泸西县人民代表大会常务委员会办公室2017年度部门决算公开情况说明

　　监督索引号53252700110101000

　　泸西县人大常委会办公室部门2017年度部门决算

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 XX年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。

　　县人大常委会由县人民代表大会在代表中选举主任、副主任若干人和委员若干人组成，其职能是讨论、决定本县行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境保护、民政、民族等各方面工作的重大事项，对县人民政府、县人民法院、县人民检察院的工作实施法律监督和工作监督，撤销县人民政府不适当的决定和命令，撤销乡镇人民代表大会不适当的决议，依照法律规定的权限决定县级国家机关工作人员的任免等。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年度重点工作任务介绍。

　　2017年县人大常委会依照法律赋予的职权，紧紧围绕我县改革、发展和稳定的工作大局，在县委的正确领导下，以经济建设为中心，用科学发展观统领人大工作全局，以发展社会主义民主法制为根本任务，牢牢把握加快我县经济又好又快发展这个目标，认真履行法律赋予的权力，对关系全县经济、社会的民主法制建设和经济社会的和谐发展，为平安泸西、和谐泸西建设作出了积极的努力。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县人大常委会办公室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.泸西县人民代表大会常务委员会办公室

　　2.……

　　3.……

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县人大常委会办公室部门2017年末实有人员编制27人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制4人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员6人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员33人。其中：离休2人，退休31人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县人大常委会办公室部门2017年度收入合计107.33万元。其中：财政拨款收入106.16万元，占总收入的98.9%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，拨款总额比2016年度减少8.33%，主要原因分析为财政吃紧，缩减工作经费。

　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县人大常委会办公室部门2017年度支出合计1136.26万元。其中：基本支出941.11万元，占总支出的82.83％；项目支出195.15万元，占总支出的17.17％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加1.95%,主要原因分析为：人员工资增加。

　　（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障人大常委会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出53.40万元。与上年对比减少65.37,主要原因分析缩减工作经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的59.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.67％。（人均情况由各部门自行确定）

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障人大机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出195.15万元。与上年对比减少29.23%,主要原因分析2017年度项目机工作经费减少。具体项目开支及开展工作情况如换届选举经费、基层人大建设经费等项目均按照《新预算法》、《会计法》以及相关财经法规开展各项工作。

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县人大常委会办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出801.89万元,占本年支出合计的70.57%。与上年对比减少29.59%,主要原因分析为财政吃紧，缩减工作经费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出659.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.24%。主要用于人员经费、工作经费等支出（相关支出情况）；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。县人大常委会办公室无此类支出（相关支出情况）；

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。县人大常委会办公室无此类支出（相关支出情况）；

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。县人大常委会办公室无此类支出（相关支出情况）；

　　……。

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县人大常委会办公室部门2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为125万元，支出决算为19.55万元，完成预算的15.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.87万元，完成预算的55.48%；公务接待费支出决算为5.68万元，完成预算的5.68%。2017年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因为公务用车改革后，我单位仅保留一辆机要通讯车辆，维修、保养、燃料等费用支出减少。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2116年减少13.75万元，下降41.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降 %；公务用车购置及运行费支出决算减少10.52万元，下降43.13%；公务接待费支出决算减少2.95万元，下降34.18%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因为公务用车改革后，我单位仅保留一辆机要通讯车辆，维修、保养、燃料等费用支出减少

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.87万元，占70.94%；公务接待费支出5.67万元，占29.06%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：本年度无因公出国境支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出13.87万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因：本年度为购置车辆。

　　公务用车运行维护支出13.87万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于人大代表工作、机要通讯应急灯所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出5.67万元。其中：

　　国内接待费支出5.67万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次689人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人大代表、人大会议等（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度无国境外接待相关支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　泸西县人大常委会办公室部门2017年机关运行经费支出53.40万元，与上年对比减少100.82万元，减少65.37%,主要原因分析为财政吃紧，缩减工作经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费等日常办公支出（相关使用情况）。

　　（二）国有资产占用情况

　　2017年县人大常委会机关资产（年末数）合计7658232.53元，其中：流动资产535862.03元，固定资产7122370.50元

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年无政府采购，无绩效

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　1、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13、国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

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