泸西县旅游事业管理局部门2018年度部门决算公开说明

　　泸西县旅游事业管理局部门2018年度部门决算

　　   第一部分 泸西县旅游事业管理局概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分 2018年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　   第五部分 名词解释

　　第一部分 泸西县旅游事业管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能：泸西县旅游发展委员会为泸西县人民政府组成部门，单位性质为行政机关。

　　贯彻执行国家、省、州有关旅游方针政策，拟订全县旅游业、风景名胜区发展规划，编制全县旅游业中长期发展规划和改革方案，并组织实施。

　　组织旅游资源的普查、开发和有关保护工作；会同有关部门管理旅游发展资金及其他旅游开发建设资金；引导旅游业的社会投资和利用外资。

　　负责旅行社、景区景点、旅游饭店的行业管理工作；负责出国旅游、边境旅游、优秀旅游城市创建、导游人员和特种旅游的有关管理工作。

　　承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准，并对执行情况进行监督检查；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导全县旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

　　组织实施全县旅游行业对外宣传和促销工作。拟订旅游市场开发规划，制定旅游市场促销计划并组织实施；指导、协调旅游产品的宣传促销工作；负责重点旅游区域、目的地和旅游线路的统筹开发和宣传推广；组织及参与国内外旅游市场重大促销活动；组织、协调和指导县内旅游节庆活动；

　　编制重点旅游节庆会展的产品开发、品牌培育规划，指导旅游节庆品牌的打造和培育。

　　开展与周边县(市)旅游行业交流与合作。

　　负责旅游统计和旅游经济运行分析工作；制定旅游人才规划并组织实施，指导和开展旅游行业培训工作。

　　承办泸西县人民政府交办的其他事项。

　　参照政府批准的“三定”方案。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　（一）旅游经济指标平稳增长。

　　1. 旅游三项经济指标。按照州目标考核任务要求，2018年我县须完成接待海外游客23970人次，同比增长5.04%；完成接待国内旅游者460万人次，同比增长11.23%；完成旅游业总收入57.5亿元，同比增长33.37%。至12月31日，全县预计完成接待海外游客24000人次，同比增长5.18%；预计完成国内游客465万人次，同比增长12.44%；全县旅游业总收入预计完成58亿元，同比增长34.57%。

　　2.规模以上固定资产投资。2018年，泸西县旅发委按要求本年度须完成规模以上不含跨地区的固定资产投资目标任务数为160000万元。1~12月份，完成固定资产投资160000万元，完成本年度任务数的100%，其中泸西“东方玫瑰谷”国际旅游度假生态园预计完成42030万元、泸西县观音山景区旅游基础设施建设项目完成9200万元、泸西县城子历史文化名村旅游基础设施建设项目完成12000万元、泸西县阿庐古洞智慧景区建设项目完成4870万元、泸西县盛赢休闲农业与乡村旅游建设项目45520万元、泸西县总村旅游综合体建设项目46380万元。

　　3. 招商引资。2018年，上级下达县旅发委招商引资任务数为90000万元。今年以来，县旅发委积极做好招商引资工作，项目实际到位资金49730万元，完成本年度任务数的55.26%。

　　（二）“一部手机游云南”数字化建设工作扎实推进。围绕“一部手机游云南”工作目标，投入资金600余万元。首先完成了城市名片、景区名片、县域公共交通信息、市政厕所等共4个板块1445个相关信息采集。提前完成省、州下达的第一批、第二批数据资料录入任务。其次是完成全县景区（点）7路慢直播点建设（阿庐古洞风景区5路，青龙山庄2路）。三是重点景区数据化建设成效突出。阿庐古洞洞内“龙池大厅”慢直播点被列为全省精选点，在省“一部手机游云南”常务会上演示播放；在一部手机游云南智慧化建设中，阿庐古洞景区成为全州首家安装门闸机检票系统和全州第二家安装人脸识别门禁系统的景区；同时，还完成了全省首家3D动感界面显示的智慧厕所2座；安装了52个高清摄像头及洞内智能感应灯，实现洞内外4G信号、WIFI全覆盖；目前已开始筹建智慧停车场，着手把数据连入“一部手机游云南”APP平台。

