泸西县人民医院部门2018年度部门决算公开报告

　　　　　　泸西县人民医院部门2018年度部门决算

　　第一部分 泸西县人民医院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 泸西县人民医院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行国家和省州县有关卫生工作发展的法律法规和方针政策，承担全县的基本医疗服务和急危重症患者的救治转诊工作。

　　2、组织实施预防保健,健康教育,疾病控制，健康扶贫等基本公共卫生服务和各类重大公共卫生服务。承担全县重大、突发公共卫生事件的应急处理，救治康复任务。

　　3、负责本地区“120”的接诊转诊工作。

　　4、承担支边支农对口支援贫困地区及基层卫生机构,培训其医务人员,开展学术讲座,专家会诊,义诊等政府相关指令性任务。

　　5、从事医学教学和医学科研，引领全县医疗技术发展。

　　6、承办泸西县人民政府及卫计局交办的其他事项。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年度重点工作主要是：

　　1. 继续加强推进医疗质量及医疗安全建设。

　　2. 重点完成医院承担的健康扶贫，社会基本公共卫生和重大公共卫生服务及突发性公共卫生事件的救治任务。

　　3. 加强专科特色的学科业务建设及三个省级重点专科建设。

　　4. 全面推进“县乡一体化”工作，争当全县医疗的排头兵

　　5.完善基础党建，工会等团体建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县人民医院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县人民医院部门2018年末实有人员编制407人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制407人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员100人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员156人。其中：离休0人，退休156人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆9辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县人民医院部门2018年度收入合计393,600,315.6元。其中：财政拨款收入17,105,081.73元，占总收入的4.35%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入373,404,290.99元，占总收入的94.87%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3,090,942.88元，占总收入的0.79%。财政拨款收入比上年增加4,142,670.24元，增长31.96％，主要由于退休职工工资增加，医疗能力提升建设项目实施;事业收入比上年增加51,305,547.76元,增长15.93％，主要由于社会经济水平的不断提高，群众医疗意识不断增强，18年我院就诊病人增多;其他收入比上年增加715,379.11元,增长30％。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县人民医院部门2018年度支出合计364,227,123.06元。其中：基本支出360,532,360.89元，占总支出的98.99%；项目支出3,694,762.17元，占总支出的1.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。基本支出比上年增加34,457,336.75元，增长10.57％,主要由于病人的增多，事业收入增长的同时也造成医院支出的增加;项目支出比上年增加2,356,742.34；增长176.14％，主要由于18年新增医院能力建设和基层卫生人才能力提升支出。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障泸西县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出360,532,360.89元。比上年增加34,457,336.75元，增长10.57％,主要由于病人的增多，事业收入增长的同时也造成医院支出的增加;包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的5.98%；办公费、印刷费、水电费、办公、材料设备购置等日常公用经费占基本支出的71.12%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障泸西县人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,694,762.17元。比上年增加2,356,742.34；增长176.14％，医院能力建设支出2,000,000.00元,用于提升医院服务能力；综合医院支出98,080.00元，用于以车扶贫项目车辆购置支出；基本公共卫生服务支出920,107.17元，用于基本公共疾病预防控制；重大公共卫生服务支出625,975.00元，用于防治艾滋病等重大公共卫生服务项目；基层卫生人才能力提升支出50,600.00元，用于对卫生人才的培训等方面。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县人民医院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出17,105,081.73元,占本年支出合计的4.7%。比上年增加4,142,670.24元,增长31.96％, 主要由于退休职工工资增加，医疗能力提升建设项目实施。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出10,019,078.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.57%。主要用于事业单位离退休人员的工资。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出7,086,003.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.43%。主要用于医院能力建设，基本公共卫生服务,重大公共卫生专项服务，基层卫生人才能力提升等。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县人民医院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县人民医院部门2018年机关运行经费支出0元，

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县人民医院部门资产总额394,624,523.72元，其中，流动资产204,052,613.7元，固定资产157,594,529.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程29,024,600元，无形资产3,952,780.44元，其他资产0元

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额XX元，占政府采购支出总额的XX%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　单位本年度实施的行政事业类项目2个，基本建设类项目0个，财政投入资金2,050,600元，按项目进度支付项目资金2,050,600元，年末结转结余资金0元。项目实施情况如下：

　　1．2018年医院能力建设项目，根据红财社[2018]249号文件，财政投入资金2,000,000元，用于医院设备配置和人才培养，目前项目实施完毕，支付财政资金2,000,000元。

　　2. 基层卫生人才能力提升项目，根据云财社[2018]165号文件，财政投入资金50,600元，用于基层卫生人员培训，目前项目实施完毕，支付财政资金50,600元。

　　（二）项目支出绩效自评

　　对2018年度项目支出，按照项目绩效管理有关规定，遵循客观、实事求是、公正、公开的原则，重点对2个项目决策、准备、实施、竣工和运营等进行了自我评价。

　　1．2018年医院能力建设项目。该项目资金主要用于医院设备配置、适宜技术应用和人才培养等，通过项目实施，实现医院管理法制化、规范化、科学化、信息化，医疗服务能力达到要求；县域内就诊率达到90％左右，基本实现大病不出县。

