泸西县金马镇中心卫生院2018年部门决算公开说明

　　泸西县金马镇中心卫生院部门2018年度部门决算

　　   第一部分 泸西县金马镇中心卫生院概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分 2018年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   第五部分 名词解释

　　第一部分 泸西县金马镇中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我单位属医疗卫生服务行业下的农村乡镇中心卫生院，一是提供公共卫生服务，负责辖区内城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理以及卫生监督协管等服务。二是提供基本医疗服务，使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务，加强急诊急救等建设。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。三是其他受县卫生行政部门和所在乡镇政府委托，承担辖区内公共卫生管理。严格执行新型农村合作医监管疗和城镇基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传和服务工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　实施国家基本公共卫生服务是人人享有基本医疗卫生制度的重要举措，是促进城乡基本公共卫生服务逐步均等化的重要组成部分。一年来，我院认真贯彻落实《国家基本公共卫生服务规范（2013年版）》及泸西县卫生局关于印发《泸西县基本公共卫生服务项目实施方案》、《泸西县实施国家基本公共卫生服务项目具体绩效考核方案》的通知精神，在以院长为组长的领导小组，在三名业务人员的密切配合下，更加完善了相关的责任和制度，更加明确了科室人员任务的分工。在以院长为组长，公卫科人员为成员的健康体检小组的悉心努力下，在与相关部门的密切配合下，细化工作流程，制定工作方案，采取集中体检、上门体检等多种形式为居民提供免费健康体检工作。一是对在职和离退休人员进行免费体检，开展慢病筛查，为老年人健康保驾护航。我院还对城区各单位在职职工和离退休人员免费体检工作，主要体检项目包括常规检查、测量血压、乙肝包面抗压监测、肝肾B超、心电图、血糖测试等项目。二是通过每月一次下乡进行集中体检等方式由公共卫生服务人员进居民家中建立健康档案，并随时更新档案。为完善居民健康档案，提高单位职工建档率，采取每月下乡的方式为65岁以上老年人、孕产妇开展健康体检工作，进行了肝功、肾功、血脂、血常规、尿液分析、心电图、血糖、乙肝两对半等免费体检。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县金马镇中心卫生院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县金马镇中心卫生院部门2018年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

　　实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县金马镇中心卫生院部门2018年度收入合计14,289,807.36元。其中：财政拨款收入8,012,931.82元，占总收入的56.07%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入5,959,131.69元，占总收入的41.7%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入317,743.85元，占总收入的2.22%。其中财政拨款收入较上年增加832899.81元，增加原因是公务员缴费费率提高5%，新增离岗乡村医生州级补助资金153280.00元，新增艾滋病项目资金30000.00元，新增乡镇卫生院等级服务能力提升资金400000.00元，事业收入较上年增加61688.24元，主要是因为诊疗人次增加，医疗收入增长。

　　收入结构分析图如下：

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县金马镇中心卫生院部门2018年度支出合计12,798,862.45元。其中：基本支出10,061,127.98元，占总支出的78.61%；项目支出2,737,734.47元，占总支出的21.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年相比基本支出增加了380081.33元，增加原因是公务员缴费费率提高5%，职工工资调整等。项目支出较上年减少3741033.97元，减少主要原因是2017年有中央及省州乡镇卫生院业务用房建设资金。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障泸西县金马镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,061,127.98元。与上年相比基本支出增加380081.34元，变动的主要原因是在职人员工资调整及正常晋升，工资福利支出增加。医院专用材料费及劳务费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的49.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.63%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障泸西县金马镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,737,734.47元。与上年对比项目支出较上年减少3741033.97元，减少主要原因是2017年有中央及省州乡镇卫生院业务用房建设资金。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县金马镇中心卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出7,611,491.82元,占本年支出合计的59.47%。与上年对比增加了431459.81元，增比6.09%，变动的主要原因是在职人员工资调整及正常晋升，工资福利支出增加。医院专用材料费及劳务费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 8.社会保障和就业（类）支出858,506元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.28%。主要用于事业单位离退休人员工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出及退休人员死亡抚恤金

　　 9.医疗卫生与计划生育（类）支出6,752,985.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.72%。主要用于在职职工工资福利支出、国家基本药物制度补助支出、基本公共卫生支出、乡村医生补贴、事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出。

　　 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县金马镇中心卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

　　 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县金马镇中心卫生院部门2018年机关运行经费支出0元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县金马镇中心卫生院部门资产总额13,938,753.77元，其中，流动资产3,900,801.93元，固定资产9,751,840.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程286,110元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）1,599,634.67元，其中;流动资产增加1,162,009.67元，固定资产增加437,624元,，在建工程增加286,110元，无形资产减少1元。

　　国有资产占有使用情况表

　　　　　　　　　　单位：万元

　　填表说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万以上大型设备+其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额650060.00元,其中：政府采购货物支出650060.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　   单位本年度财政投入资金3011174.47元，按项目进度支付项目资金2609734.47元，年末结转结余资金401440.00元。项目实施情况如下：

　　1．公共卫生服务车项目，根据泸财[2018]6号文件、财政投入资金98080.00元，用于购入公共卫生服务下乡车辆购置，目前项目实施完成100%。

　　2. 公共卫生项目（含家庭医生签约服务），根据红财社发〔2017〕199号、泸财社经费〔2018〕24号、泸财社经费〔2018〕111号、泸财社经费〔2018〕196号、泸财社经费〔2018〕265号、泸财社经费〔2018〕244号，财政投入1850585.47元，辖区内城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理以及卫生监督协管、三项监测、结核病管理等服务。

