泸西县板桥河水库管理所2018年度部门决算公开情况说明

　　   第一部分  泸西县板桥河水库管理所概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  泸西县板桥河水库管理所概况 

　　一、主要职能 

　　（一）部门职能 

　　泸西县板桥河水库管理所属财政全额拨款的事业单位，隶属于泸西县水利局。其主要职能是：贯彻执行党和国家及上级部门有关水利工作的方针、政策和法规，并组织实施和监督检查；认真贯彻《中华人民共和国水法》及相关法律、法规，保障和监督水行政执法；按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，做好辖区水环境保护工作；在供用水工作中，按照县水利局《调水通知》中的有关规定执行，推行合理用水，节约用水，计划用水，做好水费征收工作，力争水费收取率达100%；建立健全防汛工作岗位责任制，向上级防汛部门及指挥机构提供工程安全动态，编制防洪抢险预案，落实各项抢险救灾措施；做好工程的检查观测、养护管理和调度运行等管理工作，维护工程安全和运行，做好统计报表，观测记录整编等基础工作，建立健全各项档案；负责库区水源林的管护，做好护林防火、病虫害防治工作，以涵养水源保护水质；完成上级部门交办的其它事项。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1、圆满完成供水工作任务 

　　为确保工作的顺利开展，管理所多次组织召开供水和防汛蓄水工作会，对各项工作进行全面的安排，与各站点签订了防汛工作目标责任书，进一步落实工作责任，履行好行政首长负责制，做到度汛安全、蓄水安全、供水安全。2018年供水工作的开展主要体现在一是计划周密安排早，在今年的供用水调度中，管理所结合库塘蓄水情况，制定了科学的供用水计划，并将供用水计划进行细化，做到心中有底；二是领导重视效果好，在供水中，管理所专门成立了供水协调领导小组和供水督查组，加强了对供水的领导，精心调度，分兵把口，沿沟巡查，杜绝跑冒滴漏等浪费水资源现象，有效保证大春农业生产用水；三是管理所按照水利局的统一部署，服从安排，听从指挥，全所干部职工充分发挥爱岗敬业的精神，放弃节假休息日，服务于供水大局。为了确保灌区及时用水，我所于2018年5月11日开闸放水，截至6月9日，历时 29天，供水2461 万m3，使灌区所属6万多亩农田实现了满栽满灌，全部按时栽上了秧苗。 

　　截至2018年10月底共完成供水5346.89万m3，其中县城生活饮水供水339.8万m3，集镇生活饮水供水222.29万m3，农业供水2461万m3,发电供水2323.8万m3。 

　　2、积极抓好防汛蓄水工作 

　　入汛以来，管理所坚持防汛蓄水两不误，防汛蓄水安全两手抓，组织召开专题会议，安排部署防汛工作，严格按照“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的方针，努力把防汛工作“抓早、抓紧、抓细、抓实”，从防汛责任制、预测、预报、预警、预案、物资储备、抢险队伍等方面早准备、早落实，扎实开展各项防汛备汛工作。一是做好汛前、汛中、汛后水利工程运行检查情况，对查出的问题及时处理，限期整修，不留隐患，始终做到对水库运行状态心中有数，在3月、6月和11月，我所由管理所所长牵头组织技术人员，对枢纽工程和渠道进行了三次大检查；二是责任落实到位。成立了以管理所所长为组长，副所长为副组长，相关工程技术人员为成员的防汛领导小组，抗洪抢险队伍和防汛物质全部调整到位。与前洞管理站、金马坝管理站、旧城管理站签订了防汛责任书，做到任务明确、责任到人。三是及时编制和修订防汛预案，以确保水库安全度汛。按照上级主管部门要求，我所在3月下旬就组织技术力量及时制定和完善了水库的防洪预案、水库超标准洪水防汛预案、防汛物资调度预案等，为安全度汛提供了强有力的保证。四是加强防汛值班，入汛以来，管理所严格执行24小时领导带班防汛值班制，准确掌握水文动态，合理调度库容；五是防汛物资到位。汛前落实了水库防汛物资的储备工作，并进行了造册登记，真正做到了有备无患。六是抓好防汛队伍准备，对人员进行登记造册；七是抓好防汛演练、抢险救援演练，9月3日组织全体干部职工进行了防洪应急演练及大坝防渗巡查。 