　　2、基层卫生人才能力提升项目。该项目资金主要用于医院全科医生岗位设置培训，提高医院业务水平、专科病种诊治及疑难病种诊治等医疗服务能力。

　　2018年度项目支出，我单位经泸西县卫生和计划生育局对医院能力建设项目、基层卫生人才能力提升项目实施绩效评价自评工作，绩效自评结论为优秀；能按时上报绩效项目自评材料、资金使用管理材料，分析查找项目和资金使用管理的存在问题并整改完善。

　　（三）项目绩效目标管理

　　2018年度，对年初预算上报项目库项目填报了绩效目标，对专项资金项目制订《项目方案》和绩效目标经审核报政府批复实施，上级 项目 资金下达了绩效目标，通过项目实施绩效目标的运行监控，加强项目预算执行进度、跟踪问效和资金监督检查，保障项目实施工作任务落实，提高项目资金使用效益。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　1、部门基本情况

　　（1）部门概况

　　我院设有41个科室1个办公室，即：普儿科、新生儿科、急诊科、重症医学科、心血管内科、消化血液内科、感染疾病内科、神经内科、财务科、医学装备科等

　　（2）部门绩效目标的设立情况

　　加强部门项目申报和项目绩效目标的设立、审核、上报管理，推进部门绩效目标的建设，组织落实县委、县政府综合考评指标体系目标任务。

　　（3）部门整体收支情况

　　2018年，我单位财政拨款收入财政拨款收入17,105,081.73元，占总收入的4.35%；事业收入373,404,290.99元，占总收入的94.87%；其他收入3,090,942.88元，占总收入的0.79%。财政拨款收入比上年增加4,142,670.24元，增长31.96％，;事业收入比上年增加51,305,547.76元,增长15.93％，;其他收入比上年增加715,379.11元,增长30％。

　　泸西县人民医院部门2018年度支出合计364,227,123.06元。其中：基本支出360,532,360.89元，占总支出的98.99%；项目支出3,694,762.17元，占总支出的1.01%；基本支出比上年增加34,457,336.75元，增长10.57％,;项目支出比上年增加2,356,742.34；增长176.14％。

　　（4）部门预算管理制度建设情况

　　根据《会计法》、《预算法》、《政府采购法》、《行政单位会计制度》等法律法规，结合泸西县人民医院实际，制定了《泸西县人民医院财务管理制度》、《泸西县人民医院内部控制管理制度》等相关法律法规制度，并严格执行。结合内部控制的6个业务层面：预算管理、收支管理、政府采购管理、合同管理、资产管理、建设项目管理的要求，落实配套资金，定期调度资金拨付，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全，做到专款专用，充分发挥财政资金使用效益。

　　2、绩效自评工作情况

　　（1）绩效自评的目的

　　通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

　　（2）自评组织过程

　　1.前期准备

　　把2018年部门整体支出绩效自评和公开纳入2018年终部门结算和公开的重要内容，提高认识，做好前期准备工作。

　　2.组织实施

　　高度重视、加强领导，做好绩效评价部署工作，2018年度部门整体支出绩效评价具体工作由单位财务部门牵头，项目相关科室、项目实施单位分口落实绩效评价工作任务，统筹协调，负责绩效评价的组织管理和实施。

　　3、评价情况分析及综合评价结论

　　2018年，在县委、县政府的领导和上级部门的指导帮助下，我单位围绕年度目标任务，从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守相关制度，部门整体支出绩效评价分析及综合评价情况，取得经成效：

　　（1）泸西县人民医院项目工作开展顺利，取得成效显著，用科学合理的方式方法，对专项资金的支出绩效目标、实行程度等进行监督、检查、跟踪、综合性考核，专项资金款支出绩效评价做到科学、合理，绩效评价客观、公正。

　　（2）提高医院综合服务能力，建立基层医疗卫生机构与县级医院转诊绿色通道，实施疾病诊疗能力建设技术创新，提高患者病人满意度。

　　4、存在的问题和整改情况

　　在部门预算绩效管理的认识上不够，在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面存在差距。

　　存在问题：一是设备购置后期绩效管理存在不足，未对资产的使用效率及绩效进行跟踪管理；二是人才培养所需时间较长，专科医生的培养不是一蹴而就。

　　整改情况：一加强对医院资产设备的绩效管理，提高设备使用率，物尽其用，发挥其最大的价值；二加大医生的知识培训，特别的专科人才的培养，加大人才的引进力度。

　　5、绩效自评结果应用

　　对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目予以调整，对低效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收交财政。

　　6、主要经验及做法

　　在资金安排 、使用过程中要严格执行专项资金项目管理、专款专用、不截留、不挤占、不挪用。配合财政局加强专项资金协调管理，建立严格的项目专项资金审批制度，加强对专项资金、支持项目的监督和跟踪问效，提高专项资金使用效益。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

　　印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。