业联合会2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.49万元，支出决算为2.75万元，完成预算的28.97%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，决算为0万元，；公务用车购置及运行费支出预算安排为3万元，决算为0万元；公务接待费预算安排6.49万元，支出决算为2.75万元，完成预算的42.37%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为公务用车改革，取消公务用车及接待支出减少。

　　1.因公出国（境）费2017年财政预算安排出国（境）经费0元，实际支出0元，2016年实际支出0元。

　　2.公务用车购置及运行维护费预算安排公务用车运行维护费3万元，决算实际支出0万元，2016年实际支出1.76万元，比2016年减少1.76万元，减少的原因为公务用车改革，取消公务用车。

　　3.公务接待费预算安排公务接待费6.49万元，决算实际支出2.75万元，2016年实际支出2.89万元，比2016年减少0.14万元。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出2.75万元，占28.97%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费2017年支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个；

　　2. 公务用车购置及运行维护费2017年支出0万元。

　　3.公务接待费2017年支出2.75万元。其中：国内接待费支出2.75万元（其中：外事接待费支出0万元），公务接待主要是接待省州工商联考察和调研及乡镇商会相关人员35批次295人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　泸西县工商业联合会2017年机关运行经费支出6.89万元，与上年22.10对比，减少15.21万元，减少的原因为本年经费运行经费从政府性基金中支出。部门机关运行经费主要用于日常办公支出。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　1.资产负债简表中银行存款年初为12983.31元，年末数为51335.3元，资产负债简表中行政事业单位其他应收款中的120元是恒源山泉水桶押金。其他应付款2244元，其中：工会经费2460元,代扣群防群治经费-216元。

　　2.国有资产占用情况。泸西县工商联2017年末固定资产151722元，2016年末固定资产151722元，与2016年无增减变化。

　　3.政府采购支出情况。泸西县工商联2017年无采购。

　　   4.绩效管理信息情况：无

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　1、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13、国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广

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