泸西县午街铺镇中心学校2018年部门决算公开情况说明

　　泸西县午街铺镇中心学校2018年部门决算报告

　　第一部分 泸西县午街铺镇中心学校概况

　　第一部分泸西县午街铺镇中心学校概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分 2018年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   第五部分 名词解释

　　第一部分 泸西县午街铺镇中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、主要职能

　　午街铺镇中心学校认真贯彻执行上级部门的工作，在财政局及教育局的领导下，依法开展教育事业,全面落实科学发展观，促进教育事业的发展。教育学生成为品德优秀、思想端正的国家建设发展的栋梁。

　　2、机构情况及增减变动原因

　　午街铺镇中心学校现有在编在岗教职工244人，退休教师169人，特岗教师7人，医嘱补助29人。村委会完小11所，教学点0个，在校学生3,791人，寄宿生2837人。属于全额拨款事业单位，我镇认真落实义务教育“两免一补”政策，学杂费实行全部免费。学校的财务管理属于“教育局统管”的单位，午街铺镇中心学校是全额拨款事业单位，独立核算单位1个，机构增减没有变动。

　　3、人员情况及增减变动原因

　　    午街铺镇中心学校2018年共有财政供养人员422人，其中：在职教职工247人；特岗11人；退休人员0人。2018年共有财政供养人员420人，其中：在职教职工251人；特岗7人；退休人员0人。增减变动人数2人，主要是因为本年人员退休。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1、在各级领导的指导下，我们按照学年初制定的“教学管理抓常规、教学改革抓创新、教学质量抓提高、校本教研抓特色”的思路，规范教学常规管理，完善校本教研制度，深化课程改革实验， 9年义务教育普及率较高，学业水平考试参考率较高，教学成绩名列前茅，得到上级领导和社会各界的高度认同。

　　2、按质按量的实施全寄宿制生活补助和营养改善计划。严格监控食堂卫生和学生营养改善情况。严格监控食堂各项支出，努力维护学生利益，办学生满意，家长放心的学生食堂。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县午街铺镇中心学校部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：泸西县午街铺镇中心学校

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县午街铺镇中心学校部门2018年末实有人员编制221人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制221人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员244人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县午街铺镇中心学校部门2018年度收入合计54,806,960.79元。其中：财政拨款收入54,602,297.79元，占总收入的99.63%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入204,663元，占总收入的0.37%。泸西县午街铺镇中心学校部门2017年度收入合计51651435.76元，财政拨款收入49774234.84元，占总收入的96.37%，2017年度其他收入,947575.00元，占总收入的0.18%。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县午街铺镇中心学校部门2018年度支出合计54,915,544.38元。其中：基本支出46,361,760.31元，占总支出的84.42%；项目支出8,553,784.07元，占总支出的15.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

　　2017年度支出合计50319669.20元。基本支出41471209.24元，占总支出的82.41%；项目支出8848459.96元，占总支出的17.58%；主要是人员经费收入增加。年度执行中调整情况人员经费增加，调整预算数增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障泸西县午街铺镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出46,361,760.31元。

　　包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.61%。

　　2017年度用于保障泸西县午街铺镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出41471209.24元。主要多在基本支出方面，原因是工资增资及调整工资。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障泸西县午街铺镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,553,784.07元。

　　2017年教育支出合计8848459.96元，2018年基本支出34042799.28元，教育支出项目支出8523784.07元，今年各项行政事业类经费支出减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县午街铺镇中心学校部门2018年度一般公共预算财政拨款支出54,258,140.14元,占本年支出合计的98.8%。

　　2018年度收支相抵，项目支出结转和结余1,301,626.00元（原因：营养餐和寄宿生生活费补助正常拨款未列支完以及双语教师培训费55000.00元）。基本支出结转30000.00元（20000.00元青少年校园足球改革试点经费、10000.00元助学贷款乡镇办理点工作经费）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2、外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3、国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4、公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5、教育（类）支出41,939,179.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.3%。

　　教育支出合计41939179.11元，一般公共预算财政拨款41939179.11元。主要用于人员经费支出。

　　6、科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7、文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8、社会保障和就业（类）支出9,909,700.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.26%。

　　2018年支出合计9909700.58元，基本支出9909700.58元，主要用于职工养老保险。

　　9、医疗卫生与计划生育（类）支出2,409,260.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。

　　2018年支出合计2409260.45元，基本支出2409260.45元，主要用于职工生育保险。

　　10、节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11、城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12、农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13、交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14、资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15、商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16、金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17、援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18、国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19、住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20、粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21、其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22、债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23、债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县午街铺镇中心学校部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为2,855元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2,855元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

　　主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车运行维护费增加原因主要是，2018年的农村扶贫工作的增多，我单位本年承担着一个村委会的农村扶贫工作，需经常下乡入村扶贫等原因。会议费减少原因主要是学校严格控制会议，今年各项会议活动减少。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-2,735元，下降-48.93%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-2,735元，下降-48.93%；公务接待费支出决算增加/减少0元，下降0%。

　　尽量减少会议费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2,855元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务用车购置及运行维护费支出2,855元。其中：主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车运行维护费增加原因主要是，2018年的农村扶贫工作的增多，我单位本年承担着一个村委会的农村扶贫工作，需经常下乡入村扶贫等原因。

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2,855元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3、公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县午街铺镇中心学校部门2018年机关运行经费支出0元，

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县午街铺镇中心学校部门资产总额39,693,049.62元，其中，流动资产1,557,621.01元，固定资产38,133,565.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,863元，其他资产0元（具体内容详见附表）。

　　与上年相比，本年资产总额增加（减少）-749,778.17元，其中;流动资产增加（减少）-155,203.6元，固定资产增加（减少）-596,424.57元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）-13元，无形资产增加（减少）1,863元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额166,527.76元,其中：政府采购货物支出157,008元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出9,519.76元;授予中小企业合同金额157008元，占政府采购支出总额的94%。

　　四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　MET

　　泸西县午街铺镇中心学校收入支出上下年对比

　　    增减变动主要原因：本年收入支出和预算基本稳步发展，主要收入支出减少在人员经费方面，主要本年岗位工资、薪级工资、艰苦边远地区津贴调整工资标准，正常晋升，岗位晋升和薪级晋升工资，退休人员增加生活补贴，2017年13个月工资17年未发今年发放。

　　2018年收入预算数为45,250,600.73元，决算数为54,602,297.79元，决算数比预算数多20.67%；支出预算数为45,250,600.73元，决算数为54,915,544.38元，决算数比预算数多21.36%。

　　（2）差异原因分析

　　差异原因：主要多在基本支出方面，原因是后期调整工资增加。

　　收入决算批复表

　　（2）各项支出占总支出的比重