　　通过以上措施，确保了水库安全度汛，提前完成了7000万立方米的蓄水任务，为全县工农业生产和城乡人民的生产生活用水提供了强大的水源基础。 

　　3、水环境保护、综合整治得到强势推进 

　　（1）、森林防火工作。管理所以涵养水源，改善生态为出发点，在做好山林的日常管理的同时，认真贯彻落实“预防为主，积极消灭”的方针，切实加强组织领导，严格落实上级防火精神，广泛开展宣传教育，强化监督检查和执法力度，将各项防火措施落到实处，确保森林资源和人民生命财产安全。一是高度重视、责任明确。成立了森林防火领导小组，召开森林防火工作会议，与各山林站点签订了森林防火责任书，进一步细化责任。二是宣传到位、措施有力。管理所通过在渡口张帖森林防火标语11张，深入临近村庄发放宣传资料3000余份，在林区张贴标语90条，在通往林区的各主要路口设立10块永久宣传碑和40块宣传牌，出动宣传车次50余次，在林区内共铲出防火隔离带8条，共19.8千米；把森林防火宣传教育覆盖到每个角落，做到家喻户晓、人人皆之。三是人员落实，对重点时段、重点林区、重点人物实行监控，同时，积极开展清山活动，重点防范，森林防火高峰期，全体职工上山深入各山林站点，分兵把口，加强路口、坟地较多地段的防范，认真做好巡山记录。四是严肃值班制度，坚持24小时值班制度，保障信息畅通。五是严格控制管理野外火源。加强对流动人员和特殊人群的管理，对林区周边、公路沿线、人员活动密集区的林下可燃物进行清理，强化了火源管理，杜绝火源入山。 

　　截至11月18日，管理所辖区内无森林火灾、火险、火警发生，万亩森林平安渡过。 

　　（2）、强化水源林防疫，杜绝一切森林病虫害 

　　今年8月和10月，在县林业局森防站的指导下，板桥河水库开展了防治森林病虫害工作,防治面积达3500余亩。两次共投入劳力32余人次，喷洒森防专用无公害生物药粉3.375吨。为有效保护库区森林资源，巩固造林绿化成果，起到了积极地促进作用。 

　　（3）、水环境综合治理工作 

　　今年5月28日中央环保巡视组亲临库区巡察水环境保护工作，通报了存在的问题：紧邻水源地旁建设有提供餐饮的农家乐；水源地保护区内建设有游艇售票处（砖混建筑物）；水源地保护区内存在约200余亩农业种植；紧邻水源地旁建设有汽车客运候车点，且无任何防护设施和警示标志等四个问题，并要求限期整改销号。6月3日，红河州副州长带队到库区指导整改工作，根据生态环境部督查组的现场督查要求和省环境保护厅《关于进一步做好集中式饮用水水源地环境保护专项行动的函》、《关于加快推进集中式饮用水水源环境问题整改的督办函》、《关于对部分县级水源地新发现问题通报的函》和《关于对部分地级水源地未完成排查整治工作情况通报的函》的整改要求，目前，管理所已经清理了大板桥公路两边的四个沉砂池、拆除游艇售票处（砖混建筑物）、职工食堂、清除宾馆标识牌（宾馆在去年已经关停）、关停了库区的两家农家乐餐馆及改造水源巡逻码头，加大水源地巡查、执法力度，基本杜绝了水库库区周边的钓鱼者。 

