泸西县白水塘水库管理所2018年部门决算公开情况说明

   第一部分  泸西县白水塘水库管理所概况 

   一、主要职能 

   二、部门基本情况 

   第二部分  2018年度部门决算表 

   一、收入支出决算总表 

   二、收入决算表 

   三、支出决算表 

   四、财政拨款收入支出决算总表 

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

   一、收入决算情况说明 

   二、支出决算情况说明 

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

   一、机关运行经费支出情况 

   二、国有资产占有情况 

   三、政府采购支出情况 

   四、部门绩效自评情况 

   （一）项目支出概况 

   （二）项目支出绩效自评 

   （三）项目绩效目标管理 

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

   （五）部门整体支出绩效自评表 

   五、其他重要事项情况说明 

   第五部分  名词解释 

第一部分  泸西县白水塘水库管理所概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

参照政府批准的“三定”方案。 

（二）2018年度重点工作任务介绍 

2018年度重点工作任务介绍。 

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入泸西县白水塘水库管理所部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

泸西县白水塘水库管理所部门2018年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。 

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

实有车辆编制   辆，在编实有车辆2辆。 

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等） 

第二部分  2018年度部门决算表 

（详见附件） 

第三部分  2018年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

泸西县白水塘水库管理所部门2018年度收入合计3,183,937元。其中：财政拨款收入2,863,937元，占总收入的89.95%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入320,000元，占总收入的10.05%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入减少了27823.97元，事业收入减少了9900.00元，主要原因分析政府性基金预算拨款减少。 

二、支出决算情况说明 

泸西县白水塘水库管理所部门2018年度支出合计3,233,847.54元。其中：基本支出3,220,047.54元，占总支出的99.57%；项目支出13,800元，占总支出的0.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比基本支出增加了28117.45元，项目支出减少了250000.00元,主要原因财政减少项目支出的拨款。 

（一）基本支出情况 

2018年度用于保障泸西县白水塘水库管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,220,047.54元。与上年对比增加了28117.45元，,主要原因分析工资增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.51%。（人均情况由各部门自行确定） 

（二）项目支出情况 

2018年度用于保障泸西县白水塘水库管理所完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,800元。与上年对比减少236200.00元,主要原因分析财政减少项目支出拨款。具体项目开支及开展工作情况用于支付水源管理与维护的费用，具体用于支付小工工资。 

（各部门可结合实际制作支出分布图表等） 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

泸西县白水塘水库管理所部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,863,937元,占本年支出合计的88.56%。与上年对比减少27823.97元,主要原因分析财政减少项目支出的拨款。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.一般公共服务（类）支出13,800元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于支付水源管理与维护的费用，具体用于支出小工工资。（相关支出情况）； 

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  8.社会保障和就业（类）支出738,231.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.78%。主要用于退休人员退休费及机关事业单位养老保险缴费支出； 

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出156,353.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助支出； 

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  12.农林水（类）支出1,955,552元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.28%。主要用于水资源节约管理与保护支出； 

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

泸西县白水塘水库管理所部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元。 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2017年、2018年两个年度都没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费支出0元。其中： 

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

泸西县白水塘水库管理所部门2018年机关运行经费支出0元。 

二、国有资产占用情况 

截至2018年12月31日，泸西县白水塘水库管理所部门资产总额37,070,204.12元，其中，流动资产1,687,890.61元，固定资产35,382,313.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少52,920.54元，其中;流动资产减少2,920.54元，固定资产增加0元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

国有资产占有使用情况表 

　　　　　　　　单位：万元 

填表说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万以上大型设备+其他固定资产 

三、政府采购支出情况 

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

四、部门绩效自评情况 

   （一）项目支出概况 

单位本年度实施的行政事业类项目1个，基本建设类项目0个，财政投入资金13800.00元，按支付项目资金13800.00元，年末结转结余资金0元。项目实施情况如下： 

支付小工工资13550.00元。 

   （二）项目支出绩效自评 

对2018年度项目支出，按照项目绩效管理有关规定，遵循客观、实事求是、公正、公开的原则，对1个项目进行了自我评价。按时上报绩效项目自评材料、资金使用管理材料，分析查找项目和资金使用管理的存在问题并整改完善。 

   （三）项目绩效目标管理 

2018年度，通过项目实施绩效目标的运行监控，加强项目预算执行进度、跟踪问效和资金监督检查，保障项目实施工作任务落实，提高项目资金使用效益。 

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

1、部门基本情况 

（1）部门概况   

我单位内设8个职能科室，即：办公室、水文工程管理组、果园组、后勤组、综合治理组、财务物资组、供水组、执法组。 

（2）部门绩效目标的设立情况   

加强部门项目申报和项目绩效目标的设立、审核、上报管理，推进部门整体支出绩效目标建设，项目资金下达了绩效目标。 

（3）部门整体收支情况 

我单位财政拨款收入2863937元，比上年减少了0.96%。本年支出3233847.54元。与上年对比增长6.04%。其中：基本支出3220047.54元，项目支出13800.00元。 

（4）部门预算管理制度建设情况 

根据《泸西县水利局财务科财务管理办法》等法律法规，结合泸西县白水塘水库管理所工作实际，根据《泸西县水利局财务财务管理办法》、《泸西县差旅费管理制度》、《泸西县培训费管理办法》、《泸西县会议费管理办法》、《泸西县资产配置及处置管理制度》、《泸西县水利局内部控制管理制度》等相关法律法规制度，并严格执行。 

2、绩效自评工作情况 

（1）绩效自评的目的                              

通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。 

（2）自评组织过程 

1.前期准备 

把2018年部门整体支出绩效自评和公开纳入2018年终部门结算和公开的重要内容，提高认识，做好前期准备工作。 

2.组织实施 

加强领导，成立部门绩效评价领小组，2018年度部门整体支出绩效评价具体工作由单位财务部门牵头，项目相关科室、项目实施单位分口落实绩效评价工作任务，统筹协调，负责绩效评价的组织管理和实施。 

3、评价情况分析及综合评价结论   

2018年，在县委、县政府的领导和上级部门的指导帮助下，我单位围绕年度目标任务，从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守相关制度，“三公经费”从严管理，部门整体支出绩效评价分析及综合评价情况，取得经成效： 

（3）厉行节约、反对浪费，加强党风廉政建设，有效降低行政成本，有序推进我局装备财务保障工作，加强资金监管力度，充分发挥财政资金的效益。 

4、存在的问题和整改情况    

在部门预算绩效管理的认识上不够，在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面存在差距。 

存在问题：由于地方财政财力有限，在经费预算上，需要保工资、保民。建议结合实际情况，合理制定县级公用经费保障标准，切实满足基层水利勘测设计工作的基本经费需求，维持基层正常运转。 

我单位将对部门整体和项目绩效自评存在和发现的问题及时整改落实。 

   （五）部门整体支出绩效自评表 

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

五、其他重要事项情况说明 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释 

（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。 

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。 

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。