泸西县档案局2017年度部门决算

泸西县档案局2017年度部门决算

第一部分  泸西县档案局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  泸西县档案局概况

一、主要职能

（一）主要职能

县档案局部门职能工作：贯彻执行有关法律、法规和国家有关方针政策；制定全县的档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施；监督、指导全县的档案工作，依法查处违法行为；组织、指导全县的档案理论和科学技术研究，档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，在县委、县人民政府的正确领导下，县档案局在进一步建立健全覆盖人民群众的档案资源体系、方便人民群众的档案利用体系、确保档案安全保密的档案安全体系“三个体系”的过程中，创造性开展工作，全县档案工作取得了新的成绩。

（一）档案规范化管理业务指导力度加大。以推行档案规范化管理为目标，派出业务指导人员深入各立档单位开展档案业务指导，在业务指导的过程中突出抓好反映各立档单位职能工作的业务档案的立卷归档工作。1—11月，档案业务指导人员共深入28个立档单位开展业务指导。

（二）精准扶贫档案全面展开。一是开展摸底调查。加强与县扶贫办的沟通联系，抽调档案业务骨干深入旧城镇、永宁乡、向阳乡等乡镇及部份村委会，开展了精准扶贫档案资料收集、立卷归档工作情况的摸底调查，基本掌握了第一手素材，为精准扶贫档案规范整理立卷工作做好了思想准备、打下了业务基础。二是开展巡回培训指导。今年7~9月，县档案局充分发挥部门职能，积极介入，主动作为，集中人力、物力、财力，先后共派出业务指导人员228人次，深入全县各乡镇、各村委会开展巡回培训和指导，全力做好精准扶贫档案业务指导工作，为全县脱贫攻坚工作提供了坚实的档案服务。在开展精准扶贫档案业务指导中，按照《云南省精准扶贫档案工作实施细则》和全省贫困对象动态管理工作台账要求，制定《泸西县精准扶贫档案整理方法》，统一全县精准扶贫立卷归档“尺子”，统一设计档案装具，统一发放建档立卡贫困户档案盒1.7万余个、文书档案盒0.55万余个、科技档案盒0.16万余个、照片档案盒100个。县档案局仅现场培训指导就完成立卷归档文书档案500余盒、贫困户档案3000余盒，其余为通过培训后各自按要求进行立卷归档。11月中旬，组织了一个精准扶贫档案工作小组，对照“百日清单”任务，由一名副局长率队，到全县8个乡镇巡回进行精准扶贫档案工作现场检查和指导工作。11月下旬，组织局馆骨干力量到金马镇开展贫困户信息国办系统录入和审核工作。

（三）改制企业档案全面完成。今年，县档案局与县工信局共同研究并制定改制企业档案立卷归档、安全保管、档案移交等有关工作的具体实施方案，集中人力、物力、财力，集中时间，开展了改制企业档案的规范化整理立卷归档工作，从7月至10月，共抽调6人参与此项工作，目前，改制企业档案整理工作已全部完成，改制企业长期遗留的档案安全管理问题即将得到全面、彻底的解决。共整理立卷4322卷（盒），其中文书档案788卷（盒）、会计档案3510卷（盒）、基建档案24卷（盒），涉及大大小小的改制企业37个。

（四）机构改革档案有序开展。主动深入有关单位指导开展机构改革档案工作。目前，涉及机构改革的县文体和广播电视局、县卫计局、县市场监督局正在开展规范立卷归档工作。

（五）首批档案数字化加工通过验收。经过去年11月至今年4月的努力，馆藏档案数字化加工工作已取得阶段成果。第一批档案数字化加工项目合同总价为20万元，历时5个月共完成馆藏档案数字化五个全宗3694卷、目录著录57820条，全文扫描512928（其中大图1300幅）页，于2017年4月顺利通过验收。实现了我馆在档案数字化方面的阶段性预期目标，为档案利用提供了有力的支持，数字化成果的应用使服务质量和效率显著提高。

（六）民国档案文件级目录采集全面完成。根据省、州档案部门的要求，通过购买社会化服务，投入经费5万元，完成了馆藏民国档案文件级目录的采集工作，共采集目录13373条。

（七）重点档案抢救与保护工作取得新进展。根据省、州档案局关于做好重点档案抢救与保护工作的有关通知精神，组织有关人员对我县民族民俗档案情况进行摸底排查，现已征集到泸西世居的彝族、回族、壮族、苗族、汉族五个民族的民族民俗影像资料（数码照片）2798张。此项工作的开展，对于加强泸西民族民俗影像档案资料的抢救保护和开发利用、建立既反映各民族团结发展进步又反映各民族文化传统的富有泸西特色的民族民俗档案资源体系具有十分重要的意义。