　　今年，管理所加强库区水环境管理，组织干部职工打捞和清理库区垃圾和漂浮物，共出船186余次，职工投工投劳490余人次，清出水面水边垃圾和漂浮物4.8余吨。 

　　（4）、水质治理净化工作 

　　管理所每个季度进行1次水质采样化验，针对水质分析结果，采取有针对性的措施进行科学治理，实行生态放养，并开展 “发展渔业改善水质”课题研究，全面推进水质净化工作。 

　　4、水土保持工作 

　　坚持“预防为主，全面规划，综合防治，因地制宜，加强管理，注重效益”的方针，依靠大自然的修复能力，加大封山育林保护力度，共同营造人水和谐的人文景观和自然景观。今年在干田冲站辖区共完成1万余株冬瓜树苗栽植。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入泸西县板桥河水库管理所部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　泸西县板桥河水库管理所部门2018年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0 辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　泸西县板桥河水库管理所部门2018年度收入合计6,139,018.17元。其中：财政拨款收入6,044,018.17元，占总收入的98.45%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入95,000元，占总收入的1.55%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加373565.92元，主要原因是财政拨款收入增加了312565.92元，事业收入增加了61000元。 

　　二、支出决算情况说明 

　　泸西县板桥河水库管理所部门2018年度支出合计6,125,894.25元。其中：基本支出6,057,577.45元，占总支出的98.88%；项目支出68,316.8元，占总支出的1.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加了322462.24元,主要原因是人员经费增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障泸西县板桥河水库管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,057,577.45元。与上年对比增加了454145.44,主要原因是人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.96%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障泸西县板桥河水库管理所完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68,316.8元。与上年对比减少了131683.2元,主要原因是项目经费紧缺。具体项目开支及开展工作情况是对水库库区进行了维修养护。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　泸西县板桥河水库管理所部门2018年度一般公共预算财政拨款支出6,044,018.17元,占本年支出合计的98.66%。与上年对比增加了312565.92元,主要原因是人员经费增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出876,003.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.49%。主要用于单位办公费、电费、库区维护人员劳务费等支出； 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出961,284.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.9%。主要用于单位职工养老保险及退休人员未纳入社保部分退休费； 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出282,394.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于单位职工医疗补助费用； 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出3,924,335元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.93%。主要用于单位人员经费及相关办公经费； 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　泸西县板桥河水库管理所部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　泸西县板桥河水库管理所部门2018年机关运行经费支出0元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，泸西县板桥河水库管理所部门资产总额93,876,973.5元，其中，流动资产4,981,412.11元，固定资产88,895,561.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）17,583.26元，其中;流动资产增加（减少）27,801.26元，固定资产增加（减少）-10,218元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元，划拨公务用车管理中心0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　国有资产占有使用情况表 

　　　　　　　　　　单位：万元 

　　填表说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万以上大型设备+其他固定资产 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额79,285元,其中：政府采购货物支出79,285元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　单位本年度实施的行政事业类项目1个，基本建设类项目0个，财政投入资金68316.8元，按项目进度支付项目资金68316.8元，项目实施情况如下：根据泸政预[2018]57号文件财政投入资金68316.8元，用于开展水库站点维修养护业务，目前项目实施完成100%。 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　2018年度项目支出按照项目绩效管理有关规定，遵循客观、实事求是、公正、公开的原则，重点对项目决策、准备、实施、竣工和运营等进行了自我评价。绩效自评结论为合格；能按时上报绩效项目自评材料、资金使用管理材料，分析查找项目和资金使用管理的存在问题并整改完善。    

　　（三）项目绩效目标管理 

　　2018年度，对项目资金制订了《泸西县板桥河水库管理所项目管理办法》和《泸西县板桥河水库管理所内部控制管理制度》等相关法律法规制度，通过项目实施绩效目标的运行监控，加强项目预算执行进度、跟踪问效和资金监督检查，保障项目实施工作任务落实，提高项目资金使用效益。 

