2018年泸西县道路运输管理局决算公开说明

　　泸西县道路运输管理局部门2018年度部门决算

　　   第一部分 泸西县道路运输管理局概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分 2018年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   第五部分 名词解释

　　第一部分 泸西县道路运输管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　强化道路运输行业管理（客运道路货物运输、源头治超监管、机动车维修管理、驾驶培训管理、从业资格证诚信考核和换证、质量信誉考核及营运车辆审验），促进行业有序发展，严厉打击违法经营行为，维护泸西运输市场和谐稳定发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县道路运输管理局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县道路运输管理局部门2018年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制23人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员18人）。

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

　　实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县道路运输管理局部门2018年度收入合计3,906,968.49元。其中：财政拨款收入3,456,968.49元，占总收入的88.48%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入450,000元，占总收入的11.52%。与上年对比，财政拨款收入减少348731.51元，降低9.16%，主要原因是2017年补发职工新增改革性补贴及预支付在职职工综合绩效考评奖。与上年对比其他收入增加276419元，增涨了159.24%，主要原因是由于2019年起云南省道路运输管理系统经费下划当地财政管理，因此2018年末州运管局把集中报账经费按比例分配给州内各运管单位，为保障各县（市）运管局按照《中华人民共和国道路运输条例》顺利开展道路运输市场监管工作，下划初期机构正常运转。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县道路运输管理局部门2018年度支出合计3,663,306.49元。其中：基本支出3,456,968.49元，占总支出的94.37%；项目支出206,338元，占总支出的5.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比基本支出减少318731.51元,降低8.44%，主要原因是2017年补发职工新增改革性补贴及预支付在职职工综合绩效考评奖。与上年对比项目支出增加52757元，增涨34.35%，主要原因是2018年中，根据泸政办发〔2017〕208号文件要求为开展“打非治违”专项整治行动事务发生了相关费用开支。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障泸西县道路运输管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,456,968.49元。与上年对比减少318731.51元,降低8.44%,主要原因是2017年补发职工新增改革性补贴及预支付在职职工综合绩效考评奖。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.76%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障泸西县道路运输管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出206,338元。与上年对比增加52757元，增涨34.35%，主要原因是2018年中，根据泸政办发〔2017〕208号文件要求为开展“打非治违”专项整治行动事务发生了相关费用开支。

　　具体项目开支及开展工作情况如下：

　　项目-红治超办发[2017]9号治超经费5万元，该笔经费是2017年结余经费，用于弥补在开展治超巡查工作中产生的差旅费。

　　项目-红财预指[2017]442号工作经费5万元和红财预指[2017]501号工作经费10万元，用于弥补根据泸政办发〔2017〕208号文件要求开展的“打非治违”专项整治行动事务中发生的开支。

　　项目-红财预指[2018]394号工作经费30万元，由于全州道路运输管理系统预算管理体制下划到各县（市），非税收入同时纳入地方财政预算管理，因此该笔经费是红河州道路运输管理局为保障各县（市）运管局按照《中华人民共和国道路运输条例》顺利开展道路运输市场监管工作，下划初期机构正常运转给予的最基本的经费保障。其中只使用了6336元用于弥补支出晋升职级工资时漏补的职工增资（因省财政补发相关晋升人员工资已结束相关未补发工资经费由我单位自行承担）及银行转账手续费2元，剩余293662元结转下年待用。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县道路运输管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,456,968.49元,占本年支出合计的94.37%。与上年对比减少348731.51元，降低9.16%，主要原因是2017年补发职工新增改革性补贴及预支付在职职工综合绩效考评奖。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 13.交通运输（类）支出3,456,968.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：①工资福利支出2758740.29元，其中用于支付职工基本工资及津补贴1979844元、2018年第13个月工资43372元、社会保障缴费559568.29元、住房公积金175956；②商品和服务支出44.11万元，其中用于支付维持单位正常运行发生的办公费40873.9元、水费6774.88 元、电费10719.10 元、邮电费37418.53 元、物业管理费3640.00 元、手续费36.71 元、公务用车运行维护费23000元、差旅费81120.00 元、工会经费30956.88元、福利费28560元及其他交通费178000元；③对个人和家庭补助支出257128.2元，其中用于支付退休人员工资188835.8元、遗属生活补助31830元、抚恤金36462.4元。

　　 14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县道路运输管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为23,000元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23,000元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是我单位于2019年机构改革下划县人民政府管理，相关经费支出按当地规定标准执行。因此2018年的相关预算数据并未上报当地县财政。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加700元，增长3.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加700元，增长3.14%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2018年省级调整预算数比2017年高。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23,000元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出23,000元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出23,000元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位开展道路运输管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县道路运输管理局部门2018年机关运行经费支出441,100元，与上年对比减少20500元,降低4.44%。主要原因是省级调整预算数比2017年较降低。部门机关运行经费主要用于支付维持单位正常运行发生的办公费40873.9元、水费6774.88 元、电费10719.10 元、邮电费37418.53 元、物业管理费3640.00 元、手续费36.71 元、公务用车运行维护费23000元、差旅费81120.00 元、工会经费30956.88元、福利费28560元及其他交通费178000元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县道路运输管理局部门资产总额3,359,887.84元，其中，流动资产306,041.2元，固定资产3,053,846.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加63228.49元，其中;流动资产增加39878.49元，固定资产增加23350元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额XX元，占政府采购支出总额的XX%。

　　四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　本单位无专业性较强的名词解释。