泸西县招商局2017年度部门决算

　　监督索引号53252700347201000

　　泸西县招商局2017度部门决算

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　泸西县招商局于2004年6月成立，属于县全额拨款事业单位，执行行政单位会计制度。招商局主管全县招商引资和实施对内对外开放工作，起草制定全县对外开放及招商引资政策、措施、管理办法并组织实施。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年以来，泸西县招商局紧紧围绕“建设高原花园城市，推动泸西跨越发展”目标，始终把招商引资作为发展开放型经济的重要抓手，瞄准高原特色农业、生物医药、健康与养老、旅游文化、信息产业、现代物流等重点产业、新兴产业，按照“龙头企业—产业链—产业集群”的产业发展理念，积极组织开展精准招商、以商招商和产业链招商，招商引资工作取得了一定的成绩：

　　1.省外到位资金完成情况

　　2017年州政府下达引进省外实际到位资金70亿元，2017年1－12月，我县上报新签和结转招商引资项目108个（其中：结转项目30个，年度新上报项目78个），协议总投资315.42亿元，完成省外实际到位资金70.23亿元，完成任务的100.33%，到位资金与上年同比增长13.04%。

　　2.实际利用外资完成情况

　　2017年州政府下达实际利用外资任务300万美元，1－12月暂无外资项目引进，实利利用外资完成0万美元。

　　3.工业项目省外到位资金完成情况

　　2017年州政府下达工业项目省外到位资金任务20亿元，1－12月，我县上报工业项目省外到位资金20.55亿元，完成任务的102.75%。到位资金与上年同比减少18.23%（因上年目标任务为25亿，完成25.125亿，大于今年4.575亿）。

　　4.工业标志性项目完成情况

　　2017年州政府下达引进并新开工2个总投资2亿元以上工业标志性项目。2017年1－12月完成引进并新开工工业标志性项目2个。即泸西县泡沫包装箱厂项目和泸西县白水镇污水处理厂及配套管网工程建设项目。泸西县泡沫包装箱厂项目于2017年4月7日与泸西吉兴泰农产品包装有限公司签订协议，总投资3亿元，用地约63亩，分两期建设，一期投资2亿元，二期1亿元。目前，该项目已开工并完成场平2万平米，近期正在开展场房建设；泸西县白水镇污水处理厂及配套管网工程建设项目于2017年1月8日与红河北控澄源水务有限公司（北京市北控水务有限公司在泸注册）签订协议，项目位于泸西县白水镇法土村，协议总投资2.0886亿元。计划建设污水处理厂1座（近期规模1.0万m3/d,远期规模2.0万m3/d）及配套管网，含预处理、二级处理、深度处理, 45.38KM配套管道。目前项目已完成投资1000万元，完成园区配套管网建设，正在进行污水处理厂的基础开挖及场地平整工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2005年4月，泸西县机构编制委员会下发《关于下达泸西县招商局机构编制的通知》（泸机编〔2005〕3号），核定县招商局为正科级，领导职数一正二副，内设办公室、招商科、综合科三个机构。核定事业编制8名，年末实有在职人数11人，其中：公务员2人；事业人员8人（其中专业技术人员2人，事业工勤人员6人）。离退休人员1人。招商局实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2017年财政拨入2,415,463.38元，其中：一般公共服务支出收入拨款1,472,791.84元，社会保障和就业支出收入拨款167,201.25元，医疗卫生与计划生育支出收入拨款75,470.29元，其他一般公共服务支出拨款4,583.40，城乡社区支出拨款700,000.00元。行政项目收入拨款如下：项目对接洽谈工作经500,000.00元，项目专场推介及展会活动经费90,000.00元，项目宣传策划制作包装经费100,000.00元，2017年云南省招商引资省对下专项转移支付资金150,000.00元，泸西县现代花卉产业园区白水片区一期前期工作经费100,000.00元。2017年项目资金收入1,026,514.40元，其中：年初结转86,514.40元，占项目资金收入的8.43%，本年财政拨款项目收入940,000.00元，占项目资金收入的91.57%。项目支出898,652.40元，按支出经济分类，商品和服务支出897,152.40元，占项目支出99.83%，对个人和家庭的补助支出1500元，占项目支出0.17%。

　　二、支出决算情况说明

　　2017年支出2,579,559.23元，按资金来源财政拨款支出2,374,115.78元，占本年支出92.04%。其他资金结转结余支出205,443.45元，占本年支出7.96%；按支出性质基本支出1,680,906.83元，占本年支出65.16%；项目支出898,652.40元，占本年支出34.84%；按支出经济分类工资福利支出1,326,427.33元，占本年支出51.4%；商品和服务支出1,103,163.44元，占本年支出42.77%；对个人和家庭的补助支出131,798.46元，占本年支出5.11%；其他资本性支出18,170.00元，占本年支出0.7%。