（八）档案提供利用注重服务。结合“两学一做”学习教育常态化制度化的开展，坚持“以人为本、服务为先”理念，以馆藏档案为载体，以人性化服务为依托，以保障利用为宗旨，充分发挥档案资源优势，简化档案查阅利用程序，全面实施档案利用“零收费”，积极推行便民服务模式，首次采用馆藏档案数字化副本开展提供利用，切实为查档利用人员提供优质、高效的档案利用服务，最大限度满足社会各界对档案利用的需求，不断提升档案服务效能。1—11月，共接待查档利用人员657人（次），提供利用档案263卷251件，复印档案348页，出具证明202份，查全率、查准率、满意率全部100%。

（九）馆内基础业务更加规范。一是集中时间和人力，完成了馆藏实物档案的分类、整理、归档工作。二是集中时间和人力，健全和完善查阅利用统计台账，确保档案统计台帐做到“全”和“准”。重点完成了《全宗名册（分户表）》、《全宗名册（总表）》、《全宗名情况登记表》、《全宗情况统计表》、《馆藏档案存放位置索引》等表的核对工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.泸西县档案局

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门泸西县年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员20人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县档案局2017年度收入合计329.76万元。其中：财政拨款收入319.76万元，占总收入的96.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10万元，占总收入的3.03%。与上年对比减少2.41万元，减少0.73%，主要原因分析为经费从政府性基金拨款等。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

泸西县档案局2017年度支出合计337.92万元。其中：基本支出311.32万元，占总支出的92.13％；项目支出26.60万元，占总支出的7.87％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加5.01万元，增加1.51%，主要原因分析为人员正常晋升工资等。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障泸西县档案局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出311.32万元。与上年对比增加3.54万元，增加1.15%，主要原因分析为人员正常晋升工资等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.45％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障泸西县档案局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26.60万元。与上年对比增加1.47万元，增加5.85%，主要原因分析为项目增加等。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出294.76万元,占本年支出合计的87.22%。与上年对比减少79.89万元,主要原因分析退休人员纳入社保管理减少支出等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出232.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.11%。主要用于基本支出227.60万元，项目支出5万元（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况泸西县档案局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.76万元，支出决算为1.39万元，完成预算的7.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.39万元，完成预算的7.4%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车改革，车辆拍卖处理。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.63万元，下降31.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算0减少0.63万元，下降31.18%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因为公务用车改革，车辆拍卖处理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.39万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.39万元。其中：

国内接待费支出1.39万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次151人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡外镇来访，外县档案部门来访等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

泸西县档案局2017年机关运行经费支出17.46万元，与上年对比减少7.07万元,主要原因分析为本年用基金开支。部门机关运行经费主要用于机关运行经费主要用于办公费、公务接待、会议费、培训费等。（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

      截至2017年12月31日，泸西县档案局资产总额108.18元，其中：流动资产11.46万元，固定资产96.71万元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13.86万元，其中:流动资产减少8.11万元，固定资产增加5.74万元,减少的原因是局机关1辆公务车调入公车平台，增加原因是增加了几电办公电脑等。对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

泸西县档案局2017年政府采购支出1.94万元，主要是采购了5台电脑。

（四）预算绩效信息

   我局部门项目支出档案馆。 2017年项目绩效完成情况及效益分析：进一步建立健全覆盖人民群众的档案资源体系、方便人民群众的档案利用体系、确保档案安全保密的档案安全体系“三个体系”的过程中，创造性开展工作。

2017年项目综合评价情况及评价结论：2017年，我局的专项资金使用管理严格按照财政部专项资金管理暂行办法的相关规定执行，资金及时足额到位，管理制度健全且得到了有效执行，严格管理程序，严肃财经纪律，由于领导重视，措施有力，制度健全，落实到位，各项专项经费管理与使用均能确保在规定的范围内运作，对资金的使用范围与原则、申报与管理、监督与检查，在具体项目实施中，项目实施单位通过思路创新、组织创新、载体创新、方式创新、手段创新等，切实做到“少花钱多办事，花小钱办大事”，最大限度地发挥了专项资金的使用效益。

2017年收入年初预算数6.6万元，调整预算数为26.6万元，决算数为26.6万元，比2016年决算数增加1.5万元，2017年项目经费增加的原因；项目增加。

（二）其他重要事项情况说明

（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

十三、国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。