　　3.国家基本药物项目，红财社发〔2018〕9号，财政投入资金484789.00元，用于支付卫生院（卫生室）药品零差率补助。

　　4.重大公共卫生项目，泸财社经费〔2018〕159号、泸财社经费〔2018〕307号，财政投入资金33000.00元，用于持续广泛地开展宣传教育，提高大众预防艾滋病的知识水平、营造关怀和反对歧视的社会环境，促进重点人群接受HIV检测，推动行为干预工作力度，遏制艾滋病的蔓延。目前项目实施完成100%，支付财政资金33000.00元。

　　5、中央财政补助医疗服务能力提升项目，红财社发〔2018〕172号中央财政医疗服务能力提升补助资金400000.00元，因资金于2018年12月拨付到位，尚未支出，将于2019按项目开展进度支出。

　　（二）项目支出绩效自评

　　对2018年度项目支出，按照项目绩效管理有关规定，遵循客观、实事求是、公正、公开的原则，重点对项目决策、准备、实施、竣工和运营等进行了自我评价。

　　公共卫生服务车项目。通过项目实施，取得的效益，解决了国家基本公共卫生服务下乡问题，为辖区居民提供公共卫生服务项目。

　　公共卫生项目（含家庭医生签约服务）。通过项目实施，取得的效益，档立卡贫困签约率达100%，重点人群签约率达60%；居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高。按照国家基本公共卫生服务项目技术规范第三版要求，为辖区居民提供14个大项免费、连续的医疗卫生服务，各项指标达国家要求。居民满意度≧85%。

　　国家基本药物项目。通过项目实施，加强基层医疗卫生机构服务能力，解决边远艰苦地区缺乏执业医师的实际困难，努力提高基层医疗卫生机构的服务能力，满足群众的基本医疗卫生需求。

　　重大公共卫生项目。通过项目实施，提高大众预防艾滋病的知识水平、营造关怀和反对歧视的社会环境，促进重点人群接受HIV检测，推动行为干预工作力度，遏制艾滋病的蔓延。

　　（三）项目绩效目标管理

　　2018年度，对年初预算上报项目库项目填报了绩效目标，对中央和省政法转移支付项目、重点项目资金制订了《泸西县金马镇中心卫生院项目管理办法》和《泸西县金马镇中心卫生院内部控制管理制度》等相关法律法规制度，上级项目资金下达了绩效目标，通过项目实施绩效目标的运行监控，加强项目预算执行进度、跟踪问效和资金监督检查，保障项目实施工作任务落实，提高项目资金使用效益。

　　（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

　　1、部门基本情况

　　（1）部门概况

　　我院内设12个职能科室，即：办公室、门诊部、住院部、中医科、医务科、公共卫生科、卫生监督科、财务科、五官科、化验室、放射科、彩超室。

　　（2）部门绩效目标的设立情况

　　加强部门项目申报和项目绩效目标的设立、审核、上报管理，推进部门整体绩效目标的建设，组织落实县委、县政府综合考评指标体系目标任务。

　　（3）部门整体收支情况

　　2018年度总收入 14,289,807.36 元。其中：财政拨款收入8,012,931.82 元，占总收入的56.07%；总支出12,798,862.45元。其中：基本支出10,061,127.98元，占总支出的78.61%，项目支出2,737,734.47 元，占总支出的21.39%。

　　（4）部门预算管理制度建设情况

　　根据法律法规，结合我院工作实际，制定了《泸西县金马镇中心卫生院财务管理办法》、《泸西县金马镇中心卫生院项目管理办法》、《泸西县金马镇中心卫生院会议费管理办法》、《泸西县金马镇中心卫生院资产配置及处置管理制度》、《泸西县金马镇中心卫生院内部控制管理制度》等相关法律法规制度，并严格执行。

　　2、绩效自评工作情况

　　（1）绩效自评的目的

　　通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

　　（2）自评组织过程

　　1.前期准备

　　把2018年部门整体支出绩效自评和公开纳入2018年终部门结算和公开的重要内容，提高认识，做好前期准备工作。

　　2.组织实施

　　加强领导，成立部门绩效评价领小组，2018年度部门整体支出绩效评价具体工作由单位财务部门牵头，项目相关科室、项目实施单位分口落实绩效评价工作任务，统筹协调，负责绩效评价的组织管理和实施。

　　3、评价情况分析及综合评价结论

　　2018年，在县委、县政府的领导和上级部门的指导帮助下，我单位围绕年度目标任务，从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守相关制度，“三公经费”从严管理，部门整体支出绩效评价分析及综合评价情况，取得经成效：对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目予以调整，对低效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收交财政。

　　存在的问题和整改情况

存在问题：在部门预算绩效管理的认识上，在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面存在差距。对部门整体和项目绩效自评存在和发现的问题及时整改落实。

　　我单位将对部门整体和项目绩效自评存在和发现的问题及时整改落实。

　　5、绩效自评结果应用

　　对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目予以调整，对低效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收交财政。

　　主要经验及做法

　　（1）提高认识，加强领导。我院主要领导高度重视资金的管理使用，成立了以院长为组长，副院长为副组长，各科室负责人为成员的部门整体支出绩效评价工作领导小组，设办公室在财务科，主要负责具体事务。形成了主要领导亲自抓，分管领导具体抓，财务人员抓落实的工作机制，为部门绩效评价工作落实提供坚强的组织保证。

　　（2）明确职责分工，各尽其责，齐抓共管。各相关科室在抓好职责范围内的任务的同时，抓好财务科分配的各项工作的具体落实。

　　（3）完善工作制度，形成合力。我院进一步健全和完善了各项财务制度及配套措施，统筹安排，各尽其责，形成工作合力。

　　（4）强化监督检查，严肃纪律。进一步完善了资金支出管理制度，增强预算支出的透明度，做到节约使用每一分资金，无铺张浪费现象。

　　7、其他需说明的情况

　　无。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。