泸西县水务局2017年部门决算公开情况说明((本级))

　　泸西县水务局（机关） 

　　2017年部门决算公开情况说明 

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门职能 

　　泸西县水务局是县政府主管水行政的工作部门,统一管理全县水资源和江、河、水库，主管全县防汛抗旱和水土保持、水文工作，负责全县水利和水文的行业管理。其主要职能是： 

　　（1）贯彻执行有关水务方面的方针、政策和法律、法规；负责拟订全县水务工作发展中长期规划及年度计划；负责组织编制有关水务方面的综合规划和专业规划，并组织实施。 

　　（2）负责统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织制定全县水资源总体规划、流域规划和专业规划；拟订全县中长期和年度供水计划、水量分配方案和紧急情况下的水量调度预案；组织有关全县国民经济发展总体规划、城乡规划及所有建设项目的水资源及防洪、抗旱排涝、供水、节水、污水处理、再生水利用等方面的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；组织编制全县水资源公报和年报。 

　　（3）根据国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准，负责拟定全县水资源保护规划；组织全县水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量、水质、审定水域纳污能力；提出限制排污总量的建议；审查湖库、河道排污口的设置、改建和扩建。 

　　（4）负责全县供水、排水、污水处理、再生水利用的行业管理和行政执法工作。负责全县供水价格核算的组织工作；负责全县供水、排水、污水处理、再生水利用等基础设施的维护、改造、管理；负责自备井管理和供水企业（含自建设施供水企业）的行业管理与指导；负责县政府所在地管网的行政管理工作；负责对县政府所在排水设施实行排水许可和排水接管的行政监督管理；负责自备水源污水处理费征收管理工作；负责对临时占用城区河道、河堤通道的行政监督管理。 

　　（5）负责防治水旱灾害，承担泸西县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水务突发公共事件的应急管理工作。 

　　（6）负责全县节约用水工作。编制全县计划用水、节约用水规划，拟订有关标准，指导和监督计划用水、节约用水工作，推动节水管理和节水型社会建设工作。 

　　（7）负责拟定水务行业的经济调节措施。负责提出全县水务行业固定资产投资规划、方向和财政性资金安排的意见，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出县级水务建设投资安排建议并组织实施。 

　　（8）负责全县水务基本建设；对水务基本建设实施行业监督管理；实施具有控制性的水利工程建设与运行管理。 

　　（9）负责全县河道、水库、湖泊（包括人工水道、行洪区、蓄水区、滞洪区）、河口、滩涂的行政管理及管护范围内沙石资源的开发、利用及保护。 

　　（10）负责水务行业安全生产工作，组织实施水务工程质量和安全监督，指导水库、水电站大坝等水工程的安全监管。组织实施水务工程建设的监督。负责水务行业的技术标准、规程规范的监督实施。承担水务统计工作。 

　　（11）负责水土流失防治工作，承担泸西县水土保持委员会的日常工作。组织实施水土流失的监测、预报和综合防治，并定期公告。负责水土保持的监督执法，负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全县水土保持建设项目的实施。 

　　（12）负责全县农村水利工作。负责全县农田水利基本建设；指导村镇供水、农村水利工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。 

　　（13）组织实施职责范围内的地方水电电力管理工作。负责全县水电建设项目涉水事务的监督管理；指导水务行业地方电站、电网管理；实施技术监督；组织实施水电农村电气化和小水电代燃料工作。 

　　（14）负责有关水务法律法规的实施和监督检查；负责全县水政监察和水务行政执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作。负责涉水违法案件的查处，组织、指导，协调水事纠纷。 

　　（15）负责水产技术培训、推广、新技术引进与试验示范、病害防治、增殖防流、水产品质量检验等工作；负责渔业行政执法、渔业行政许可审批、渔业资源保护、水域环境保护与监测、水生生物检疫、渔药渔饲料质量监测等工作；负责渔业船舶检验及其监督管理。 

