泸西县道路运输管理局2020年度部门预算公开情况说明

　　目录

　　第一部分泸西县道路运输管理局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县道路运输管理局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、政府购买服务情况表

　　十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 2020年度泸西县道路运输管理局部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻执行国家、省、有关交通运输工作的法律、法规和政策；监督管理交通运输行业安全生产和服务质量；通过行业管理，保护合法经营，保障经营户和旅客的正当利益，促进道路运输事业的发展，实现货畅其流，人便于行，建立统一、开放、竞争有序的道路运输市场，促进道路运输业的健康发展。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县道路运输管理局设有：办公室、财务劳资股、客运综合管理股、货运综合股、稽查大队股，下调0个事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　强化道路运输行业管理（客运道路货物运输、源头治超监管、机动车维修管理、驾驶培训管理、从业资格证诚信考核和换证、质量信誉考核及营运车辆审验），促进行业有序发展，严厉打击违法经营行为，维护泸西运输市场和谐稳定发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制23人，其中：行政编制 0人，事业编制23人。在职实有16人，其中： 财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员6人，其中： 离休0人，退休 6人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 307.84万元，其中：一般公共预算财政拨款307.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少19.59万元，降低5.98%，主要原因是：在职人员调走2名。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 307.84万元，其中：本年收入307.84万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款307.84万元（本级财力307.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少19.59万元，降低5.98%，主要原因是：在职人员调走2名。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 307.84万元。财政拨款安排支出307.84万元，其中：基本支出307.84万元，与上年相比减少19.59万元，降低5.98%，主要原因是：在职人员调走2名；项目支出0万元，与上年相比增加/减少0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2140112交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理238.84万元，与上年减少19.38万元，减少7.51%，与上年相比减少的主要原因：在职人员调走2名。

　　2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休18.79万元，与上年增加1.56万元，增加9.05%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因是:2020年增加了1名退休人员。

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.22万元，与上年减少5.29万元，减少22.5%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是：在职人员调走2名。

　　 4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.81万元，与上年增加3.1万元，增加40.21%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是:调入的在职人员工资调整所致。

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.51万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加0.36万元，增加6.99%，与上年相比增加的主要原因是：调入的在职人员工资调整所致。

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14.93万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比减少0.68万元，降低4.36%，与上年相比降低的主要原因是：在职人员调走2名。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 301工资福利支出269.03万元，比上年减少16.7万元，减少5.84%，减少的原因是：在职人员调走2名。

　　2. 302商品和服务支出19.42万元，比上年减少1.94万元，减少9.08%，与上年相比降低的主要原因是：在职人员减少。

　　3. 303对个人和家庭的补助19.39万元，与上年减少0.96万元，减少4.72%，降低的原因是生活补助减少。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县道路运输管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县道路运输管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增减变化原因：无

　　（二）公务接待费

　　泸西县道路运输管理局2020年公务接待费预算为3万元，较上年减少1万元，下降25%，减少的原因：厉行节约、成本控制。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县道路运输管理局2020年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加1万元，增长20%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因：无。公务用车运行维护费6万元，较上年增加1万元，增长20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。增长的原因：开展打非治违专项整治行动工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出所致。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县道路运输管理局2020年机关运行经费安排19.42万元，主要用于办公费0.61万元、水费0.40万元、电费0.75万元、邮电费0.80万元、工会经费0.66万元、公务用车运行维护费及其他交通费15.84万元、其他商品和服务支出0.36万元。比上年减少1.94万元，降低9.08%，与上年相比降低的主要原因是厉行节约、成本控制。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，泸西县道路运输管理局国有资产总额307.05万元，其中：流动资产1.67万元，固定资产原值305.38万元。

　　第三部分 名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。