泸西县红十字会2017年度部门决算

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泸西县红十字会2017年度部门决算 

目    录 第一部分 红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室概况 　　一、主要职能 　　二、部门基本情况 　　第二部分 2017年度部门决算表 　　一、收入支出决算总表 　　二、收入决算表 　　三、支出决算表 　　四、财政拨款收入支出决算总表 　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 　　第三部门 2017年度部门决算情况说明 　　一、收入决算情况说明 　　二、支出决算情况说明 　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 　　第四部分 名词解释 

　　第一部分 部门（单位）情况概况 

　　一、主要职能 

　　（1）宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会制定的各项工作方针、政策。 

　　（2）研究制定全县红十字会工作标准和实施方案，并组织实施。 

　　（3）开展救灾准备工作，组织社会开展募捐，接受国内外援助，监督救灾款物的使用。 

　　（4）开展人道领域内的社会服务和社会公益活动；组织开展群众的初级卫生救护训练和现场急救；参与推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植供者的动员、宣传、组织和供髓者资料数据的储存、检索工作。 

　　（5）组织红十字青少年开展社会精神文明和弘扬人道主义活动。 

　　（6）向社会宣传红十字会与红新月运动确立的基本原则、日内瓦公约及附加议定书各项法律法规。 

　　（7）依照国际红十字会与红新月运动的七项基本原则和日内瓦公约及及附加议定的有关规定开展工作。通过中国红十字会建立关系，开展人道主义方面和技术交流与合作。 

　　（8）协助政府开展对外工作，促进海峡两岸红十字会组织的宣传与合作。 

　　（9）承办县政府交办的其他工作。 

　　二、部门基本情况 

　　红十字属独立核算机构，有在职人员10人，其中：正科级1人，副科级1人，专业技术人员5人，事业工勤人员3人。红十字会年末在职人员10人，与上年相比无人员增加、减少。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　泸西县红十字会2017年度收入合计179.22万元。其中：财政拨款收入179.22万元，占总收入的100%；2016年决算总收入为170.77万元，2017年与2016年收入对比增加8.45万元，增加0.49%。主要原因是人员经费增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　泸西县红十字会2017年度支出合计179.22万元。其中：基本支出179.22万元，占总支出的100％；2017年与2016年收入对比增加8.45万元，增加0.49%。支出增加的主要原因是：2017年工作人员正常晋升工资等。 

　　（一）基本支出情况 

2017年度用于保障红十字会机构正常运转的日常支出179.22万元。与上年对比增加了8.45万元,主要原因是2017年工作人员正常晋升工资等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.67％。 

    （二）项目支出情况 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　泸西县红十字会2017年度一般公共预算财政拨款支出179.22万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少2.5万元,主要原因是我单位严格执行厉行节约政策。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出43.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.46%。主要用于支付：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。2016年一般公共服务（类）支出54.95万元，2016年与2015年对比减少11.11万元。减少的主要原因是我单位严格执行厉行节约政策。 

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　泸西县红十字会2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为2.14万元，完成预算的15.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.53万元，完成预算的10.93%；公务接待费支出决算为0.61万元，完成预算的4.37%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务用车油价涨价。 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少3.29万元，下降39.52%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.6万元，下降71.83%；公务接待费支出决算减少2.7万元，下降18.43%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行厉行节约政策。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.53万元，占71.49%；公务接待费支出0.61万元，占28.51%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.53万元。其中： 

　　公务用车运行维护支出1.53万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位人员下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.61万元。其中： 

　　国内接待费支出0.61万元；接待人次189人。主要用于接待上级来人，周边县市来人及乡镇来人产生的费用。 

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比0。 

（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，泸西县红十字会资产总额87.11万元，其中：流动资产37.91万元，固定资产49.2万元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16.89万元，其中:流动资产增加15.94万元，固定资产增加0.95万元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　2017年度泸西县红十字会国有资产占有使用情况总资产数为87.11万元，其中：流动资产37.91万元，固定资产49.2万元，（车辆1辆25.81万元、房屋0万元，其他固定资产23.39万元，无形资产0万元） 

(三)政府采购支出情况 

　　2017年红十字会政府采购0.95万元，其中：办公用品：0.95万元，均严格按照政府采购程序办理。 

（四）其他重要事项情况说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

（五）预算绩效信息 

　　2017年综合评价情况及评价结论：2017年，我单位的专项资金使用管理严格按照财政部专项资金管理暂行办法的相关规定执行，资金及时足额到位，管理制度健全且得到了有效执行，严格管理程序，严肃财经纪律，使公共文化服务体系建设工作专项经费最大限度地发挥了作用。由于领导重视，措施有力，制度健全，落实到位，各项专项经费管理与使用均能确保在规定的范围内运作，对资金的使用范围与原则、申报与管理、监督与检查，在具体项目实施中，项目实施单位通过思路创新、组织创新、载体创新、方式创新、手段创新等，切实做到“少花钱多办事，花小钱办大事”，最大限度地发挥了专项资金的使用效益。 

（六）相关口径说明 

第四部分 名词解释 一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。 三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。 四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。 八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。 十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。 十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。 十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。 十三、国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。  

　　                                        泸西县红十字会 

　　                                       2018年10月23日 

监督索引号53252700276101111 

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