泸西县广播电视台2018年部门决算公开情况说明

　　泸西县广播电视台部门2018年度部门决算

　　   第一部分 泸西县广播电视台概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分 2018年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   第五部分 名词解释

　　第一部分 泸西县广播电视台概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实国家、自治区、自治州广播电视事业管理方针、政策及法律法规；监督管理泸西县境内广播电视节目、卫星电视节目和通过信息网络向公众传播的视听节目。

　　2.保证正确的广播电视宣传和创作发展方向，提高创作的深度与广度，把握正确的舆论导向，

　　3.负责泸西县境内用于广播电视节目接收与传送、卫星地面接收设施的管理，并制定全县广播电视技术规划，指导系统内在新技术方面的开发与应用以及技术维护和管理工作。

　　4.按照统筹规划、宏观政策和法律法规对广播电视专用网络进行管理，负责审核乡、镇广播电视机构的设立、个人卫星地面接收设施的设置，负责指导本系统网络的建设与开发工作，保证广播电视节目的安全优质播出工作。

　　5.对重大宣传工作进行协调，检查及节目质量评定，统一组织和管理其节目的传输覆盖；管理并指导少数民族语言新闻与专题片和广播电视播出质量检测工作。

　　6.负责县广播电视系统对外交流与合作工作。

　　7.承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　为认真贯彻执行党和国家有关广播电影电视艺术的方针政策和法律法规，强化主流媒体阵地意识，坚持把握正确的舆论导向，扎实开展“走转改”活动。截至目前，在《泸西新闻》栏目中采制播新闻稿件1773多条，电视新闻上传省州电视媒体稿件613余条，州电视台采用638条，省电视台采用71条，中央电视台采用6条。电台新闻上传州电台新闻稿件808条，州台采用603条，省台采用89条。《法制纵横》栏目采制播45期，《党徽耀泸西》栏目采制播节目22期，采制播《努力奋斗走进新时代》、《生态红高原•精准脱贫路》等专题片24部。采制播公益广告170条，播放次数800次左右。便民信息90条，播放700次，政府性通告公告20条，播放150次。免费播出科普大蓬车节目50期，每期15分钟播放3天，合计8次。2018年1-10月，泸西广电微信公众号关注人数20388人，推送消息216期1010条，阅读次数823886（82.4万）。腾讯视频泸西电视台注册账号，上传视频634条，播放次数67.8万，广播电视新闻宣传工作成效明显。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县广播电视台部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县广播电视台部门2018年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县广播电视台部门2018年度收入合计4,919,587.9元。其中：财政拨款收入4,585,587.9元，占总收入的93.21%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入334,000元，占总收入的6.79%。与上年对比，总收入减少844，842.33元，减少14.66%，主要原因分析是由于其他收入减少，财政拨付经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县广播电视台部门2018年度支出合计5,038,125.68元。其中：基本支出4,968,125.68元，占总支出的98.61%；项目支出70,000元，占总支出的1.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，总支出减少825811.55元，主要原因分析是由于其他收入减少，财政拨付经费减少，支出随之减少。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障泸西县广播电视台机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,968,125.68元。与上年对比，减少305，811.55元，主要原因分析是由于财政拨款经费减少，相应支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.38%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障泸西县广播电视台机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70,000元。与上年对比，减少520，000元，主要原因分析是由于财政拨入政府性基金预算收入减少，项目经费减少，支出随之减少。具体项目开支及开展工作情况：其他一般公共服务支出60，000元，主要用于开展办公费、公务接待费、劳务费、其他商品服务支出。其他新闻出版广播影视支出10，000元，主要用于开展办公费支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县广播电视台部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4,585,587.9元,占本年支出合计的91.02%。与上年对比，减少158，716.12元，主要原因分析是由于财政拨入公用经费减少，一般公共预算财政拨款支出随之减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出160,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于单位正常运转经费。

　　 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 7.文化体育与传媒（类）支出3,464,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.54%。主要用于在职人员工资支出及正常运转经费。