　　   （四）2018年部门整体支出绩效自评报告 

　　1、部门基本情况 

　　（1）部门概况   

　　泸西县板桥河管理所内设3个职能科室，即：办公室、工程管理办公室和山林渔政办公室。 

　　（2）部门绩效目标的设立情况   

　　加强部门项目申报和项目绩效目标的设立、审核、上报管理，推进部门整体绩效目标的建设，组织落实县委、县政府综合考评指标体系目标任务。 

　　（3）部门整体收支情况 

　　2018年，我单位本年收入6139018.17元，比上年增长了 373565.92 元，增长了6%。本年支出6125894.25元。与上年对比增长了322462.24元，增长了5 %。其中：基本支出 6057577.45元，项目支出 68316.8 元。基本支出中，人员经费5181573.73 元，公用经费876003.72元。 

　　（4）部门预算管理制度建设情况 

　　根据法律法规，结合泸西县板桥河水库管理所工作实际，制定了《泸西县板桥河水库管理所财务管理办法》、《泸西县板桥河水库管理所项目管理办法》、《泸西县板桥河水库管理所差旅费管理制度》、《泸西县板桥河水库管理所培训费管理办法》、《泸西县板桥河管理所资产配置及处置管理制度》等相关制度，并严格执行。结合内部控制的6个业务层面：预算管理、收支管理、政府采购管理、合同管理、国有资产管理、建设项目管理的要求，根据项目进度和完成情况及时拨付项目资金，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全，做到专款专用，充分发挥财政资金使用效益。 

　　2、绩效自评工作情况 

　　（1）绩效自评的目的                              

　　通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。 

　　（2）自评组织过程 

　　1.前期准备 

　　把2018年部门整体支出绩效自评和公开纳入2018年终部门决算和公开的重要内容，提高认识，做好前期准备工作。 

　　2.组织实施 

　　加强领导，成立部门绩效评价领小组，2018年度部门整体支出绩效评价具体工作由单位财务部门牵头，项目相关科室、项目实施单位分口落实绩效评价工作任务，统筹协调，负责绩效评价的组织管理和实施。 

　　3、评价情况分析及综合评价结论   

　　2018年，在县委、县政府的领导和上级部门的指导帮助下，我单位围绕年度目标任务，从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守相关制度，“三公经费”从严管理，部门整体支出绩效评价分析及综合评价情况，遵循厉行节约、反对浪费，加强党风廉政建设，有效降低项目成本，有序推进我所供水保障和水库安全度汛工作，加强资金监管力度，充分发挥财政资金的效益。 

　　4、存在的问题和整改情况    

　　在部门预算绩效管理的认识上不够，在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面存在差距。 

　　存在问题：由于地方财政财力有限，在经费预算上，需要保工资、保民生，很大程度上水库维护改造保障受制于地方财力。建议结合实际情况，合理制定县级公用经费保障标准，切实满足水利工作的基本经费需求，维持水库管理所的正常运转。 

　　我单位将对部门整体和项目绩效自评存在和发现的问题及时整改落实。 

　　5、绩效自评结果应用     

　　对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目予以调整，对低效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收交财政。 

　　6、主要经验及做法  

　　（1）提高认识，加强领导。成立了部门整体支出绩效评价工作领导小组，主要负责具体事务。形成了主要领导亲自抓，分管领导具体抓，财务人员抓落实的工作机制，为部门绩效评价工作落实提供坚强的组织保证。 

　　   （2）明确职责分工，各尽其责，齐抓共管。各相关科室在抓好职责范围内的任务的同时，抓好财务科分配的各项工作的具体落实。 

　　（3）完善工作制度，形成合力。进一步健全和完善了各项财务制度及配套措施，统筹安排，各尽其责，形成工作合力。  

　　（4）强化监督检查，严肃纪律。进一步完善了资金支出管理制度，增强预算支出的透明度，做到节约使用每一分资金，无铺张浪费现象。 

　　7、其他需说明的情况     

　　无。 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　     无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。 

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 

　　印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。