2018年泸西县交通运输局汇总决算公开说明

　　监督索引号53252700634801000

　　泸西县交通运输局部门2018年度部门决算

　　第一部分 泸西县交通运输局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 泸西县交通运输局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1. 泸西县交通运输局是主管全县交通道路建设、路政管理、交通运输建设及运政管理等的政府综合职能部门。

　　2. 贯彻国家有关交通行业的发展战略方针、政策和法律、法规，并监督实施。

　　3. 组织编制全县公路等交通行业发展规划，中长期和年度计划，并监督实施。

　　4.进行公路建设项目的前期工作和后期评价工作，负责全县交通行业统计管理和信息引导。

　　5. 行使全县公路、运输场站、码头、航道及其设施的建设、养护、管理等行业管理职能。

　　6.负责全县农村公路路政管理工作，行使公路路政的行政管理职能。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年泸西县交通运输局主要的工作任务是2018年泸西县农村公路项目的建设及农村公路管养和道路运输业管理。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县交通运输局部门2018年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：

　　1.泸西县交通运输局

　　2.泸西县道路运输管理局

　　3.泸西县地方公路管理段

　　4.泸西县公路路政管理大队

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县交通运输局部门2018年末实有人员编制68人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制23人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员3人），事业人员54人（含参公管理事业人员18人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆7辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县交通运输局部门2018年度收入合计37,869,403.87元。其中：财政拨款收入37,253,651.84元，占总收入的98.37%；其他收入615,752.03元，占总收入的1.63%。与上年总收入33,310,916.83元对比，收入增加4,558,487.04元，增加原因是2018年底泸西县道路运输管理局由州上下划到泸西县交通运输局，导致收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县交通运输局部门2018年度支出合计39,040,949.41元。其中：基本支出12,435,134.92元，占总支出的31.85%；项目支出26,605,814.49元，占总支出的68.15%。与2017年总支出37,202,935.97元相比，支出增加1,838,013.44元，增加的主要原因是2018年底泸西县道路运输管理局由州上下划到泸西县交通运输局，导致支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障泸西县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,435,134.92元。与上年9,030,959.31元对比增加3404175.61元,主要原因是2018年底泸西县道路运输管理局由州上下划到泸西县交通运输局管理，导致经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.46%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障泸西县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,605,814.49元。与上年项目支出28,171,976.66元对比减少1,566,162.17元, 减少原因是2018年养护项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况：用于其他一般公共服务支出3,193,989.38元，用于重大公共卫生专项支出26,000.00元，用于能源节约利用支出750,000.00元，用于农村道路建设支出3,500,000.00元，用于公路养护支出9,101,842.00元，用于公路运输管理支出206,338.00元，用于对城市公交的补贴支出3,186,935.50元，用于对农村道路客运的补贴支出4,553,936.03元，用于对出租车的补贴支出2,046,773.58元，用于车辆购置税用于公路等基础设施建设支出40,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县交通运输局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出38,630,042.98元,占本年支出合计的98.95%。与上年31,934,533.63元对比增加6695509.35元, 增加的主要原因是2018年泸西县道路运输管理局下划县交通运输局经费增加及2018年年燃油补贴资金增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4,108,418.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.64%。主要用于在职人员工资支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出1,826,182.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于离退休人员工资及机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出435,231.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于在职人员基本医疗支出；

　　4.节能环保（类）支出750,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于新能源公交车运营补助支出；

　　5.农林水（类）支出3,500,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%。主要用于农村公路建设支出；

