2018年地方公路管理段决算公开说明

　　　　　　泸西县地方公路管理段部门2018年度部门决算

　　第一部分 泸西县地方公路管理段概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 泸西县地方公路管理段概况

　　一、主要职能

　　泸西县地方公路管理段是我县农村公路养护管理的职能部门，承担着全县农村公路1979.48公里（其中：县道17条576.973公里，乡道312条1234.348公里，村道168条168.158公里）养护管理工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　地方公路管理段2018年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人。

　　离退休人员18人。其中：离休1人，退休17人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县地方公路管理段2018年度收入合计13,773,320.78元。其中：财政拨款收入13,773,320.78元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年12,450,180.15元对比，增加了10.63%，主要原因分析是省州补助农村公路养路费专项资金拔入，增加了财政拨款收入。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县地方公路管理段2018年度支出合计10,659,962.78元。其中：基本支出2,376,546.03元，占总支出的22.29％；项目支出8,283,416.75元，占总支出的77.71％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年支出13,339,983.02元对比，减少支出20.09%，主要原因分析是：农村公路养路费专项资金投入资金不足。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度工资和福利支出1,698,346.40元，占基本支出的71.46%；商品和服务支出15,530元，占基本支出的0.65%；对个人和家庭的补助662,669.63元，占基本支出的27.88%；事业单位医疗121,354.80元，占基本支出的5.11%，事业单位基本养老保险177,613.60元, 占基本支出的7.47%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于项目开支（农村公路养护）7,641,842.00元，占项目支出的92.25%；其他一般公共服务支出641,574.75元，占项目支出的7.75%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县地方公路管理段2018年度一般公共预算财政拨款支出10,659,962.78元,占本年支出合计的100%。与上年一般公共预算财政拨款支出10,998,465.70元对比，支出减少了338502.92元,主要原因分析是减少对农村公路养护的支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　泸西县地方公路管理段本年度一般公共预算财政拨款支出总数为：10,659,962.78元，一是基本支出2,376,546.03元，占本年支出合计的22.29%；其中（人员经费支出2,361,016.03元，日常公用经费支出15,530元）；二是项目支出8,283,416.75元，占本年支出合计的77.71%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县地方公路管理段2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为82,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10,000.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为72,000.00万元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是行政成本控制。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少19,368.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4,249.00元，下降0%；公务接待费支出决算减少15,119.00元，下降0%。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县地方公路管理段部门2018年机关运行经费支出0元，与上年机关运行经费支出对比相同。

　　二、国有资产占有情况

　　截至2018年12月31日，泸西县地方公路管理段部门资产总额11,611,527.14元，其中，流动资产6,648,750.08元，固定资产4,962,777.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,091,479.33元，比上年增加36.28%，其中：流动资产增加3,091,479.33元，主要原因分析是省州补助农村公路养路费专项资金投入。对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入3996.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　单位本年度实施的基本建设类项目3个，财政投入资金12,705,200.00元，按项目进度支付项目资金11,755,279.73元，年末结转结余资金949,920.27元。项目实施情况如下：

　　1．省级补助公路养护工程项目，根据云交规划[2018]12号、红交发[2018]137号文件，财政投入资金8,933,000元，用于中修养护工程，目前项目实施未全部完工，原因为绿化工程未完工，支付财政资金4,172,773.00元；用于日常养护工程，目前项目实施完工，支付财政资金4,550,600.00元。

　　2. 州级配套农村公路养护工程项目，根据红财建发[2018]26号、红财建[2018]166号、红财建[2018]163号文件，财政投入资金1,772,200.00元，用于养护机械化养护站建设工程，目前项目实施完工，支付财政资金1,304,423.00元；用于龙中线损毁路段小修工程，目前项目实施完工，支付财政资金467,777.00元。

　　3.县级配套农村公路养护资金2,000,000.00元，支付财政资金1,259,706.73元。

　　（二）项目支出绩效自评

　　对2018年度项目支出，按照项目绩效管理有关规定，遵循客观、实事求是、公正、公开的原则，重点对2个项目决策、准备、实施、竣工和运营等进行了自我评价。

　　1．日常养护及水毁抢险修复项目。通过项目实施，项目效益良好。项目资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理规范。

