泸西县白水镇初级中学部门2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分 泸西县白水镇初级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 泸西县白水镇初级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

水镇初级中学属于全额拨款的事业单位，认真贯彻执行上级部门的工作，在财政局及教育局的领导下，依法开展教育事业,全面落实科学发展观，促进教育事业的发展。教育学生成为品德优秀、思想端正的国家建设发展的栋梁。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.在各级领导的指导下，白水镇初级中学全力以赴的贯彻党和国家的教育方针政策，依法执教，文明执教，教育效果显著。9年义务教育普及率较高，学业水平考试参考率较高，教学成绩名列前茅，得到上级领导和社会各界的高度认同。

2.按质按量的实施全寄宿制生活补助和营养改善计划。严格监控食堂食品安全卫生和学生营养改善情况。严格监控食堂各项支出，做好食堂账务，努力维护学生利益，办学生满意，家长放心的学生食堂。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入泸西县白水镇初级中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

泸西县白水镇初级中学部门2019年末实有人员编制177人。其中：在职教职工163人；特岗教师1人，退休人员11人,临时工1人，遗属补助1人。调出8人，增加特岗1人，没有死亡。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县白水镇初级中学部门2019年度收入合计30,599,563.84元。其中：财政拨款收入30,567,563.84元，占总收入的99.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入32,000.00元，占总收入的0.10%。2018年度收入合计33,648,209.13元。其中：财政拨款收入33,582,609.13元，占总收入的99.81%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入65,600元，占总收入的0.19%。与上年对比总收入减少了3,048,645.29元，其中，财政补助收入减少3,015,045.29元，主要原因是人员经费收入减少，学生人数减少，其它收入减少。

二、支出决算情况说明

泸西县白水镇初级中学部门2019年度支出合计30,113,743.99元。其中：基本支出25,241,074.02元，占总支出的83.82%；项目支出4,872,669.97元，占总支出的16.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年度支出合计33,325,372.13元。其中：基本支出27,470,846.95元，占总支出的82.43%；项目支出5,854,525.18元，占总支出的17.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上一年对比，总支出减少了3,211,628.14元，其中，基本支出减少了2,229.772.93元，项目支出减少了981,855.21元。主要原因是基本支出方面减少，工资减少。项目支出减少，主要是因为学生人数减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障泸西县白水镇初级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25,241,074.02元。2018年度日常支出为27,470,846.95元，与上年对比减少了2,229,772.93元，主要原因是人员工资减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.66%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障泸西县白水镇初级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,872,669.97元。2018年度项目支出5,854,525.18元，占总支出17.57%%，同2019年对比项目支出减少了981,855.21元，主要是因为学生人数减少。

具体项目开支及开展工作情况为：项目支出4,872,669.97元，其中，项目支出中，商品和服务支出为1,886,629.97元，对个人和家庭的补助支出为2,981,180.00元，资本性支出为4,860.00元，基本支出中，工资福利支出为24,719,119.02元，商品和服务支出为167,660.00元，对个人和家庭的补助支出为354,295.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县白水镇初级中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出30,085,693.99元,占本年支出合计的99.91%。2018年度一般公共预算财政拨款支出33,272,482.13元,占本年支出合计的99.84%，与上年对比减少了3,186,788.14元，主要原因是人员工资减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出25,811,945.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.79%。主要用于人员工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助支出。

2019年全年总支出30113743.99元，其中人员工资福利支出24719119.02元，占总支出的82.08%；商品和服务支出2054289.97元，占总支出的6.82%；对个人和家庭的补助支出3335475.00元，占总支出的11.07%；其他资本性支出4860.00元，占总支出的0.16%，项目支出4872669.97元，占总支出的16.18%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,594,092.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%。主要用于事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出1,679,655.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）“三公”经费支出情况：事业单位没有“三公经费”支出。

（2）会议费支出情况：2019年会议费为75150.00元，2018年会议费为144,490.00元，比上一年减少了69340.00元， 主要原因是教研会议减少。

（3）培训费支出情况：2019年培训费为89,085.00元，2018年培训费为35,879.00元，比上一年增加了53206.00元，原因主要是本年培训科目增加和加大对教师的培训。

（4）没有对其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中没有存在大的问题只是培训费增加，主要是本年度加大对教师的业务培训。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县白水镇初级中学部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，泸西县白水镇初级中学部门资产总额21,392,174.27元，其中，流动资产1,124,171.14元，固定资产20,268,002.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10,717,264.38元，其中;流动资产减少281,026.58元，固定资产减少10,949,690.96元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加（减少）0.00元，无形资产48,600.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额169,740.00元,其中：政府采购货物支出96,840.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出72,900.00元;授予中小企业合同金额169,740.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）“三公经费”是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

政拨款结转资金(以下简称结转资金)是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。