泸西县金马镇初级中学2020年度部门预算公开情况说明

　　目录

　　第一部分 泸西县金马镇初级中学2020年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县金马镇初级中学2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表(本次下达）

　　本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 公开空表说明

　　第四部分 第四部分  名词解释

　　第一部分 2020年度泸西县金马镇初级中学 预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县金马镇初级中学是全日制中学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

　　泸西县金马镇初级中学认真贯彻执行上级部门的工作，在教育局的领导下，依法教育，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，促进本校教育事业的发展。

　　负责泸西县金马镇中学教育教学工作，在泸西县教育体育局的领导下具体履行如下职能：

　　1、实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育及相关社会服务。

　　2、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育体育局的行政规章制度。

　　3、组织开展本校的教学及教研工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施初中的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

　　4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

　　5、负责本校财务和基建、资产管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

　　6、建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县金马镇初级中学隶属于泸西县教育局统一负责管理领导下的农村义务教育中学。设有：政教处、教务处、总务处、校办、教科室、学生会、团委等科室。现有教职工162人，在校学生2163人，有寄宿学生2161人。属于全额拨款事业单位，我校认真落实义务教育“两免一补”政策，学生的学杂费实行全部免费，学校的财务管理属于校财局管。

　　（三）重点工作概述

　　1、营养改善计划进一步安全规范，资金按时到位，学生健康得到进一步提质。

　　2、家庭经济困难学生生活补助按时到位，足额落实到位。

　　3、在“三定”方案下合理使用学校义务教育经费，进一步保障学校教育教学工作的开展，各种设备得到添置，教学点经费补助到位，解决了教学点资金短缺问题，学校师生安防设备得到添置。

　　4、努力改善办学条件，使校园文化建设及基础设施得到进一步的完善，为师生创造一个良好的工作及学习环境。。

　　5、进一步加强教师的业务培训，努力提高教师的专业素养。积极为教师创造各种学习机会，为教师的专业培训铺设一条绿色的通道。

　　6、注重强化教学常规管理，注重细节，提升教学管理模式，制定切实可行的学科计划，有效地落实上课、备课、作业、辅导和质量监控等基本教学环节，引领每一个教师精心设计好每一节课，上好每一节课。

　　7、加强民族团结进步示范学校活动。利用开学典礼、国旗下讲话、班级主题会、橱窗等宣传载体对学生进行创建民族团结进步示范学校的宣传。

　　8、加强平安校园工作。利用国旗下讲话、班级主题会、橱窗、等宣传载体对学生进行安全法制教育。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2019年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制154人，其中：行政编制0人，事业编制154人。在职实有162人，其中：财政全供养162人，非财政供养0人。

　　离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入2977.96万元，其中：一般公共预算财政拨款2977.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加 225.77万元，增长8%。主要增减变动原因：主要是工资福利支出、商品和服务支出经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款预算收入为2977.96万元，其中：本年收入2977.96万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2977.96万元（本级财力2977.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加 225.77万元，增长8%。主要增减变动原因：主要是工资福利支出、商品和服务支出经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出2977.96万元。财政拨款安排支出2977.96万元，其中，基本支出2977.96万元，项目支出0万元。与上年相比增加 225.77万元，增长8%。主要增减变动原因：主要是工资福利支出、商品和服务支出经费增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2050203教育支出-普通教育-初中教育2235.47万元，比上年增加155.26万元，增长7.46%。主要用于工资福利支出2228.11万元，比上年增加156.82万元，增长7.57%；对个人和家庭的补助支出0.72万元，比上年减少1.68万元，减少7%；商品服务支出6.64万元，比上年增加0.12万元，增长1.84%。与上年相比增减的主要原因人员增加工资福利支出增加、对个人和家庭的补助支出减少、商品服务支出增加所致；

　　2. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休103.92万元，与上年增加3.05万元，增加3.02%，主要用于单位离退休人员个人和家庭的补助，与上年相比增加的主要原因是退休人员增加1人所致；

