泸西县金马镇初级中学部门2019年度部门决算公开

　　泸西县金马镇初级中学部门2019年度部门决算公开

　　目录

　　   第一部分 泸西县金马镇初级中学概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分 2019年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告

　　   （三）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   六、相关口径说明

　　   第五部分 名词解释

　　第一部分 泸西县金马镇初级中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．主要职能。

　　泸西县金马镇初级中学认真执行上级部门的安排，在县教育体育局的直接领导下，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，进一步贯彻执行县教育体育局的行政规章制度。依法教育,与邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，促进本校教育事业的发展。

　　2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

　　泸西县金马镇初级中学隶属于泸西县教育体育局统一负责管理领导下的农村义务教育初级中学。现有教职工162人，在校学生2163人，有寄宿学生2161人。属于全额拨款事业单位，独立核算单位1个，学校认真落实义务教育“两免一补”政策，学生的学杂费实行全部免费，学校的财务管理属于校财局管，单位机构增减没有变动。

　　3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

　　泸西县金马镇初级中学共有财政供养人员199人。其中：在职在岗教职工154人，特岗教师8人，退休人员37人。本年度比上年度新增3人，原因是2019年秋季学期新分配7人（其中6人为特岗教师、1人从弥勒市调入），调出外校3人，退休1人。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、报账及时准确，分类准确，能在上级财政和教育部门的要求下按时、按质、规范的完成本年度的帐务报销工作；

　　2、营养改善计划进一步安全规范，资金按时到位，学生健康得到进一步保障。

　　3、上学年贫困寄宿学生资金按时到位，足额落实到位并能按要求及时发放到学生家长卡上，有效缓解贫困家庭的生活，下学年家庭经济困难学生生活补助费，发放到位。

　　4、学校义务教育经费的使用合规、合法，进一步保障学校教育教学工作的开展，各种设备得到添置，经费补助能及时到位，有效地解决了教育教学资金短缺问题，学校师生安防设备得到添置。

　　5、教职工工资调整及乡镇补贴的发放能按时按质完成，使农村教师工资得到提高。进一步增强了农村教师教育教学工作的积极性。

　　6、学校校园建设及基础设施得到进一步的改善，确保校园无安全隐患，使师生安全得到保障。

　　7、关于教育扶贫、县脱贫攻坚战斗中学校没有拖后腿，保质保量的完成上级部门交付的任务。全体师生齐动员，走村入户，关注学生、关注卫生、服务学生及家庭，增强学校与家庭关系，全面提升学校在各方面的抗检能力。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县金马镇初级中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,是财政补助事业单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县金马镇初级中学部门2019年末实有人员编制162人。其中：事业编制162人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员154人（含参公管理事业人员0人），其他人员8人，主要是特岗教师。

　　离退休人员37人。其中：离休0人，退休37人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县金马镇初级中学部门2019年度收入合计31,571,373.64元。其中：财政拨款收入31,466,313.64元，占总收入的99.67%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入105,060.00元，占总收入的0.33%。

　　2019收入合计比上年减少738,605.49元，其中财政拨款收入比上年减少756,065.49元，原因是学生数比上年减少，经费减少；其他收入比上年增加17,460.00元，原因是成绩突出上级相关奖励增加。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县金马镇初级中学部门2019年度支出合计30,509,756.14元。其中：基本支出24,539,197.14元，占总支出的80.43%；项目支出5,970,559.00元，占总支出的19.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

　　2019年支出合计比上年减少1607630.43元，其中基本支出比上年减少1,440,151.54元，原因是学生数比上年减少，经费减少；项目支出比上年减少167,478.89元，原因是家庭经济困难学生人数比上年减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障泸西县金马镇初级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24,539,197.14元。与上年对比，比上年减少1,440,151.54元，主要原因学生数比上年减少，经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.66%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障泸西县金马镇初级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,970,559.00元。与上年对比，比上年减少167,478.89元，主要原因家庭经济困难学生人数比上年减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县金马镇初级中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出30,456,129.14元,占本年支出合计的99.82%。2018年度一般公共预算财政拨款支出31,917,718.13元,占当年支出合计的99.38%。与上年对比，比上年减少1,461,588.99元，主要原因是2019年学生数比上年减少，经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出25,639,826.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.19%。主要用于工资福利支出19535312.02元，商品和服务支出（办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费等）2076200.04元，对个人和家庭的补助3253509.00元，资本性支出774804.96元；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出3,144,657.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.33%。主要用于基养老保险费和职业年金2,140,258.32元、其他商品和服务支出12,348.00元、退休费992,051.6元；

　　9.卫生健康（类）支出1,671,645.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费两项；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县金马镇初级中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县金马镇初级中学部门2019年机关运行经费支出0.00元，泸西县金马镇初级中学无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，泸西县金马镇初级中学部门资产总额26,680,897.21元，其中，流动资产1,927,215.00元，固定资产24,753,680.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产XX元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加-5,127,881.42元，其中;流动资产增加1,087,036.87元，固定资产增加-6,214,918.29元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产17项，账面原值62830.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额58,305.00元,其中：政府采购货物支出58,305.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额58,305.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　    泸西县金马镇初级中学主要项目有2019年农村义务教育阶段学校公用经费、2019年城乡义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生生活费补助资金、2019年农村义务教育学生营养改善计划国家试点县中央资金、2019年义务教育特殊教育学校特殊公用经费、厕所革命资金。合计支出5,970,559.00元，主要用于家庭经济困难学生生活费补助、学生营养改卷计划和各类学校运转支出。

　　(二）项目支出绩效自评

　　1.严格按照项目管理程序进行管理，对项目绩效跟踪监控问效；

　　2.严格按照相关项目资金管理办法要求，加强管理；

　　3.对检查发现问题整改增效。项目绩效目标管理；

　　4.建立完善并严格执行《泸西县金马镇初级中学管理制度》、《泸西县金马镇初级中学内部控制管理制度》；

　　5.通过项目的实施，学校办学条件进一步改善；有力的促进了学校控辍保学工作；学生身体素质提高，为进一步实施乡村振兴战略奠定坚实的基础。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）“三公经费”是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　政拨款结转资金(以下简称结转资金)是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。

　　（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。