泸西县阿味水库管理所2020年度部门预算公开情况说明

　　目录

　　第一部分 泸西县阿味水库管理所2020年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县阿味水库管理所2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　泸西县阿味水库管理所2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责水库大坝及相关沟渠的维修养护、管理工作；保障白水镇桃园、巨木、红杏三个村委会的农田灌溉、农村饮水和防洪任务；同时负责阿味水库水面及库区的水环境治理、保护等工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县阿味水库管理所是泸西县水利局的一个下属单位，负责为工农业生产生活用水提供保障，农田排涝、灌溉、防洪。根据中共泸西县委机构编制委员会文件〖2019〗27号文件核定：单位类别：公益一类；机构规格：股所级；经费形式：财政全额拨款；单位类型：以工勤岗位为主。人员编制：核定事业编制5名。泸西县阿味水库管理所设有：财务室、办公室。

　　（三）重点工作概述

　　1、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，做好辖区水环境保护、治理等工作。

　　2、按照局党组与单位签订的各项中心工作目标责任，明确任务，制定切实可行的措施，加以组织实施。

　　3、负责对阿味水库管理所水工程的运行管理、维修养护、更新改造。保障农业、清理淤泥、收取水费，做好防汛抗旱供水工作，为农业生产生活用水提供保障等相关社会服务。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年单位财务总收入 82.36万元，其中：一般公共预算财政拨款82.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2019年财政拨款预算总收入93.95万元，与上年对比减少11.59万元，主要是在职人员减少，故财务总收入减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年单位财政拨款收入 82.36万元，其中:本年收入82.36万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款82.36万元（本级财力82.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。2019年财政拨款预算总收入93.95万元，与上年对比减少11.59万元，主要是在职人员减少，故财政拨款收入减少。

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2020年单位预算总支出 82.36万元。财政拨款安排支出 82.36万元，其中：基本支出82.36万元，与上年对比减少11.59万元，主要主要是在职人员减少，故预算总支出减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.“2080502”（事业单位离退休）2020年预算数为8.34万元，主要用于单位退休人员财政承担部分工资支出，较2019年执行数(8.34万元)持平，主要减少原因是退休人员不变，故退休费支出持平。

　　2.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2020年预算数为5.83万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费，较2019年执行数(8.32万元)减少2.49万元，主要是在职人员减少，故缴费基数减少所致，故缴费基数支出减少。

　　3. “2101102”（事业单位医疗）2020年预算数为3.46万元，主要用于单位基本医疗缴费支出，较2019年执行数(2.74万元)增加0.72万元，主要是医疗保险和生育保险合并缴费基数增加，故缴费基数支出增加。

　　4.“2101103”（公务员医疗补助）2020年预算数为1.78万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，较2019年执行数(1.98万元)减少0.2万元，主要是在职人员减少，故缴费基数减少，故缴费支出减少。

　　5.“2130311”（农林水支出—水利—水资源节约管理与保护）2020年预算数为58.26万元，主要用于单位人员支出，较2019年执行数(67.17万元)减少8.91万元，主要是在职人员减少，故缴费基数减少，故缴费基数支出减少。

　　6.“2210201”（住房公积金）2020年预算数为4.69万元，主要用于职工住房公积金支出，较2019年执行数(5.40)减少0.71万元，主要是在职人员减少，故住房公积金支出减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　部门预算支出82.36万元,按照经济分类科目分类，

　　工资福利支出73.33万元，主要包括：基本工资17.58万元、津贴补贴10.80万元、奖金16.46万元、绩效工资11.74万元、住房公积金4.69万元、职工基本医疗保险缴费3.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.83万元、公务员医疗补助缴费1.78万元、其它社会保障缴费0.99万元。

　　商品和服务支出0.39万元，主要包括：工会经费0.21万元，其它商品和服务支出0.18万元。

　　对个人和家庭的补助8.64万元，主要包括：退休费8.16万元、其它对个人和家庭的补助0.48万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县阿味水库管理所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县阿味水库管理所2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县阿味水库管理所2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县阿味水库管理所2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆（待报废处理）。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县阿味水库管理所2020年机关运行经费安排0万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。