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出227.60万元，与上年减少30.35万元，减少11.77%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因单位离退休人员财政承担部分工资支出，而我校退休人员增加1人所致；

　　4. 2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出10.95万元，与上年增加10.95万元。主要用于单位职业年金缴费，与上年相比增加的主要原因单位上年未做此科目预算；

　　5. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗136.42万元，与上年增加44.68万元，增长48.70%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是事业单位基本医疗缴费调增所致；

　　6. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助82.14万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加27.21万元，增长49.54%，与上年相比增加的主要原因是事业单位基本医疗缴费调增所致；

　　7. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金181.46万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加14.96万元，增长8.98%，与上年相比增加的主要原因是人员增加及单位人员职称变动工资增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出2977.96万元，项目支出0万元）。与上年相比增加 225.77万元，增长8%。主要增减变动原因：主要是工资福利支出、商品和服务支出经费增加。

　　1. 301工资福利支出2866.67万元，与上年增加224.26万元，增长8.49%，增长的原因是一落实2019年增资政策；二是人员增加所致；

　　2. 302商品和服务支出8.86万元，与上年增加0.18万元，增长2.07%，增长的原因单位退休人员增加退休教师公用经费增加和单位工会人员增加，工会经费增加。

　　3. 303对个人和家庭的补助102.42万元，与上年增加1.31万元，增长1.30%，增长的原因单位退休人员增加退休费支出增加。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2020年部门预算总收入2977.96万元。其中，本级财力安排收入2977.96万元，与上年相比增加 225.77万元，增长8%。与上年相比主要增减变动原因：主要是人员增加工资福利支出、商品和服务支出经费、对个人和家庭的补助增加。

　　2020年部门预算总支出2977.96万元。本级财力安排支出2977.96万元，其中，基本支出2977.96万元，项目支出0万元。与上年相比增加 225.77万元，增长8%。主要增减变动原因：主要是人员增加工资福利支出、商品和服务支出经费、对个人和家庭的补助增加。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　落实2020年增资政策人员支出增加225.77万元。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年部门基本支出2977.96万元，增加225.77万元，增长8%，增加的主要原因一是在职人员增加工资福利支出、商品和服务支出经费、对个人和家庭的补助增加；二是退休人员增加。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年部门项目支出0万元，增加0万元，增长0.00%，增加的主要原因无。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县金马镇初级中学2020年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：无。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年泸西县金马镇初级中学因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2020年泸西县金马镇初级中学公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2019年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费0万元，比2019年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无，主要用于保障无（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2020年泸西县金马镇初级中学公务接待费预算数0万元，比2019年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县金马镇初级中学2020年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无.，数量0，金额0，购买方式无.，承接主体无，资金来源为：无。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　泸西县金马镇初级中学2020年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于0。与上年相比增减变动情况及主要原因无。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，泸西县金马镇初级中学国有资产总额2668.09万元，其中：流动资产192.72万元，固定资产2475.37万元，无形资产0.0002万元。以上国有资产数据从2019年部门决算中提取的净值数。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　无

　　（四）项目支出绩效目标

　　泸西县金马镇初级中学2020年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　（五）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县金马镇初级中学2020年县对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　第二部分 泸西县金马镇初级中学2020年部门预算表

　　各报表见：泸西县金马镇初级中学2020年部门预算公开表。

　　第三部分  公开空表说明

　　1.部门政府性基金预算支出情况表为空表，我单位无政府性基金收支。

　　2.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表，我单位无一般公共预算“三公”经费支出。

　　3.本级项目支出绩效目标表(本次下达）空表，我单位无项目支出绩效。

　　4.本级项目支出绩效目标表(另文下达）空表，我单位无项目支出绩效。

　　5.对下转移支付绩效目标表为空表，我单位无对下转移支付绩效。

　　6.部门政府采购预算表为空表，我单位无政府采购预算。

　　7.政府购买服务情况表为空表，我单位无政府购买服务预算。

　　第四部分 名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。