泸西县白水镇中心学校部门2020年度部门预算公开情况说明

　　目录

　　第一部分 白水镇中心学校2020年部门预算编制说明

　　第二部分白水镇中心学校2020年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级项目绩效目标表

　　十一、对下项目绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分2020年度白水镇中心学校部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

　　（二）机构设置情况

　　白水镇中心学校设有： 2020年部门预算编报的单位共1个，其中事业单位1个，部门在职在编实有人数316人，退休人员115人。

　　（三）重点工作概述

　　1.贯彻执行上级教育行政部门有关教育教学工作的指示，教书育人，为人师表。

　　2.全面落实课程计划及教学质量。针对课程计划、教学改革进行研究，开展多层次多形式的教研活动。

　　3.根据国家教育部和地方教育行政部门的部署和教学需要，积极参与课程教材改革实验，组织教师参与校本课程的开发。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2018年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制313人，其中：行政编制0人，事业编制313人。在职实有316人，其中：财政全供养316人，非财政供养0人。

　　离退休人员115人，其中：离休0人，退休115人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入5894.66万元，其中：一般公共预算财政拨款5894.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加了319.37万元，主要增减变动的原因是：教职工普晋了薪级工资和部分教职工晋升了职务工资。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款预算收入为5894.66万元，其中：本年收入5894.66万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5894.66万元（本级财力5894.66万元，专项收入**万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比无变动。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出5894.66万元。财政拨款安排支出5894.66万元，其中，基本支出5894.66万元，项目支出0万元。与上年相比增加了319.37万元，主要增减变动的原因是：教职工普晋了薪级工资和部分教职工晋升了职务工资。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　白水镇中心学校2020年部门预算总支出5894.66万元；

　　其中：

　　1.205（类）02（款）02(项）2020年预算数为4347.21万元，较2019年执行数增224.67万元，与上年相比增加的主要原因是2019年教职工普晋了薪级工资和部分教职工晋升了职务工资。

　　2.208（类）05（款）02 (项）2019年预算数为806.87万元，较2019年执行数减少27.42万元，主要用于单位退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比减少的主要原因是2019年减少退休人员所致；

　　3. 210（类）11（款）02、03(项）2019年预算数为398.05万元，较2019年执行数增103.68万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是2019年12教职工普晋了薪级工资和部分教职工晋升了职务工资。

　　4. 221（类）02（款）01(项）2019年预算数为342.32万元，较2019年执行数增18.21万元，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2019年教职工普晋了薪级工资和部分教职工晋升了职务工资。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出5894.66万元，项目支出0万元）。与上年相比增加了319.37万元，主要增减变动的原因是：教职工普晋了薪级工资和部分教职工晋升了职务工资。

　　1. 301工资福利支出5503.88万元，与上年增加277.83万元，增长5.05%，增长的原因是2019年教职工普晋了薪级工资和部分教职工晋升了职务工资。

　　 2. 302商品和服务支出43.39万元，与上年增加21.43万元，增长49.39%，增长的原因是学生人数增加，学校公用经费相应增加；

　　3. 303对个人和家庭的补助325.61万元，与上年减少1.68万元，减少0.52%。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2020年部门预算总收入5894.66万元。其中，本级财力安排收入5894.66万元。与上年相比增加了319.37万元，主要增减变动的原因是：教职工普晋了薪级工资和部分教职工晋升了职务工资。

　　2020年部门预算总支出5894.66万元。本级财力安排支出5894.66万元，其中，基本支出5894.66万元，项目支出0万元。与上年相比基本支出增加了319.37万元，主要增减变动的原因是：教职工普晋了薪级工资和部分教职工晋升了职务工资。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　 落实2018年增资政策人员支出增加319.46万元。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门基本支出5575.29万元，增加319.46万元，增长5.73%，增加的主要原因是：教职工普晋了薪级工资和部分教职工晋升了职务工资。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年部门项目支出0万元，增加0万元，增长0%。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　白水镇中心学校2020年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加/减少1万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年白水镇中心学校因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算增加/减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2020年白水镇中心学校公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2019年预算增加/减少1万元，增减变动原因分析：运行维护费0万元，比2019年预算增加/减少1万元。

　　（三）公务接待费

　　2020年白水镇中心学校公务接待费预算数0万元，比2019年预算增加/减少0万元。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　白水镇中心学校2020年政府购买服务0项，预算总额0万元，十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　白水镇中心学校2020年机关运行经费财政拨款预算0万元。（（二）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，白水镇中心学校国有资产总额1848.45万元，其中：流动资产173.15万元，固定资产1675.3万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　（无）

　　（四）项目支出绩效目标

　　白水镇中心学校2020年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　白水镇中心学校2020年县对下项目共有0项。

　　第三部分 名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。