泸西县白水塘水库管理所2020年度部门预算公开情况说明

　　目录

　　第一部分 泸西县白水塘水库管理所2020年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县白水塘水库管理所2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　泸西县白水库管理所2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县白水塘水库管理所隶属泸西县水利局的一个下属单位，负责为工农业生产生活用水提供保障，农田排涝、灌溉、防洪，其主要职能是：

　　1、贯彻执行党和国家及上级部门有关水利工作的方针、政策和法规，并组织实施和监督检查；

　　2、坚持依法治水的工作方针，认真贯彻《水法》及相关法律、法规，保障和监督水行政执法，做到有法可依，违法必究，执法必严；

　　3、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，做好辖区水环境保护工作；

　　4、按照局党委与单位签订的各项中心工作目标责任，明确任务，制定切实可行的措施，加以组织实施；

　　5、在供用水工作中，按照县水务局《调水通知》中的有关规定执行，推行合理用水，节约用水，计划用水，做好水费征收工作。

　　6、负责对白水塘水库管理所水工程的运行管理、维修养护、更新改造。保障农业、清理淤泥、收取水费，做好防汛抗旱供水工作，为农业生产生活用水提供保障的相关社会服务。

　　7、准确、及时掌握农业用水情况，及时上报水文信息，为防汛抗旱指挥部提供科学决策意见，切实贯彻落实县防汛抗旱指挥部的决定及馈行情况；

　　8、做好工程的检查观测、养护管理和调度运行等管理工作维护工程安全和运行，做好统计报表，观测记录整编等基础工作，建立健全各项档案；

　　9、负责对白水塘水库渠道的保护工作，根据红河州《河道管理条例》对白水塘水库沿线闸门开启、流量大小、灌溉农田，农业用水的合理分配，本着节约用水的原则，保护水资源和水环境严励打击坡坏水利工程设施的违法活动，保障输水工程正常有序进行。

　　10、配合有关部门做好水库管理，负责水库渠道管护范围内的河道保护工作，保护水源，防止污染；

　　11、完成上级部门交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县白水塘水库管理所是泸西县水利局的一个下属单位，负责为工农业生产生活用水提供保障，农田排涝、灌溉、防洪。根据中共泸西县委机构编制委员会文件〖2019〗27号文件核定：单位类别：公益一类；机构规格：股所级；经费形式：财政全额拨款；单位类型：以工勤岗位为主。人员编制：核定事业编制18名。

　　按照部门职能，泸西县白水塘水库管理所内设8个职能办组：分别为办公室、水文工程管理组、果园组、后勤组、综合治理组、财务物资组、供水组、执法组。各办组各自为政又相互协调配合，共同完成好上级交办和管理所日常相关事务。

　　（三）重点工作概述

　　1、供蓄水任务

　　2019年度供水情况：截至12月25日，共计供水1269.21万m³。其中一季度196.17万m³（农业用水97.29m³，生活用水98.88万m³）。二季度769.29万m³（农业用水724.13m³，生活用水45.16万m³）。三季度303.75万m³（农业用水249.44万m³，生活用水54.31万m³）四季度93.65万m³（农业用水0m³，生活用水93.65万m³）

　　蓄水情况：目前水位1790.60；库容2683万立方米。受今年气候影响，进流分别在8、9两个月内出现过数次（日）较大幅度上升。除去农业供水，为保证泵站供水，需保持一定流量的长流水，在无进流的情况下库容以日平均2万立方米左右的速度递减。

　　2、防汛抗旱及水环境保护

　　实行24小时值班制，工作内容主要是水工程设施设备安全运行，水政渔政执法、水环境保护。做好防汛应急预案和演练。做好防汛物资储备。在物资储备方面：一是协调工程指挥部挖机、工程车各一台；二是木桩一千根、口袋三千只；发电机一台及配套照明设施；三是铁锹、锄头各十把及粪箕十只。雨伞、雨衣、雨鞋、手电等物资管理所工作人员人手一套。水环境保护：截至12月25日，值班巡查726人次；垃圾清理出动200人次，清理、打捞垃圾290吨（水体垃圾和库区垃圾）。开展水体清淤12次；目前涉及安全、水政、渔政，水环境保护等内容，并品相完好的永久性宣传警示牌11块（点）。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制18人，其中：行政编制 0人，事业编制18人。在职实有17人，其中： 财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年单位财务总收入 305.25万元，其中：一般公共预算财政拨款305.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2019年财政拨款预算总收入290.88万元，与上年对比增加14.12万元，主要是工资整体上涨。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年单位财政拨款收入 305.25万元，其中:本年收入305.25万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款305.25万元（本级财力305.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。2019年财政拨款预算总收入290.88万元，与上年对比增加14.12万元，主要是工资整体上涨，故财政拨款收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2020年单位预算总支出 305.25万元。财政拨款安排支出 305.25万元，其中：基本支出305.25万元，与上年对比增加14.12万元，主要是工资整体上涨，故预算总支出增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.“2080502”（事业单位离退休）2020年预算数为44.73万元，主要用于单位退休人员财政承担部分工资支出，较2019年执行数(44.73万元)持平，主要减少原因是退休人员不变，故退休费支出持平。

　　2.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2020年预算数为20.79万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费，较2019年执行数(23.85万元)减少3.06万元，主要是养老保险缴费比例减少所致，故缴费支出减少。

　　3. “2101102”（事业单位医疗）2020年预算数为12.38万元，主要用于单位基本医疗缴费支出，较2019年执行数(7.88万元)增加4.5万元，主要是医疗保险和生育保险合并缴费基数增加，故缴费基数支出增加。

　　4.“2101103”（公务员医疗补助）2020年预算数为6.44万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，较2019年执行数(7.21万元)减少0.77万元，主要是缴费基数减少，故缴费支出减少。

　　5.“2130311”（农林水支出—水利—水资源节约管理与保护）2020年预算数为204.22万元，主要用于单位人员支出，较2019年执行数(191.73万元)增加12.49万元，主要是在职人员工资整体上涨，故支出增加。

　　6.“2210201”（住房公积金）2020年预算数为16.69万元，主要用于职工住房公积金支出，较2019年执行数(15.48)增加1.21万元，主要是在职人员工资整体上涨，缴费基数增加，故住房公积金支出增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　部门预算支出305.25万元,按照经济分类科目分类，

　　工资福利支出259.34万元，主要包括：基本工资65.07万元、津贴补贴37.76万元、奖金56.42万元、绩效工资40.34万元、住房公积金16.69万元、职工基本医疗保险缴费12.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.79万元、公务员医疗补助缴费6.44万元、其它社会保障缴费3.45万元。

　　商品和服务支出1.66万元，主要包括：工会经费0.7万元，其它商品和服务支出0.96万元。

　　对个人和家庭的补助44.25万元，主要包括：退休费43.77万元、其它对个人和家庭的补助0.48万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县白水塘水库管理所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县白水塘水库管理所2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县白水塘水库管理所2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县白水塘水库管理所2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆（待报废处理）。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县白水塘水库管理所2020年机关运行经费安排0万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。