泸西县茨凹水库管理所2018年决算公开情况说明

　　第一部分　泸西县茨凹水库管理所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分　2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分　2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　(一)项目支出概况

　　(二)项目支出绩效自评

　　(三)项目绩效目标管理

　　(四)2018部门整体支出绩效自评报告

　　(五)部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分　名词解释

　　第一部分　泸西县茨凹水库管理所概况

　　一、主要职能

　　(一)主要职能

　　泸西县茨凹水库管理所是泸西县水务局的一个下属单位,负责为工农业生产生活用水提供保障,农田排涝、灌溉、防洪,其主要职能是:

　　(1)、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准,做好辖区水环境保护工作;

　　(2)、按照局党委与单位签订的各项中心工作目标责任,明确任务,制定切实可行的措施,加以组织实施;

　　(3)、负责对茨凹水库管理所水工程的运行管理、维修养护、更新改造。保障农业、清理淤泥、收取水费,做好防汛抗旱供水工作,为农业生产生活用水提供保障的相关社会服务。

　　(4)、完成上级部门交办的其它事项。

　　(二)2018年度重点工作任务介绍

　　1、加强工程运行管理,充分发挥工程效益。

　　一是积极配合水利局,及早做好了2018年清淤除障、水毁工程工作的安排部署。抽调技术人员监督工程管理,确保工程按时、按质完成;二是进一步完善工程检查以及工程养护,安排专职人员定期对沟渠、隧道、输水洞建筑物及闸门机电设备等进行列行检查,达到排涝泄洪畅通无阻,确保全县人民的生命财产安全。

　　2、提高供水服务质量,树立水利新形象。

　　在水务局的统一安排部署下,按照“统一指挥、分级管理”的原则,通过合理配合管治工作,提高了防汛抗旱服务质量,确保全县的防汛安全工作。树立起良好的水利人形象。

　　3、防汛工作。

　　入汛以来,为了确保隧洞安全度汛,组织人员从防汛责任制、预测、预报、预警、物资储备等方面早准备、早落实。扎实开展各项防汛备汛工作。实行24小时值班制度,做好汛前、汛中水利工程运行检查,把各项准备工作做得更加充分,以确保隧洞安全度汛。

　　二、部门基本情况

　　(一)部门决算单位构成

　　纳入泸西县茨凹水库管理所部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

　　(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县茨凹水库管理所部门2018年末实有人员编制2人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制2人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员2人(含参公管理事业人员0人)。

　　离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

　　实有车辆编制 0　辆,在编实有车辆0辆。

　　第二部分　2018年度部门决算表

　　(详见附件)

　　第三部分　2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县茨凹水库管理所部门2018年度收入合计382,453.95元。其中:财政拨款收入282,453.95元,占总收入的73.85%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入100,000元,占总收入的26.15%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年财政拨款收入26.5万元对比减少1.7万元,主要是工资薪酬调整,事业收入比上年5万元增加5万元,主要是工作经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县茨凹水库管理所部门2018年度支出合计354,287.79元。其中:基本支出345,287.79元,占总支出的97.46%;项目支出9,000元,占总支出的2.54%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年项目9千元对比项目支出无变化,与上年基本支出36.6万减少2.1万元,主要是工资调整。

　　(一)基本支出情况

　　2018年度用于保障泸西县茨凹水库管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出345,287.79元。与上年基本支出36.6万减少,主要是工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.96%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.24%。

　　(二)项目支出情况

　　2018年度用于保障泸西县茨凹水库管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出9,000元。与上年项目9千元对比项目支出无变化。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县茨凹水库管理所部门2018年度一般公共预算财政拨款支出282,453.95元,占本年支出合计的79.72%。与上年26.5万元对比减少,主要是工作薪金调整和工作经费的减少。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务(类)支出9,000元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于劳务费和食堂费用的支出

　　2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业(类)支出28,956元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.25%。主要是养老保险的支出。

　　9.医疗卫生与计划生育(类)支出15,736.95元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要是医保和公务员补助的支出。

　　10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水(类)支出228,761元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.99%,主要是工资薪金、劳务费和其他商品和服务的支出。

　　13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县茨凹水库管理所部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0元,增长/下降0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出0元,占0%。具体情况如下:

　　1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次.具体出国开支及开展工作情况等……。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

　　公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。

　　国内接待费支出0元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

　　国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

　　第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县茨凹水库管理所部门2018年机关运行经费支出0元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日,泸西县茨凹水库管理所部门资产总额1,795,495.35元,其中,流动资产881,909.43元,固定资产913,585.92元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加28,146.66元,其中;流动资产增加28,146.66元,固定资产增加0元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元,无形资产增加0元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋00平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　(一)项目支出概况

