泸西县金马镇中心学校2020年度部门预算公开情况说明

　　目录

　　第一部分 泸西县金马镇中心学校2020年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县金马镇中心学校2020年部门预算表

　　1.财务收支预算总表

　　2.财务收入预算表

　　3.财务支出预算表

　　4.财政拨款收支预算总表

　　5.一般公共预算本级财力安排支出预算总表

　　6.基本支出预算表

　　7.政府性基金预算支出情况表

　　8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　9.一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　10.项目支出绩效目标表（本次下达）

　　11.项目支出绩效目标表（另文下达）

　　12.省对下转移支付绩效目标表

　　13.政府采购预算表

　　第三部分 公开空表说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 2020年度泸西县金马镇中心学校部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　实施义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。

　　（二）机构设置情况

　　我校隶属于泸西县教育局统一负责管理领导下的农村义务教育小学。现有教职工297人，在校学生5374人，共有村委会完小7所（泸西县金马镇中心小学、泸西县金马镇新安小学、泸西县金马镇山口小学、泸西县金马镇太平小学、泸西县金马镇新坝小学、泸西县金马镇雨龙小学、泸西县金马镇石缸冲小学），有寄宿学生458人。属于全额拨款事业单位，我校认真落实义务教育“两免一补”政策，学生的学杂费实行全部免费，学校的财务管理属于校财局管；金马镇中心学校是全额拨款事业单位，独立核算单位1个，机构增减没有变动。

　　（三）重点工作概述

　　泸西县金马镇中心学校负责本乡辖区内小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

　　1.贯彻实施党和国家教育法律法规和方针政策，负责编制全乡教育事业发展规划和各类专项规划并认真组织实施。

　　2.负责全镇各类学校的统筹规划和协调管理，指导协调全镇各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

　　3.负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基础设施建设投资的办法和方案；监督全镇教育经费的使用和管理；指导全镇各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作。

　　4.统筹规划小学教师和管理人员队伍建设；会同有关部门做好教师专业技术职务的评审、推荐工作；指导全镇教育系统人才队伍建设。

　　5.负责本镇小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。

　　6.指导、协调全镇各级各类学校的后勤管理和教育系统的治安环境综合治理及突发事件处置。

　　7.负责全镇教育招生考试工作；指导全镇各级各类学校的教育教学科研工作以及电化教育、现代远程教育、信息化建设工作、做好教学仪器和图书资料等教学设备的管理工作。

　　8．自觉接受县教育体育局、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共8个，其中：财政全供给单位8个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2019年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制295人，其中：行政编制0人，事业编制295人。在职实有272人，其中：财政全供养272人，非财政供养0人。

　　离退休人员128人，其中：离休1人，退休127人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入5815.85万元，其中：一般公共预算财政拨款5815.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比收入增长6.41%

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款预算收入为5815.85万元，其中：本年收入5815.85万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5815.85万元（本级财力5815.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比收入增长5.63%。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出5815.85万元。财政拨款安排支出5815.85万元，其中，基本支出5815.85万元，项目支出0万元。与上年相比增5.63%。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2050202 一般公共预算安排支出-教育支出-小学教育支出4057.69万元，与上年增加215.26万元，增长5.60%，主要用于单位人员支出215.26万元，保运转支出0万元，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致；

　　2080502一般公共预算安排支出-社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出632.22万元，与上年增加32.82万元，增长5.48%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因是2019年增加退休人员2人所致；

　　2080505 一般公共预算安排支出-社会保障就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出-养老保险支出411.88万元，与上年减少58.87万元，减少12.51%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比下降原因是因为2019年在职职工减少。

　　2080506 一般公共预算安排支出-社会保障就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出-职业年金支出21.49万元，与上年增加21.49万元，增长100%，与上年相比增加的主要原因是本年计提职业年金。

　　2101102 一般公共预算安排支出-卫生健康支出-业单位医疗支出246.77万元，与上年增加79.8万元，增长47.79%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　2101103一般公共预算安排支出-卫生健康支出-公务员医疗补助支出125.65万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加1.25万元，增长1%，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　2210201一般公共预算安排支出-住房保障支出-住房公积金支出320.15万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加17.98万元，增长5.95%，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致）

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 301工资福利支出5159.99万元，与上年增加285.31万元，增长5.85%，增长的原因一是落实2019年增资政策；

　　2. 302商品和服务支出21.76万元，与上年增加5.96万元，增长21.50%，增长的原因一是单位人员增加，职工公用经费相应增加；

　　3. 303对个人和家庭的补助634.10万元，与上年增加32.39万元，增长5.38%，增长的原因是单位退休人员增加，退休费相应增加。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式：部门集中采购，资金来源为：一般公共预算财政拨款。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2020年部门预算总收入5815.85万元。其中，本级财力安排收入5815.85万元，与上年相比增加309.74万元，增长了5.63%。增长的原因是学生增加，职工编制重新调增，实际职工增加。

　　2020年部门预算总支出5815.85万元。本级财力安排支出5815.851万元，其中，基本支出5815.85万元，项目支出0万元。与上年相比增加309.74万元，增长了5.63%。长的原因是学生增加，职工编制重新调增，实际职工增加。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　1. 落实2019年增资政策人员支出增加27.31万元；

　　2、由于人员正常晋升薪级导致支出增加。

　　3、由于人员岗位职务晋升导致支出增加。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年部门基本支出5815.85万元，增加309.74万元，增长309.74%，增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年部门项目支出0万元，增加0万元，增长0%.

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县金马镇中心学校2020年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加/减少0万元。

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年泸西县金马镇中心学校因公出国（境）费预算数0万元，比0年预算增加/减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2020年泸西县金马镇中心学校公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2019年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：0；运行维护费0万元，比2019年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因公务用车改革公车已上缴公务用车平台。

　　（三）公务接待费

　　2020年泸西县金马镇中心学校公务接待费预算数0万元，比2019年预算增加/减少0万元。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县金马镇中心学校2020年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型......，数量0，金额0，政府采购方式：部门集中采购，资金来源为：义务教育公用金费。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　泸西县金马镇中心学校2020年机关运行经费财政拨款预算23.04万元，主要用于工会经费及残保金。与上年相比增2.52万，增长12.28%，增加的主要原因是2020年度残保金缴费比例提高。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，泸西县金马镇中心学校国有资产总额1468.86万元，其中：流动资产349.73万元,其他应收款224.11万元，非流动资1119.13万元，固定资产原值2370.03万元，固定资产净值1107.40万元，无形资产原价12.11万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　（四）项目支出绩效目标

　　泸西县金马镇中心学校2020年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县金马镇中心学2020年县对下项目共有0项。

　　第三部分  公开空表说明

　　部门经费拨款（补助）项目支出明细表为空表，我单位无部门经费拨款（补助）项目支出；

　　部门政府采购预算表为空表，我单位无政府采购预算；

　　部门政府购买服务预算表为空表，我单位无政府购买服务预算；

　　部门财政专户管理的教育收费支出预算表为空表，我单位无财政专户管理的教育收费支出；

　　部门政府性基金支出预算表为空表，我单位无政府性基金收支；

　　部门纳入预算管理非税收入征收计划表为空表，我单位无纳入预算管理非税收入；

　　部门非税收入征收计划表为空表，我单位无非税收入。

　　第四部分 名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。