　　（16）负责全县中、小型水库水电移民搬迁、安置和后期扶持工作。 

　　（17）拟订全县水务行业科学技术发展规划，负责水务科学研究与技术推广工作；负责水务科技信息工作。 

　　（18）承办泸西县人民政府交办的其他事项。 

　　（二）部门基本情况 

　　（1）机构情况 

　　按照部门职能，泸西县水务局内设8个职能科室：办公室、资产财务科，规划计划管理科、农田水利科、水政水资源科、人事科、水土保持科、防汛抗旱办公室。 

　　（2）人员情况及增减变动原因 

　　2017年初我单位共有职工47人，其中在职职工22人，离退休职工23人；年末共有职工21人，其中在职职工19人，离休职工2人；退休职工26人已纳入人社管理。 

　　二、2017年度部门决算表（详见附表） 

　　（一）收入支出决算总表 

　　（二）收入决算表 

　　（三）支出决算表 

　　（四）财政拨款收入支出决算总表 

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　（八）财政专户管理资金收入支出决算表 

　　（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　三、2017年部门决算情况说明 

　　（一）收入支出结构分析 

　　1、2017年度年初结转和结余40,247,527.44元。2017年总收入40,386,473.27元，其中财政拨款33,024,273.27元，其中政府性基金11,602,155.28元，其他收入7,362,200元（其中收到向阳乡水利工程款100,000.00元，县财政拨入者红坡防汛应急资金2,000,000.00元、小直邑异地搬迁水利综合项目资金1,500,000.00元、泸源洞抗旱应急水源工程1,170,000.00元、水利工程建设资金751,700.00元，五者风景区补助防汛经费1,800,000.00元，收目标责任奖40,500.00元。）。2017年总支出52,009,435.58元，其中：单位基本支出10,604,189.13元，项目支出41,405,246.45元。 

　　（二）收入支出与上年度对比分析 

　　与2016年度相比，收入减少55.1%，收入减少的原因是财政拨入专款、基本建设资金比2016年减少。与2016年度相比，支出减少6.92%，支出减少的原因是财政拨入专款、基本建设资金比2016年减少。 

　　（三）年末结转情况分析 

　　年末结转28,624,565.13元，其中：基本支出结转7,798,335.90元，主要为其他资金结转；项目支出结转20,826,229.23元，其中：其他一般公共服务支出（2019999）结转1,691,087.16元，可再生能源（2111201）专项结转6,820,000.00元，其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(2120899)专项结转540,577.72元，水利工程建设（2130305）专项结转1,932,841.37元，水利工程前期结转（2130308）745,000.00元，防汛费（2130314）结转419,100.00元，抗旱费(2130315)结转3,366,312.02元，小型农田水利(2130316)专项资金结转5,052,356.52元，其他水利事业支出(2130399)结转41.6元，  其他重大水利工程建设基金支出（2136999）专项结转1,700,000.00元。专款结转原因主要是：部分资金年底才到位，项目尚未实施或未完工结算，以及部分项目专户资金尚未拨付。 

　　四、2017年取得的主要事业成效 

　　（1）民生水利建设强势推进 

　　2017年我局以构筑水利保障网络为目标，把农村饮水安全巩固、水系连通、水源建设、高效节水为主要任务，加快解决直接系关民生的水利问题，高度重视山区五小水利工程，解决水利发展不平衡问题，逐步缩小坝区与山区水利化程度差距，把水生态文明建设列入重中之重。一年来，完成水利建设投资4.3亿元。新增供水353.5万立方米（大衣水库、永宁盐井沟水库、核桃冲水库），新增灌溉面积0.6万亩，发展高效节水面积1.2万亩，改造中低田0.6 万亩，巩固提升农村饮水安全人口32000人，完成水土流失治理面积34.02平方公里。重点工程完成情况如下：已完工6件：泸西和乐引水工程、永宁盐井沟水库、泸西县大衣水库扩建、核桃冲水库、向阳乡抗源应急水源工程引水隧洞、金马镇明康汇生态农业基地高效节水灌溉项目；新开工3件：泸西县杨家寨水库，2017年农村饮水安全巩固提升工程，中央财政小型农田水利重点县向阳片区建设项目；前期工作6件：泸西县白水塘水库水系综合整治工程、所梅乐水库连通工程、平海子水库扩建、三塘谷麦得水库、永宁王家村水库，板桥河水库矣维河、竹箐河阿子田进水口生态湿地建设前期工作稳步开展。 

　　（2）防汛抗旱蓄水供水工作实现新突破 

　　（3）水利扶贫工作取得新成效 

　　（4）依法强化水资源和治水有序推进 

　　（5）水生态环境建设成效卓著 

　　（6）推行河长制工作取得新进展 

　　（7）水务改革发展全面推进 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　泸西县水务局2017年机关运行经费支出423.6万元，与上年对比增加48.07%,主要原因是2017年对下属单位补助增加。部门机关运行经费主要用于机关公用经费。（相关使用情况）。 

　　（二）部门行政事业单位国有资产占有使用情况 

　　截至2017年12月31日，泸西县水务局国有资产总额66656.04万元，其中：流动资产29494.24万元，固定资产23452.22万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程9621.88万元，无形资产0万元，其他资产（公共基础设施）40876.90万元。 

　　（三）绩效目标完成情况 

　　我单位2017年各项项目资金均已专款专用，专项用于各工程项目，发挥了资金使用效益，达到预期绩效目标。 

　　六、名词解释 

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。 

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。 

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。 

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。 

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。