　　6.交通运输（类）支出28,010,210.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.51%。主要用于燃油补贴资金发放、公路养护及公路运输管理资金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县交通运输局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为283,820.34元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为191,299.34元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为92,521元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因预算数无数据。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年158,442.79元增加125,377.55元，增长79.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算数比2017年58,157.07元增加133142.27元，增长228.94%；公务接待费支出决算数比2017年100,285.72元减少7,764.72元，下降7.74%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是泸西县道路运输管理局划入县交通局以及泸西县公路路政管理大队2018年管理弥泸高速公路导致车辆运行费用及接待费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出191,299.34元，占67.4%；公务接待费支出92,521元，占32.6%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出191,299.34元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出191,299.34元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于执法执勤用车和应急保障用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出92,521元。其中：

　　国内接待费支出92,521元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待111批次（其中：外事接待0批次），接待人次920人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通工作、农村公路建设及养护和路政管理等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县交通运输局部门2018年机关运行经费支出499,587.41元，与上年627,114.00元对比减少了127,526.59元,部门机关运行经费主要用于办公费支出53,072.81元，手续费支出36.71元，水费支出6,774.88元，电费支出10,719.10元，邮电费支出37,418.53元，物业管理费3,640.00元，差旅费81,120.00元，工会经费支出41,206.88元，福利费支出28,560.00元，公务用车运行维护费支出33,000.00元，其他交通费用188,440.00元，办公设备购置费6,180.00元，其他商品和服务支出9,418.50元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县交通运输局部门资产总额24,143,259.37元，其中，流动资产7,943,938.32元，固定资产16,199,321.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）24,143,259.37元，其中;流动资产增加（减少）7,943,938.32元，固定资产增加（减少）16,199,321.05元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入16029.9元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额515,664.34元,其中：政府采购货物支出507,318.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出8,346.34元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　单位2018年度实施的行政事业类项目38个，基本建设类项目0个，其中：上年财政拨款结转和结余资金7,499,817.15元，当年财政拨款25,940,314.40元，共计投入资金33,890,131.55元，按项目进度支付项目资金26,605,814.49元，年末结转结余资金7,284,317.06元。项目实施情况如下：

　　1．S241阿铁线排水修复资金项目，根据经费通知〔2018〕10号文件，财政投入资金470,000.00元，用于S241阿铁线排水修复，目前项目实施完成，支付财政资金470,000.00元。

　　2．出租车燃油补贴项目，根据泸财预〔2018〕503号文件，财政投入资金674,795.75元，用于出租车燃油补贴发放，目前项目实施完成，支付财政资金674,795.75元。

　　3．省道S241线勘察设计项目，根据泸财预〔2017〕878号文件，上年结转结余财政资金907,761.00元，用于省道S241线勘察设计费支付，目前项目已完成设计，支付财政资金907,761.00元。

　　4．省级艾滋病防治项目经费项目，根据泸计卫发〔2018〕93号文件，财政投入资金26,000.00元，用于艾滋病防治宣传和检测，目前项目实施完成，支付财政资金26,000.00元。

　　5．新能源公交车运营补助资金，根据泸财预红财建发〔2018〕144号文件，财政投入资金750,000.00元，用于新能源公交车运营补助，目前项目实施完成，支付财政资金750,000.00元。

　　6．四好农村路建设项目，根据红财建发〔2018〕136号文件，财政投入资金3,500,000.00元，用于四好农村路建设，目前项目实施完成，支付财政资金3,500,000.00元。

　　7．四好农村路养护项目，根据红财建发〔2018〕136号文件，财政投入资金1,500,000.00元，用于四好农村路养护，目前项目实施完成，支付财政资金1,500,000.00元。

　　8．省补云鹏电站库区航运设施建设资金 XX项目，根据红财建〔2017〕33号文件，上年结转结余财政资金100,000.00元，用于云鹏电站库区航运设施建设，目前项目暂未实施，原因为资金不到位。目前支付财政资金0元。

　　9．黄栗树至阿路白公路项目资金，根据红财建〔2015〕195号文件，上年结转结余财政资金115,511.72元，用于支付黄栗树至阿路白公路项目资金，由于资金被财政扣抵应收回燃油补助资金，待收回。

