泸西旅游发展委员会2017年度部门决算

　　监督索引号53252700142001000

　　泸西旅游发展委员会2017年度部门决算

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 泸西县旅游发展委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能1.主要职能泸西县旅游发展委员会为泸西县人民政府组成部门，单位性质为行政机关。

　　贯彻执行国家、省、州有关旅游方针政策，拟订全县旅游业、风景名胜区发展规划，编制全县旅游业中长期发展规划和改革方案，并组织实施。

　　组织旅游资源的普查、开发和有关保护工作；会同有关部门管理旅游发展资金及其他旅游开发建设资金；引导旅游业的社会投资和利用外资。

　　负责旅行社、景区景点、旅游饭店的行业管理工作；负责出国旅游、边境旅游、优秀旅游城市创建、导游人员和特种旅游的有关管理工作。

　　承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准，并对执行情况进行监督检查；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导全县旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

　　组织实施全县旅游行业对外宣传和促销工作。拟订旅游市场开发规划，制定旅游市场促销计划并组织实施；指导、协调旅游产品的宣传促销工作；负责重点旅游区域、目的地和旅游线路的统筹开发和宣传推广；组织及参与国内外旅游市场重大促销活动；组织、协调和指导县内旅游节庆活动；

　　编制重点旅游节庆会展的产品开发、品牌培育规划，指导旅游节庆品牌的打造和培育。

　　开展与周边县(市)旅游行业交流与合作。

　　负责旅游统计和旅游经济运行分析工作；制定旅游人才规划并组织实施，指导和开展旅游行业培训工作。

　　承办泸西县人民政府交办的其他事项。

　　二、部门基本情况1．机构情况：泸西县旅游发展委员会编制数为2人，其中：行政编制0人，事业编制2人。实有在职职工1 7人，退休1人，其中：行政编制0人(公务员)，工勤人员编制0人，事业编制2人。

　　2．人员情况：2 0 1 7年6月，调出1人事业人员，11月调入2人公务员（副主任）;其余无变动。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1. 三项指标。按照州目标考核任务要求，2017年我县须完成接待海外游客22623人次，同比增长11%；完成接待国内旅游者383万人次，同比增长32%；完成旅游业总收入31.94亿元，同比增长43%；至12月底止，全县完成接待海外游客22818人次，同比增长11.96%；完成接待国内游客413.53万人次，同比增长42.27%；实现旅游业总收入为43.1亿元，同比增长54.66%，三项任务已分别完成全年指标的100.86%、102.3%、94.74%。

　　2.固定资产。2017年，泸西县旅游发展委员会本年度须完成规模以上不含跨地区的固定资产投资目标任务数为160000万元，1—12月份，固定资产投资完成154690万元，完成本年度任务数的96.68%，其中泸西“东方玫瑰谷”国际旅游度假生态园完成40500万元、泸西县观音山景区旅游基础设施建设项目完成36200万元、泸西县城子历史文化名村旅游基础设施建设项目完成45300万元、泸西县状元林工程建设项目4100万元、泸西县东华寺旅游基础设施工程建设项目4600万元、泸西县水井旅游特色村工程建设项目4960万元、泸西聚源羊庄工程建设项目4320万元、泸西在水一方休闲农庄工程建设项目4890万元、泸西云尚庄园工程建设项目4960万元、泸西县雅致酒店工程建设项目4860万元。

　　3. 招商引资。今年以来，县旅发委积极做好招商引资工作，完成了《泸西县城子古村面坡及坝田特色景观种植项目》的包装策划。引进两家省外企业投资泸西县观音山旅游综合体项目（一期）和泸西县锦辉悦湖郡项目，截止目前项目实际到位资金85000万元，完成任务的100%。

　　4. 向上争取资金。按照县目标考核任务，县旅游发展委员会须完成向上争取资金1000万元。到目前为止，完成了向上争取资金1030万元，其中配合县发改局积极争取到城子特色小镇前期项目资金1000万元，向省旅发委争取到了青龙山生态农业庄园旅游厕所建设经费30万元。