　　（三）项目建设成效明显。今年以来，继续加快东方玫瑰谷国际旅游度假生态园、观音山旅游基础设施建设、城子古村省级特色小镇项目，启动建设精品自驾旅游线路。一是投资30.5亿元的东方玫瑰谷国际旅游度假生态园项目。完成了主大门迎宾花台建设、儿童游乐场沙池、花卉博览园区土方工程、强弱电、给排水管道埋设工程、百花门主体工程、教堂基础工程、环园路路基工程、内部游览路面铺贴工程、小火车道路基工程、种植园土壤改良工程、水体工程、生态停车场基层施工、园区景观绿化完成90%，广场、小品完成85%，一号路完成85%、五号路综合管网及路基工程、环湖截污工程完成55%，环湖自行车道30%，自杞文化商业街基础土方工程、部分栋号基础及主体工程，mini庄园完成三通一平及临时设施建设，已于今年5月份园区开放，果园片区已对外接待游客。截至目前，完成投资6.65亿元。二是计划投资3.78亿元的观音山景区旅游基础设施建设项目。自启动建设以来，完成了公园总体规划、可行性研究报告、环评等，基本完成景区五条道路土建工程建设。目前在进行森林公园详细规划的修编。三是计划投资10.02亿元的城子古村省级特色小镇项目。完成398户土地征地划界、丈量及兑款，收购土掌房101栋127户，面积28028平方米；完成古村道路、管网、土司路石桥、石墩等旅游基础设施建设和土掌房民居修缮及恢复；完成沿中大河城子段管沟及村内灌溉沟修建、古村绿化工程等。项目累计完成投资12507.62万元，预计明年春节基本实现城子古村开园接待游客。四是自驾游精品线路建设项目。目前，完成石丘百自驾旅游线路至滇桂山水风情自驾之旅和宜罗兴自驾旅游线路至滇黔喀斯特风光自驾之旅两条精品自驾旅游线修建性详细规划编制工作，已上报州级评审，并对自驾旅游线路涉及项目的目标要求、责任单位、推进计划、完成时限等内容进行了细化明确，确保我县精品自驾旅游重点线路建设于2019年12月完成省级验收，并接入“一部手机游云南”平台。

　　（四）旅游市场营销力度加大。今年以来，泸西县继续与云南优选广告有限公司合作，双方积极探索宣传营销新路子，最大限度地宣传和推介泸西旅游，到目前为止，完成投资4000万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县旅游事业管理局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.泸西县旅游事业管理局

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县旅游事业管理局部门2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员3人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县旅游事业管理局部门2018年度收入合计4,812,719.7元。其中：财政拨款收入4,209,719.7元，占总收入的87.47%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入603,000元，占总收入的12.53%。与2017年对比减少74.54%，主要原因分析旅游项目投入减少、在建项目完工。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县旅游事业管理局部门2018年度支出合计8,839,157.12元。其中：基本支出2,743,410.26元，占总支出的31.04%；项目支出6,095,746.86元，占总支出的68.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与2017年对比减少44.96,主要原因分析旅游项目投入减少、在建项目完工。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障泸西县旅游事业管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,743,410.26元。与2017年对比增加31.80%,主要原因分析人员增资、调增津贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.99%。（人均情况由各部门自行确定）

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障泸西县旅游事业管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,095,746.86元。与2017年对比减少56.39%,主要原因分析项目完工。具体项目开支及开展工作情况:旅游发展专项资金（其他资本性支出)500000元；10KV白工线吾者温泉度假区支线工程资金1000000元，已完工；旅游基础设施建设资金（东方玫瑰谷）1425000元，已完工；云南省特色小镇创建启动资金2500000元；补助风景名胜区规划费40000元；泸西县青龙山休闲庄园旅游厕所新建100000元；工作经费补助（阿庐古洞）117411.66元；党建工作经费5000元；2016-2017年安全奖6000元；两新组织党建工作经费2335.20元；项目前期工作经费100000元；泸西县阿庐古洞风景区管理处规划费200000元；泸西县阿庐古洞风景区管理处市场开发费100000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县旅游事业管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出8,234,719.7元,占本年支出合计的93.16%。与上年对比减少56.39%,主要原因分析旅游项目投入减少、先保人员工资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出3,125,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.95%。主要用于旅游事务、其他交通工具购置、旅游基础设施建设的支出。如;10KV白工线吾者温泉度假区支线工程资金1000000元;旅游基础设施建设资金（东方玫瑰谷）1425000元；旅游发展专项资金700000元。（相关支出情况）；

