泸西县金马镇中心学校部门2018年度部门决算说明

　　　　泸西县金马镇中心学校部门2018年度部门决算

　　第一部分 泸西县金马镇中心学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 泸西县金马镇中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1. 实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

　　2.贯彻执行上级教育行政部门有关教育教学工作的指示，教书育人，为人师表。

　　3.全面落实课程计划及教学质量。针对课程计划、教学改革进行研究，开展多层次多形式的教研活动。

　　4.根据国家教育部和地方教育行政部门的部署和教学需要，积极参与课程教材改革实验，组织教师参与校本课程的开发。

　　5.为学校教师提供理论方法，推动教研工作。

　　6.对全校的电化教学、现代信息技术教育、体育、艺术教育等方面进行管理。

　　7.增强服务意识、在学科质量检测、升学考试、信息网络建设、教学辅助用书的征定管理等方面做好服务工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1、坚持人才强教，继续把队伍建设摆在教育改革发展的关键位置。加强教师的业务培训，努力提高教师的专业素养。积极为教师创造各种学习机会，为教师的专业培训铺设一条绿色的通道。

　　2、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　3、全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，围绕培养学生创新精神和实践能力，全面提高教育教学质量；继续做好控辍保学工作，巩固提高“教育均衡化发展”成果。

　　4、 建立、健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

　　5、按上级部门要求做好寄宿生活补助和营养改善计划等学生资助工作。

　　6、加强学校党的建设、党风廉政建设和行风建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县金马镇中心学校部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县金马镇中心学校部门2018年末实有人员编制292人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制292人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员275人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县金马镇中心学校部门2018年度收入合计59,216,277.22元。其中：财政拨款收入58,982,383.71元，占总收入的99.61%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入233,893.51元，占总收入的0.39%。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县金马镇中心学校部门2018年度支出合计59,945,171.66元。其中：基本支出51,106,855.41元，占总支出的85.26%；项目支出8,838,316.25元，占总支出的14.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障泸西县金马镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出51,106,855.41元。与上年对比增加5939427.54元,主要原因增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.8%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.49%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障泸西县金马镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,838,316.25元。与上年对比增加1056716.73元,主要原因学生人数增加。2018年具体项目支出情况：办公费1464814.83元；办公设备购置524598.70元；助学金5247321.92元；印刷费112095.11元；水费79040.50元；电费136992.80元；邮电费9703.26元；物业管理费273282.10元；差旅费43718.00元；维修费324851.19元；租赁费4560；会议费63782元；培训费69510元；专用材料费41847元；劳务费88314元；其他商品和服务支出253884.84元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县金马镇中心学校部门2018年度一般公共预算财政拨款支出59,536,030.68元,占本年支出合计的99.32%。与上年对比增加7139282.87元,主要原因增资和学生人数增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位属教育事业单位，无一般公共服务（类）支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位属教育事业单位，无外交（类）支出。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位属教育事业单位，无国防（类）支出。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位属教育事业单位，无公共安全（类）支出。

　　5.教育（类）支出47,208,709.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.29%。主要用于工资福利支出37133853.44元；商品和服务支出3085965.83元；对个人和家庭的补助6364291.92元；办公设备购置624598.70元。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位属教育事业单位，无科学技术（类）支出。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位属教育事业单位，文化体育与传媒（类）支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出9,718,157.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.32%。主要用于机关事业单位基本养老保险费5248011.04元；其他商品和服务支出72600元；对个人家庭的补助4397546.00（退休费3876742.00元；离休费151456.00元；抚恤金369348.00元）。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出2,599,163.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于职工基本医疗保险缴费1571978.80元；公务员医疗补助缴费1027184.95元。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位属教育事业单位，无节能环保（类）支出。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位属教育事业单位，无城乡社区（类）支出。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位属教育事业单位，无农林水（类）支出。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位属教育事业单位，无交通运输（类）支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位属教育事业单位，无资源勘探信息等（类）支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位属教育事业单位，无商业服务业等（类）支出。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位属教育事业单位，无金融（类）支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位属教育事业单位，无援助其他地区（类）支出。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位属教育事业单位，无国土海洋气象等（类）支出。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位属教育事业单位，无住房保障（类）支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位属教育事业单位，无粮油物资储备（类）支出。

　　21.其他（类）支出10,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于办公费1335元；会议费8665.00元。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位属教育事业单位，无债务还本（类）支出。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位属教育事业单位，无债务付息（类）支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县金马镇中心学校部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。我单位2018年无公共预算财政拨款“三公经费支出”。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。我单位2018年无公共预算财政拨款“三公经费支出”。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：我单位2018年无公共预算财政拨款“三公经费支出”。

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于 （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县金马镇中心学校部门2018年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化,主要原因是我单位是事业单位部门，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县金马镇中心学校部门资产总额24,126,752.13元，其中，流动资产1,610,033.67元，固定资产22,510,406.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6,312元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）24,126,752.13元，其中;流动资产增加（减少）1,610,033.67元，固定资产增加（减少）22,510,406.46元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）6,312元，原因是资产分类调整。其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　2018年固定资产总值为22510406.46元，其中土地、房屋及构筑物11572752.26，通用设备7209563.08元，专用设备1722819.68元，文物和陈列品12000，图书、档案165054.8，家具、用具、装具及动植物1828216.64元，无形资产6132.00元元。

　　与2017年比较增加14275.18元，其中其中土地、房屋及构筑物价值减少86000.00元，主要是原因是财政局批复处置固定资产86000.00元；通用设备增加20967.00元,主要原因是学校添置通用设备20967.00元; 专用设备减少28396.52元,主要原因是根据财政局批复处置固定资产28396.52元，家具、用具、装具及动植物增加126575.00元,主要原因是学校添置126575.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额748,551元,其中：政府采购货物支出748,551元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

　　印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。