　　5.积极配合红河州大成会计师事务泸西分所完成“2016年度泸西县旅游发展委员会整体支出绩效评价”工作。

　　6. 积极配合相关部门排查省旅游发展资金问题线索。

　　7. 积极配合相关部门完成2015年至2017年旅游发展专项资金使用情况检查。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县旅游发展委员会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1. 泸西县旅游发展委员会。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县旅游发展委员会2017年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员3人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县旅游发展委员会2017年度收入合计1890.16万元。其中：财政拨款收入1813.54万元，占总收入的95.94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入76.61万元，占总收入的4.06%。与上年对比有所增加。主要原因分析： 1、政府对旅游项目投入增加幅度大。城子古镇旅游特色小镇前期工作经费1000万元；旅游基础设施建设费（东方玫瑰谷）300万元；基础设施建设资金（五者）103万元。2、人员增加2人。

　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县旅游发展委员会2017年度支出合计1605.99万元。其中：基本支出208.15万元，占总支出的12.96％；项目支出1397.84万元，占总支出的87.04％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比有所增加。主要原因分析1、政府对旅游项目投入增加幅度大。城子古镇旅游特色小镇前期工作经费750万元；旅游基础设施建设费（东方玫瑰谷）300万元；基础设施建设资金（五者）103万元。2、人员增加2人。

　　（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障泸西县旅游发展委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出208.03万元。与上年对比有所增加,主要原因：人员增加2人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.70％。（人均情况由各部门自行确定）

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障泸西县旅游发展委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县旅游发展委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出1038.04万元,占本年支出合计的69.62%。与上年对比……,主要原因分析。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于办公费（订报）（相关支出情况）；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　5.社会保障和就业支出25.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。

　　6. 医疗卫生与计划生育支出10.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。

　　7城乡社区支出750万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.26%。

　　8. 商业服务业等支出251.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.24%。

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县旅游发展委员会2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.95万元，支出决算为1.10万元，完成预算的0.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.10万元，完成预算的0.37%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格按照厉行的原则减少接待批次和人数，控制陪同人员就。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.78万元，下降41.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少1.85万元，下降62.72%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格按照厉行的原则减少接待批次和人数，控制陪同人员就。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.10万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。在公务用车平台使用。

　　3.公务接待费支出1.10万元。其中：

　　国内接待费支出1.10万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次104人（其中：外事接待人次0人）。主要用于旅游业务相关工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　泸西县旅游发展委员会2017年机关运行经费支出9.79万元，与上年对比增加0.24万元,主要原因是人员2人。

　　（二）国有资产占用情况

　　国有资产占有使用情况: 截至2017年12月31日。泸西县旅发委国有资产总额733.15万元，其中：流动资产687.21万元，固定资产45.94万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。(详见附表)

　　(三)政府采购支出情况

　　泸泸西县旅发委2017年政府购买服务0项，预算总额0万元.

　　（四）其他重要事项情况说明

　　1、2017年县财政局组织对我单位2016年部门整体支出绩效评价，2016年部门整体支出绩效评价结果为良。并进行整改完善　

　　2.、决算收入增加的主要原因分析：

　　政府对旅游项目投入增加幅度大。城子古镇旅游特色小镇前期工作经费1000万元；旅游基础设施建设费（东方玫瑰谷）300万元；基础设施建设资金（五者）103万元。2、人员增加2人。

　　3、决算支出增加的主要原因分析：

　　4、政府对旅游项目投入增加幅度大。城子古镇旅游特色小镇前期工作经费750万元；旅游基础设施建设费（东方玫瑰谷）300万元；基础设施建设资金（五者）103万元。2、人员增加2人。

　　5、决算结余增加的主要原因分析：城子古镇旅游特色小镇前期工作经费250万元旅游基础设施建设资金（东方玫瑰谷）142.5万元；泸西县青龙山休闲庄园旅游厕所新建10万元。

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

　　监督索引号53252700142001111