　　2. 中修及小修保养项目。通过项目实施，使我县的农村公路路容、路况得到了极大的改善，让老百姓走上放心路、致富路，为我县国民经济和社会发展创造了良好的条件，营造了良好的道路交通环境。

　　（三）项目绩效目标管理

　　2018年度，对年初预算上报项目库项目填报了绩效目标，对扶贫资金项目和涉农整合资金项目制订《项目方案》和绩效目标经审核报政府批复实施，上级 项目 资金下达了绩效目标，通过项目实施绩效目标的运行监控，加强项目预算执行进度、跟踪问效和资金监督检查，保障项目实施工作任务落实，提高项目资金使用效益。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　1、部门基本情况

　　（1）部门概况

　　泸西县2018年农村公路维修和养护项目位于泸西县辖区内，承担全县辖区内农村公路的管理养护；贯彻执行农村公路管理养护的法规、政策、制度；编制农村公路养护实施计划，并按照批准的计划组织实施；组织农村公路养护类工程的招投标和养护承包、施工质量管理、安全管理等工作；组织开展农村公路质量巡查及灾毁巡查，抓好农村公路水毁等自然灾害阻断交通的紧急抢险保通；组织开展农村公路技术状况评定，整理上报农村公路管理养护基础信息资料；指导、检查、监督全县乡、村道养护质量；落实和完成州、县交通运输主管部门下达的管理养护责任目标。

　　（2）部门绩效目标的设立情况

　　我单位根据县交通运输局财政支出绩效评价工作领导小组的要求，明确由相关人员具体负责农村公路养护财政支出绩效评价相关工作。

　　（3）部门整体收支情况

　　2018年，我单位财政拨款收入1377.33万元，比上年增加了132.31万元，增加了10.63%，本年支出1066万元，比上年减少了268万元，减少了20.09%。其中：基本支出237.65万元，项目支出828.34万元。基本支出中，人员经费236.10万元，公用经费1.55万元等等

　　部门预算管理制度建设情况

　　我单位已建立完善《泸西县交通运输局预算业务管理制度》，为保证财政资金发挥其综合效益，在实施过程中，对项目资金进行“专人管理、专户储存，专账核算、专款专用”的原则进行管理，并严格执行。

　　2、绩效自评工作情况

　　（1）绩效自评的目的

　　通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

　　（2）自评组织过程

　　1.前期准备

　　把2018年部门整体支出绩效自评和公开纳入2018年终部门结算和公开的重要内容，提高认识，做好前期准备工作。

　　2.组织实施

　　加强领导，成立部门绩效评价领小组，2018年度部门整体支出绩效评价具体工作由单位财务部门牵头，项目相关科室、项目实施单位分口落实绩效评价工作任务，统筹协调，负责绩效评价的组织管理和实施。

　　3、评价情况分析及综合评价结论

　　2018年，在县委、县政府的领导和上级部门的指导帮助下，我单位围绕年度目标任务，从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守相关制度，“三公经费”从严管理，结合现场评价情况，从目标申报、项目的决策、资金使用、资金监管及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效等各方面开展细致分析，总结项目资金管理的经验和资金使用的效益，着力发现资金使用过程中存在的问题并提出相应的建议、意见。

　　4、存在的问题和整改情况

　　在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，用其他费用调剂使用或需要追加费用预算的，按照费用预算调整的报批程序，经批准后再使用。

　　在费用报账支付时，严格审核，确保费用核算的及时性和完整性；按照费用的实际使用用途进行资金支付和财务列报，严格按照行政事业单位会计制度进行财务核算。

　　完善财务管理制度，严格规范支付程序，确保单位资产安全和完整。

　　5、绩效自评结果应用

　　2018年度中修工程及日常养护工作、水毁抢险修复等工程已经完成，项目效益良好。项目资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理规范。通过大中修及小修保养工程的实施，使我县的农村公路路容、路况得到了极大的改善，让老百姓走上放心路、致富路，为我县国民经济和社会发展创造了良好的条件，营造了良好的道路交通环境。

　　主要经验及做法

　　通过开展巡查、考核、评比等，使农村公路建设项目达到预期目标，为下年度的项目建设施工提供了保障和经验，为我县的路网调整优化起到良好的效果，为老百姓的出行创造了便利条件。

　　7、其他需说明的情况

　　无。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　本单位无专业性较强的名词解释。