　　10．2017年新能源公交车购车补贴，根据红财建发〔2018〕171号文件，财政投入资金425,100.00元，用于新能源公交车购车补贴发放，目前项目实施完成，支付财政资金425,100.00元。

　　11．2017年公交车燃油补贴，根据红财建发〔2018〕190号文件，财政投入资金336,700.00元，用于2017年公交车燃油补贴发放，目前暂未发放，原因为公交车燃油补贴实际使用数量公交公司暂未上报，待2019年公交公司核实上报后再发放。

　　12．2018年公交车燃油补贴，根据红财建发〔2018〕55号文件，财政投入资金474,700.00元，用于公交车燃油补贴发放，目前项目实施完成，支付财政资金416,435.50元，年末结转结余资金58,264.50元。

　　13．2018年公交车燃油补贴，根据红财建发〔2018〕171号文件，财政投入资金89,500.00元，用于公交车燃油补贴发放，目前项目实施完成，支付财政资金89,500.00元。

　　14．2016年公交车燃油补贴，根据红财建发〔2018〕146号文件，财政投入资金1,055,900.00元，用于公交车燃油补贴发放，目前项目实施完成，支付财政资金1,055,900.00元。

　　15．2017年公交车燃油补贴，根据红财建发〔2017〕257号文件，财政投入资金1,200,000.00元，用于公交车燃油补贴发放，目前项目实施完成，支付财政资金1,200,000.00元。

　　16．2017年农村客运燃油补贴，根据红财建发〔2018〕20号文件，上年结转结余财政资金1,708,005.18元，用于农村道路客运燃油补贴发放，目前项目实施完成，支付财政资金1,708,005.18元。

　　17．2017年农村客运燃油补贴，根据红财建发〔2018〕19号文件，上年结转结余财政资金464,800.00元，用于农村道路客运燃油补贴发放，目前项目实施完成，支付财政资金464,800.00元。

　　18．2016年农村客运燃油补贴，根据红财建发〔2016〕150号文件，财政投入资金228,486.02元，用于农村道路客运燃油补贴发放，目前项目实施完成，支付财政资金228,486.02元。

　　19．2016年农村客运燃油补贴，根据红财建发〔2017〕225号文件，财政投入资金1,619,100.00元，用于农村道路客运燃油补贴发放，目前项目实施完成，支付财政资金1,619,100.00元。

　　20．2016年农村客运燃油补贴，根据红财建发〔2017〕92号文件，财政投入资金619,800.00元，用于农村道路客运燃油补贴发放，目前项目实施完成，支付财政资金533,544.83元，年末结转结余资金86,255.17元。

　　21．2017年出租车燃油补贴，根据红财建发〔2018〕21号文件，财政投入资金540,200.00元，用于出租车燃油补贴发放，目前项目实施完成，支付财政资金540,200.00元。

　　22．2016年出租车燃油补贴，根据红财建发〔2017〕92号文件，财政投入资金202,600.00元，用于出租车燃油补贴发放，目前项目实施完成，支付财政资金183,077.33元，年末结转结余资金19,522.67元。

　　23．2016年出租车燃油补贴，根据红财建发〔2017〕225号文件，上年结转结余财政资金250,000.00元，用于出租车燃油补贴发放，目前项目已发放完成，支付财政资金250,000.00元。

　　24．2016年出租车燃油补贴，根据红财建发〔2018〕150号文件，财政投入资金80,800.00元，用于出租车燃油补贴发放，目前项目已发放完成，支付财政资金80,800.00元。

　　25．2016年出租车燃油补贴，根据红财建发〔2017〕226号文件，上年结转结余财政资金148,700.00元，用于出租车燃油补贴发放，目前项目已发放完成，支付财政资金148,700.00元。

　　26．2017年出租车燃油补贴，根据红财建发〔2018〕20号文件，上年结转结余财政资金593,996.25元，用于出租车燃油补贴发放，目前项目已发放完成，支付财政资金593,996.25元。

