泸西县水利水电勘测设计队2019年度部门决算

　泸西县水利水电勘测设计队2019年度部门决算

目录

   第一部分  泸西县水利水电勘测设计队概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  泸西县水利水电勘测设计队概况

一、主要职能

（一）主要职能

为工程建设提供勘察设计服务，承担水利工程的勘察、设计、施工；装机容量0.5—2.5万千瓦以下的水电站工程勘察及工程设计；同时履行水利局主要技术职能，面向农业农村提供水利水电工程建设施工管理的技术支持；负责全县水利中、长期规划，计划项目的实施工作；为全县范围内的防汛抗旱工作提供技术支持；负责全县水利水电工程施工管理及技术指导工作，并搞好质量管理；负责全县水土保持的规划和方案编制。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、瓦窑水库、阿茨龙水库蓄水安全检查报告。

2、白水镇三元片区道路修复工程,项目概算总投资468.10万元。

3、泸西县白水镇“三元地区”产业转型升级——红杏村100亩蔬菜大棚建设项目。项目概算投资289.86万元。

4、大衣水库田间配套工程初步设计,工程总投资为253.09万元。

5、福龙农产品苹果基地田间配套项目，工程总投资为315.59万元。

6、午街铺方园哨水池修复工程概算，工程概算总投资112.83万元。

7、金马镇蚂蟥田坝塘除险加固工程概算，工程概算总投资163.67万元。

8、白水镇桃园水厂进厂道路设计说明书,工程总投资为59.55万元。

9、永宁乡阿峨村委会管网改造项目,项目总投资项目概算总投资842.88万元。

10、2019年中枢镇大兴村委会纳堡村田间道路建设项目,项目概算总投资40.45万元。

11、2019年向阳乡沙马村委会小沙马村内道路建设项目,项目概算总投资81.71万元。

12、2019年永宁乡笼册村村间道路建设项目,项目概算总投资145.1万元，

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入泸西县水利水电勘测设计队部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

泸西县水利水电勘测设计队部门2019年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县水利水电勘测设计队部门2019年度收入合计4,543,368.43元。其中：财政拨款收入4,447,368.43元，占总收入的97.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入96,000.00元，占总收入的2.11%。2019年决算收入为4543368.43元，比2018年决算收入5318786.85元减少了775418.42元，其原因为2019年无项目收入，本年度调出3人。

二、支出决算情况说明

泸西县水利水电勘测设计队部门2019年度支出合计4,758,550.66元。其中：基本支出4,758,550.66元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年决算支出为4758550.66元，比2018年决算支出5602907.98元减少了844357.32元，其原因为厉行节约，减少各种费用开支，无项目支出，本年度调出3人、退休1人。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障泸西县水利水电勘测设计队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,758,550.66元。与上年对比支出减少了844357.32元，主要原因为厉行节约，减少各种费用开支，无项目支出，本年度调出3人、退休1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.34%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障泸西县水利水电勘测设计队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比减少了13550.00元，主要原因为2019年度无项目收支。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县水利水电勘测设计队部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,447,368.43元,占本年支出合计的93.46%。与上年减少了871418.42元,主要原因其原因为2019年无项目收入，本年度调出3人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出824,355.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.54%。主要用于事业单位退休费437856.90元，机关事业单位基本养老保险缴费支出348898.64元，机关事业单位职业年金缴费支出37599.84元；

  9.卫生健康（类）支出309,500.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于事业单位医疗175129.10元，公务员医疗补助134370.95元；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出3,313,513.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.51%。主要用于工资福利支出3297703.00元，商品和服务支出12710.00元，对个人和家庭的补助3100.00元；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸西县水利水电勘测设计队部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县水利水电勘测设计队部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，泸西县水利水电勘测设计队部门资产总额6,270,346.12元，其中，流动资产1,239,071.58元，固定资产5,023,048.54元，无形资产8,226.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,658,922.97元，其中;流动资产增加331,897.49元，固定资产减少1,988,546.46元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产减少2,274.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值495288.25元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋253平方米，账面原值542970.89元，实现资产使用收入0元。因房屋出租款于2019年上缴县财政局，2019年度县财政未拨入到单位账户。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额9,310.00元,其中：政府采购货物支出9,310.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额9,310.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）“三公经费”是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
政拨款结转资金(以下简称结转资金)是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。
（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。
（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。
（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。