　　（一）基本支出情况

　　按资金来源财政拨款支出2,374,115.78元，占本年支出92.04%。其他资金结转结余支出205,443.45元，占本年支出7.96%；按支出性质基本支出1,680,906.83元，占本年支出65.16%；项目支出898,652.40元，占本年支出34.84%；按支出经济分类工资福利支出1,326,427.33元，占本年支出51.4%；商品和服务支出1,103,163.44元，占本年支出42.77%；对个人和家庭的补助支出131,798.46元，占本年支出5.11%；其他资本性支出18,170.00元，占本年支出0.7%。％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年项目资金收入1,026,514.40元，其中：年初结转86,514.40元，占项目资金收入的8.43%，本年财政拨款项目收入940,000.00元，占项目资金收入的91.57%。项目支出898,652.40元，按支出经济分类，商品和服务支出897,152.40元，占项目支出99.83%，对个人和家庭的补助支出   1500元，占项目支出0.17%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度支出2,579,559.23元，与年初预算数2,781,423.76元，减少7.26%。其中：本年度项目支出898,652.40元，年初预算数1,190,000.00元，减少24.48%。原因为2016年度按照上级相关要求，未开展招商引资评比表彰奖励工作，支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　按支出功能分类明细如下：2017年本年预算收入2,781,423.76元，调整预算收入2,415,463.38元，决算收入2,415,463.38元。支出按功能分类明细如下：年初一般公共服务支出1,153,011.44元，调整预算为1,636,887.69元，决算为1,636,887.69元；年初社会保障和就业支出244,100.64元，调整预算为167,201.25元，决算数为167,201.25元；年初医疗卫生与计划生育支出75,376.68元，调整预算为75,470.29元，决算数为75,470.29元；年初城乡社区支出1,200,000.00元，调整预算为700,000.00元，决算数为700,000.00元；年初住房保障支出108,935.00元。

　　按支出经济分类明细如下：年初基本支出1,591,423.76元，调整预算数为1,680,906.83元，决算数为1,680,906.83元；其中人员经费支出年初预算1,257,647.32元，调整预算为1,456,725.79元，决算数为1,456,725.79元，日常公用经费年初预算支出333,776.44元，调整预算数为224,181.04元，决算数为224,181.04元；年初预算项目支出1,190,000.00元，调整预算数为898,652.40元，决算数为898,652.40元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　招商局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为132600元，2017年度县招商局“三公”经费总支出14,142.00

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县县招商局2017年因公出国（境）团组数0个，出国（境）人次数0人。因公出国（境）费0万元，比2016年决算因公出国（境）团组数减少0次，出国（境）人次数减少0人，减少费用0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2017年泸西县县招商局购置公务用车0辆，公务用车购置费0万元，年末公务用车保有量1辆。公务用车运行维护费10,000.00元。比2016年决算公务用车运行维护费减少21,500.00元，比上年下降68.25%，原因为公务用车改革，公务用车运行维护费减少。

　　（三）公务接待费

　　2017年泸西县招商局国内公务接待国内接待费开支4,142.00元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。比2016年决算国内公务接费减少74,858.00元，比上年下降94.76%，原因为公务接待改革公务接待费用减少。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　泸西县招商局2017年机关运行经费支出24,237.40元，与上年505,082.96元减少480,845.56元。下降95.20%，部门机关运行经费主要用于办公费支出7,975.40元，公务接待费支出1,342.00元，工会经费支出4,920.00元，公务用车运行维护费支出10,000.00元。

　　（二）国有资产占用情况

2017年年末，县招商局资产合计789,439.70元，比上年减少13.31%其中：固定资产596,061.00元，比上年增加6.79%，流动资产193,378.70元，比上年减少45.14%。负债合计65,440.00元，比上年增8.20%。 

　　 (三)政府采购支出情况

2017年政府采购预算78,130.00元，实际政府采购72,815.80元。 

　　（四）其他重要事项情况说明

　　2017年政府采购预算78,130.00元，实际政府采购72,815.80元。

    （五）绩效分析 

2017年州政府下达引进省外实际到位资金70亿元，2017年1－12月，我县上报新签和结转招商引资项目108个（其中：结转项目30个，年度新上报项目78个），协议总投资315.42亿元，完成省外实际到位资金70.23亿元，完成任务的100.33%，到位资金与上年同比增长13.04%。 

（1）2017年，我县引进世界500强企业3家，具体为：泰国正大集团昆明正大畜禽有限公司，于2017年10月18日签订泸西县50万头正大生猪养殖产业扶贫项目框架协议；中国冶金科工集团全资了公司中国华冶科工集团有限公司，于2017年9月签订泸西县黄草洲国家湿地公园等重点市政项目；中国电力建设股份有限公司于2017年4月签订红河州石林至泸西高速公路（红河段）项目投资协议，该公司隶属中国电力建设集团。 

（2）引进国内500强企业4家，具体为：泸西县现代花卉产业园区白水片区（一期）项目，于2017年3月与中昆投资有限公司签订投资协议，该公司通过以商招商方式，于2017年10月引进北京城建集团有限责任公司共同投资建设该项目；泸西县油用牡丹基地建设项目，于2017年2月与泸西希康银杏发展有限公司签订油用牡丹基地建设项目合作协议，该公司隶属康恩贝集团有限公司；泸西县白水镇污水处理厂及配套管网工程PPP项，于2017年1月与北控水务投资有限公司签订合作协议，该公司隶属北京控股集团有限公司；泸西县文笔山公园建设项目，于2017年4月与江苏澳洋园林科技发展有限公司签订正式协议，该公司隶属澳洋集团有限公司。 

引进省外国家级高新技术企业1家，具体为：深圳文科园林股份有限公司，于2017年8月签订泸西县城子古村旅游投资开发项目框架协议，该公司于2015年获得国家级高新技术企业证书，有效期三年。 

（3）总投资5000万元以上新开工项目，3000万元以上新签约项目成情况 

2017年州政府下达总投资5000万元以上新开工项目数9个，总投资3000万元以上新签约项目数10个。2017年1－12月，我县上报总投资5000万元以上新开工项目数11个，完成任务的122%；上报总投资3000万元以上新签约项目数17个，完成任务的170%。 

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　县招商局无专业性较强的名词解释。

　　监督索引号53252700347201111