　　27．2017年出租车燃油补贴，根据红财建发〔2018〕19号文件，财政投入资金250,000.00元，用于出租车燃油补贴发放，目前项目已发放完成，支付财政资金250,000.00元。

　　28．县级配套农村公路养护资金，根据泸财预〔2018〕第815号文件，财政投入资金641,574.75元，用于农村公路养护，目前项目已实施完成，支付财政资金641,574.75元。

　　29．省补养护资金，根据红财建发〔2018〕15号文件，上年结转结余财政资金3,161,043.00元，财政投入资金8,933,000.00元，共计投入资金12,094,043.00元，用于农村公路养护，已支付财政资金6,401,842.00元，年末结转结余资金5,692,201.00元。

　　30．州级配套农村公路养护资金，根据红财建发〔2018〕26号文件，财政投入资金644,000.00元，用于农村公路养护，目前项目已实施完成，支付财政资金644,000.00元。

　　31．州级配套农村公路养护资金，根据红财建发〔2018〕163号文件，财政投入资金457,000.00元，用于农村公路养护，目前项目已实施完成，支付财政资金457,000.00元。

　　32．州级配套农村公路养护资金，根据红财建发〔2018〕166号文件，财政投入资金671,200.00元，用于农村公路养护，已支付财政资金99,000.00元，年末结转结余资金572,200.00元。

　　33．省补公路灾损抢修资金，根据红财建发〔2018〕151号文件，财政投入资金50,000.00元，用于农村公路灾损抢修，已支付财政资金40,000.00元，年末结转结余资金10,000.00元。

　　34．2018年县级配套农村公路路政管理经费，根据泸财〔2018〕16号文件，财政投入资金499,857.88元，用于农村公路路政管理，已支付财政资金499,857.88元。

　　35．治超经费，根据红治超办发〔2017〕9号文件，上年结转结余财政资金50,000.00元，用于公路运输管理，已支付财政资金50,000.00元。

　　36．工作经费，根据红财预指〔2017〕442号文件，拨入其他资金50,000.00元，用于公路运输管理，已支付财政资金50,000.00元。

　　37．工作经费，根据红财预指〔2017〕501号文件，拨入其他资金100,000.00元，用于公路运输管理，已支付财政资金100,000.00元。

　　38．工作经费，根据红财预指〔2018〕394号文件，拨入其他资金300,000.00元，用于公路运输管理，已支付财政资金6,338.00元，年末结转结余资金293,662.00元。

　　（二）项目支出绩效自评

　　1．农村公路项目。泸西县2018年“四好农村路”建设任务。其中：投资250万元新建七桃线公路3.4公里，投资100万元维修改造嘉新公路6.8公里，投资100万元公路绿化改造，投资30万元预防性养护路段16公里，投资20万元公路营运管养提升改造。S241阿铁线排水修复资金项目，投入资金47万元，用于S241阿铁线泸西至中和营公路与高速公路连接线平交道口修复，目前项目实施完成。通过项目实施，方便了当地群众的出行，改善了当地农村公路的路面状况，有利于当地经济的发展，群众稳定解决温饱，迈向小康，实现可持续发展。

　　2.农村公路养护项目，2018年共投入828.34万元农村公路养护资金，用于全县农村公路养护工作，保障了公路的正常畅通，确保了全县人民安全出行。

　　3．燃油和新能源车补贴项目。通过项目实施，共计发放1121.24万元燃油和新能源车补贴项目，有效减少了我县近年来因成品油价格上涨给城市公交、农村客运和出租车行业带来的影响，有效保护了公共交通运输事业的利益，促进了我县公共交通运输事业的发展，体现了财政的公共服务职能，维护了政府的良好形象。

　　4.省级艾滋病防治项目，投入资金2.6万元，推进交通建设领域艾滋病综合防治工作，做好艾滋病宣传和预防和检测工作。到高速公路施工工地对工地流动人口进行艾滋病宣传及检测工作，达到了预期效果。