　　 2.社会保障和就业（类）支出276,621.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于离退休人员工资支出；养老保险缴费支出。（相关支出情况）；

　　 3.医疗卫生与计划生育（类）支出132,606.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于行政事业单位医疗保险和公务员医疗保险支出。（相关支出情况）；

　　   4.城乡社区（类）支出2,500,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.36%。主要用于红财建发〔2017〕75号云南省特色小镇创建启动资金-城子古村建设。（相关支出情况）；

　　 5.商业服务业等（类）支出2,200,492元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.72%。主要用于……（相关支出情况）；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县旅游事业管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000元，支出决算为11,000元，完成预算的36.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为11,000元，完成预算的36.66%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格按照厉行的原则减少接待批次和人数，控制陪同人员就餐。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2元，下降0.018%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少2元，增长0.18%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格按照厉行的原则减少接待批次和人数，控制陪同人员就餐。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出11,000元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况无。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况无。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出11,000元。其中：

　　国内接待费支出11,000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次102人（其中：外事接待人次0人）。主要用于旅游事务（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县旅游事业管理局部门2018年机关运行经费支出301,550元，与上年对比增加20.78,主要原因分析委托业务费、驻村工作队员补贴。部门机关运行经费主要用于委托业务费、办公费、电费、邮电费、差旅费、驻村工作队员补贴、公务接待费用支出、其他商品和服务支出（相关使用情况）。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县旅游事业管理局部门资产总额2,810,939.32元，其中，流动资产2,742,466.32元，固定资产68,473元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4，520，559.54元，其中;流动资产减少4，129，666.54元，固定资产减少390，893元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值378，458元；报废报损资产4项，账面原值12，435元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　国有资产占有使用情况表

　　　　　　　　　　单位：万元

　　填表说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万以上大型设备+其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额3,980元,其中：政府采购货物支出3,980元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况：

　　1、泸财预〔2018〕747号旅游发展专项资:50万元〔其他交通工具购置)，支付泸西县阿庐古洞风景区管理处旅游专项资金50万元。泸西县阿庐古洞风景区管理处2018年购置旅游观光电瓶车5辆支付34.10万元，旅游专项资金结余15.90万元。剩余专项资金15.90万元计划用于2019年9月购置电瓶车。

　　2、泸财预〔2018〕504号10KV白工线吾者温泉度假区支线工程资金100万元，支付泸西县旅游文化投资开发有限公司，用于温泉度假区支线工程100万元。已完工。

　　3、泸财预〔2017〕875号旅游基础设施建设资金〔东方玫瑰谷〕142.5万元，支付云南天星实业有限公司用于泸西县东方玫瑰谷电力线路搬迁改造工程142.5万元。已完工。

　　4、红财建发〔2017〕75号云南省特色小镇创建启动资金250万元，支付泸西县旅游文化投资开发有限公司，用于城子历史文化名村建设。

　　5、红财行发〔2017〕24号泸西县青龙山休闲庄园旅游厕所新建10万元，支付红河恒达农业科技有限公司用于青龙山休闲庄园旅游厕所建设10万元。已完工。

　　   （二）项目支出绩效自评

　　1、泸财预〔2018〕747号旅游发展专项资:50万元〔其他交通工具购置)，支付泸西县阿庐古洞风景区管理处购置旅游观光电瓶车5辆，用于景区内接送游客，产生了良好的社会效益、经济效益、环保效益，群众满意度达到100%。

　　2、泸财预〔2018〕504号10KV白工线吾者温泉度假区支线工程资金100万元，支付泸西县旅游文化投资开发有限公司，用于温泉度假区支线工程100万元,解决了泸西吾者温泉度假区供电问题，保证了泸西景宜吾者温泉经营管理有限公司能正常经营管理，取得了效益，游客满意度达到100%。；

　　3、泸财预〔2017〕875号旅游基础设施建设资金〔东方玫瑰谷〕142.5万元，支付云南天星实业有限公司用于泸西县东方玫瑰谷电力线路搬迁改造工程142.5万元。解决了东方玫瑰谷供电问题，保证了东方玫瑰谷能正常施工、经营管理。产生了良好的社会效益、经济效益、安全效益，群众满意度达到100%。