　　单位本年度实施的行政事业类项目1个,财政投入资金9000元,按项目进度支付项目资金9000元,年末结转结余资金0元。项目主要用于水库维修养护工作的办公支出和人员支出。

　　(二)项目支出绩效自评

　　对2018年度项目支出,按照项目绩效管理有关规定,遵循客观、实事求是、公正、公开的原则,重点对这个项目决策、准备、实施、竣工和运营等进行了自我评价。

　　2018年度项目支出,我单位实施绩效评价自评工作,绩效自评结论为优秀;能按时上报绩效项目自评材料、资金使用管理材料,分析查找项目和资金使用管理的存在问题并整改完善。

　　(三)项目绩效目标管理

　　2018年度,对年初预算上报项目填报了绩效目标,上级项目资金下达了绩效目标,通过项目实施绩效目标的运行监控,加强项目预算执行进度、跟踪问效和资金监督检查,保障项目实施工作任务落实,提高项目资金使用效益。

　　(四)2018年部门整体支出绩效自评报告

　　1、部门基本情况

　　(1)部门基本情况

　　按照部门职能,泸西县茨凹水库管理所内设2个职能科室:办公室、工程管理办公室。人员情况,

　　2018年我单位共有职工2人,其中在职职工2人,在职职工年未人数为2人

　　(2)部门绩效目标的设立情况

　　加强部门项目申报和项目绩效目标的设立、审核、上报管理,推进部门整体绩效目标的建设,组织落实县委、县政府综合考评指标体系目标任务。

　　(3)部门整体收支情况

　　2018年,我单位财政拨款收入282453.95元,占总收入的73%,比上年26.5万元减少了1.7万元。本年支出354,287.79元。与上年36.6万元对比减少1.2万元。其中:基本支出345,287.79元,项目支出9000元。基本支出中,人员经费273452.95元,公用经费71834.84元。

　　(4)部门预算管理制度建设情况

　　根据法律法规,结合本单位工作实际,制定了本单位的管理制度并严格执行,确保财政资金使用安全,做到专款专用,充分发挥财政资金使用效益。

　　2、绩效自评工作情况

　　(1)绩效自评的目的

　　通过开展部门整体支出绩效评价,促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责。

　　(2)自评组织过程

　　1.前期准备

　　把2018年部门整体支出绩效自评和公开纳入2018年终部门结算和公开的重要内容,提高认识,做好前期准备工作。

　　2.组织实施

　　加强领导,成立部门绩效评价领小组,2018年度部门整体支出绩效评价具体工作由单位财务部门牵头,项目相关科室、项目实施单位分口落实绩效评价工作任务,统筹协调,负责绩效评价的组织管理和实施。

　　3、评价情况分析及综合评价结论

　　2018年,在县政府的领导和水利局的指导帮助下,我单位围绕年度目标任务,从整体情况来看,能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,遵守相关制度,“三公经费”从严管理,部门整体支出绩效评价分析及综合评价情况,取得成效:

　　(1)按照局党委与单位签订的各项中心工作目标责任,明确任务,制定切实可行的措施,加以组织实施;

　　(2)厉行节约、反对浪费,加强党风廉政建设,有效降低行政成本,有序推进我单位财务保障工作,加强资金监管力度,充分发挥财政资金的效益。

　　4、存在的问题和整改情况

　　2018年,在政府的领导和水利局的指导帮助下,我单位围绕年度目标任务,从整体情况来看,能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,遵守相关制度,“三公经费”从严管理。

　　存在问题:由于地方财政财力有限,在经费预算上,需要保工资、保民生,很大程度上受制于地方财力。建议结合实际情况,合理制定县级公用经费保障标准,切实满足基层工作的基本经费需求,维持的正常运转。

　　我单位将对部门整体和项目绩效自评存在和发现的问题及时整改落实。

　　5、绩效自评结果应用

　　对绩效自评结果向社会公开,接受社会监督;加强部门预算编制、执行、监督管理,实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的项目原则上优先保障,对绩效一般的项目予以调整,对低效资金一律削减或取消,对长期沉淀的资金一律收交财政。

　　6、主要经验及做法

　　(1)明确职责分工,各尽其责,齐抓共管。各相关科室在抓好职责范围内的任务的同时,抓好财务科分配的各项工作的具体落实。

　　(2)完善工作制度,形成合力。我局进一步健全和完善了各项财务制度及配套措施,统筹安排,各尽其责,形成工作合力。

　　(3)强化监督检查,严肃纪律。进一步完善了资金支出管理制度,增强预算支出的透明度,做到节约使用每一分资金,无铺张浪费现象。

　　7、其他需说明的情况

　　无。

　　(五)部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

　　第五部分　名词解释

　　(一)财政拨款收入:指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。

　　(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十二)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及

　　印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。