　　（三）项目绩效目标管理

　　2018年度，对年初预算上报项目库项目填报了绩效目标，对扶贫资金项目和涉农整合资金项目制订《项目方案》和绩效目标经审核报政府批复实施，上级资金下达了绩效目标，通过项目实施绩效目标的运行监控，加强项目预算执行进度、跟踪问效和资金监督检查，保障项目实施工作任务落实，提高项目资金使用效益。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　1、部门基本情况

　　（1）部门概况

　　泸西县交通运输局是主管全县交通道路建设、路政管理、交通运输建设及运政管理等的政府综合职能部门。贯彻国家有关交通行业的发展战略方针、政策和法律、法规，并监督实施。组织编制全县公路等交通行业发展规划，中长期和年度计划，并监督实施全县农村公路建设和公路管养任务。进行公路建设项目的前期工作和后期评价工作，负责全县交通行业统计管理和信息引导。行使全县公路、运输场站、码头、航道及其设施的建设、养护、管理等行业管理职能。负责全县农村公路路政管理工作，行使公路路政的行政管理职能。

　　（2）部门绩效目标的设立情况

　　加强部门项目申报和项目绩效目标的设立、审核、上报管理，推进部门绩效目标的建设，组织落实县委、县政府综合考评指标体系目标任务。

　　（3）部门整体收支情况

　　2018年，我单位财政拨款收入37,253,651.84元，比上年33,121,551.90元增4,132,099.94元，增12.48%，本年支出39,040,949.41元，比上年37,202,935.97元增1838013.44元，增4.94%。其中：基本支出12,435,134.92元，项目支出26,605,814.49元。基本支出中，人员经费10,844,032.01元，公用经费1,591,102.91元。

　　（4）部门预算管理制度建设情况

　　根据《会计法》、《预算法》、《政府采购法》、《行政单位会计制度》等法律法规，结合泸西县交通运输局行政机关工作实际，我单位已建立完善《泸西县交通运输局单位行政事业单位预算业务管理制度》，并严格执行。

　　2、绩效自评工作情况

　　（1）绩效自评的目的

　　通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

　　（2）自评组织过程

　　1.前期准备

　　把2018年部门整体支出绩效自评和公开纳入2018年终部门结算和公开的重要内容，提高认识，做好前期准备工作。

　　2.组织实施

　　加强领导，成立部门绩效评价领小组，2018年度部门整体支出绩效评价具体工作由单位财务科牵头，项目相关科室、项目实施单位分口落实绩效评价工作任务，统筹协调，负责绩效评价的组织管理和实施。

　　3、评价情况分析及综合评价结论

　　2018年，在县委、县政府的领导和上级部门的指导帮助下，我单位围绕年度目标任务，从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守相关制度，“三公经费”从严管理，部门整体支出绩效评价分析及综合评价情况。取得的成效：（1）进一步增强预算单位的绩效意识和责任意识；（2）加强财政支出管理，科学调配财务资金；（3）提高了财政管理水平。

　　4、存在的问题和整改情况

　　在部门预算绩效管理的认识上不够，在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面存在差距。由于地方财政财力有限，在经费预算上，需要保工资、保民生，很大程度上受制于地方财力。建议结合实际情况，合理制定交通公用经费保障标准，切实满足交通工作的基本经费需求，维持交通局机关的正常运转。

　　针对部门整体和项目绩效自评存在和发现的问题我们进行了及时整改和落实。

　　5、绩效自评结果应用

　　对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目予以调整，对低效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收交财政。

　　6、主要经验及做法

　　（1）领导重视是做好绩效评价工作的根本保障；

　　（2）强化措施，落实责任是做好绩效评价工作的关键。

　　7、其他需说明的情况

　　无。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

　　印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53252700634801111