　　4、红财建发〔2017〕75号云南省特色小镇创建启动资金250万元，支付泸西县旅游文化投资开发有限公司，用于城子历史文化名村建设。该项目在施工建设中，虽然资金还未支付，但待项目建成经营后将会带动泸西旅游发展、带动周边村寨经济发展。

　　5、红财行发〔2017〕24号泸西县青龙山休闲庄园旅游厕所新建10万元，支付红河恒达农业科技有限公司用于青龙山休闲庄园旅游厕所建设，建成了一座2A级14厕位多功能厕所解决了泸西县青龙山休闲庄园旅游的需要。

　　项目绩效目标管理

　　2018年度，对年初预算上报项目库项目填报了绩效目标，重点项目资金制订了《泸西县旅游事业局项目管理办法》和《泸西县旅游事业局内部控制管理制度》等相关法律法规制度，上级项目资金下达了绩效目标，通过项目实施绩效目标的运行监控，加强项目预算执行进度、跟踪问效和资金监督检查，保障项目实施工作任务落实，提高项目资金使用效益。

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　1、部门基本情况

　　（1）部门概况：泸西县旅游事业管理局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，行政单位1个。拟定旅游规划和具体实施意见并组织实施。负责重大旅游问题的统筹协调和监督管理。承担落实旅游目标的责任。负责提出旅游固定资产投资规模和方向的建议。承担保护、开发旅游资源的责任。

　　（2）部门绩效目标的设立情况：

　　加强部门项目申报和项目绩效目标的设立、审核、上报管理，推进部门绩效目标的建设，组织落实县委、县政府综合考评指标体系目标任务。

　　（3）部门整体收支情况

　　2018年，我单位收入合计481.27万元，财政拨款收入420.97万元，比上年减少74.54%，本年支出883.91万元，比上年减少44.96X%。其中：基本支出274.34万元，项目支出609.59万元。基本支出中，人员经费236.96万元，公用经费30.15万元。

　　（4）部门预算管理制度建设情况

　　   我单位已建立完善《泸西县旅游事业管理局行政事业单位预算业务管理制度》，并严格执行。

　　2、绩效自评工作情况

　　（1）绩效自评的目的

　　通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

　　（2）自评组织过程

　　1.前期准备

　　把2018年部门整体支出绩效自评和公开纳入2018年终部门结算和公开的重要内容，提高认识，做好前期准备工作。

　　2.组织实施

　　加强领导，成立部门绩效评价领小组，2018年度部门整体支出绩效评价具体工作由单位财务部门牵头，项目相关科室、项目实施单位分口落实绩效评价工作任务，统筹协调，负责绩效评价的组织管理和实施。

　　3、评价情况分析及综合评价结论

　　2018年，在县委、县政府的领导和上级部门的指导帮助下，我单位围绕年度目标任务，从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守相关制度，“三公经费”从严管理，部门整体支出绩效评价分析及综合评价情况：财务管理规范，财务制度建立健全，制度执行严格合规，资金做到专项专用，资金支付依据充分、材料齐全，开支范围、开支标准合法合规，无虚报冒领、挤占挪用、改变资金用途，扩大支出范围等违法违规问题，整体支出资金绩效目标顺利实现，综合评价为优秀。取得经验成效：

　　(1)旅游经济指标平稳增长： 旅游三项经济指标、规模以上固定资产投资、招商引资都平稳增长。

　　（2）“一部手机游云南”数字化建设工作扎实推进。

　　（3）旅游项目建设成效明显。

　　（4）旅游市场营销力度加大。

　　4、存在的问题和整改情况

　　无

　　5、绩效自评结果应用

　　对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目予以调整，对低效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收交财政。

　　6、主要经验及做法

　　 1、专项资金要专款专用，个人不得滞留、截留、挪用，不得用于专项资金规定使用范围以外的开支。2、在项目实施中，对适用于政府采购的物资、工程、服务等，按规定程序进行政府采购，公开招投标。

　　7、其他需说明的情况

　　无。

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　公开7表为空表因为泸西县旅游事业管理局无政府性基金预算收入，公开8表为空表因为泸西县旅游事业管理局无财政专户管理资金收入支出决算表。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

　　印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。