　　 8.社会保障和就业（类）支出715,313.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.6%。主要用于离退休人员工资支出及在职职工养老保险支出

　　 9.医疗卫生与计划生育（类）支出246,274.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于在职职工医疗费及公务员医疗费缴纳。

　　 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无。

　　 19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县广播电视台部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50000元，支出决算为3,700元，完成预算的7.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,700元，完成预算的7.4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年度一般公共预算拨款减少，所以一般公共预算资金支出的公务接待费和公务用车运行维护费减少，大部分是用其他资金支出。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加-20,856.07元，增长-84.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加-6,382.27元，增长-100%；公务接待费支出决算增加/减少-14,473.8元，增长-79.64%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，财政压减“三公”经费，减少开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出3,700元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于广播电视台（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出3,700元。其中：

　　国内接待费支出3,700元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级到我县检查、调研工作等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县广播电视台部门2018年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县广播电视台部门资产总额16,409,680.56元，其中，流动资产871,928.02元，固定资产15,017,549.7元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产520,202.84元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加-5,996,875.72元，其中;流动资产增加-13,077.37元，固定资产增加789,814.65元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加3元，其他资产增加-6,773,616元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产107项，账面原值1796957.26元，实现资产处置收入0元；出租房屋565平方米，账面原值1340000元，实现资产使用收入112367.3元（税后收入为应缴国库款）。

　　国有资产占有使用情况表

　　单位：万元

　　填表说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万以上大型设备+其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　单位本年度实施的行政事业类项目1个，基本建设类项目0个，财政投入资金60,000.00元，按项目进度支付项目资金60,000.00元，年末结转结余资金0元。项目实施情况如下：

　　1．抗洪抢险工作经费：根据泸财预[2018]658号文件财政投入资金60,000.00元，用于开展抗洪抢险新闻采访、编辑工作中所需要的相关费用。

　　(二） 项目支出绩效自评

　　对2018年度项目支出，按照项目绩效管理有关规定，遵循客观、实事求是、公正、公开的原则，重点对项目决策、准备、实施、竣工和运营等进行了自我评价。

　　抗洪抢险工作经费。通过项目实施，取得的效益，各种栏目的开办更加丰富了群众的文化生活。

　　2018年度项目支出，我单位能按时上报绩效项目自评材料、资金使用管理材料，分析查找项目和资金使用管理的存在问题并整改完善。

　　（三）项目绩效目标管理

　　2018年度，通过项目实施绩效目标的运行监控，加强项目预算执行进度、跟踪问效和资金监督检查，保障项目实施工作任务落实，提高项目资金使用效益。

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　1、部门基本情况

　　（1）部门概况

　　我单位内设5个职能科室，即： 台务中心、财务室、安全播出中心、新闻中心、新媒体中心。

　　（2）部门绩效目标的设立情况

　　加强部门项目申报和项目绩效目标的设立、审核、上报管理，推进部门整体绩效目标的建设，组织落实县委、县政府综合考评指标体系目标任务。

　　（3）部门整体收支情况

　　2018年，我单位财政拨款收入4,585,587.90元，占总收入的93.21%，比上年减少了332363.33元，减少7.25%。本年支出5,038,125.68元。与上年对比减少了825811.55元，减少16.39%。其中：基本支出4,968,125.68元，项目支出70，000.00元。

　　（4）部门预算管理制度建设情况

　　根据《法律法规，结合泸西县广播电视台工作实际，制定了《泸西县广播电视台财务管理办法》、《泸西县广播电视台差旅费管理制度》、《泸西县广播电视台内部控制管理制度》等相关法律法规制度，并严格执行。结合内部控制的6个业务层面：预算管理、收支管理、政府采购管理、合同管理、国有资产管理、建设项目管理的要求，落实配套资金，定期调度资金拨付，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全，做到专款专用，充分发挥财政资金使用效益。

　　2、绩效自评工作情况

　　（1）绩效自评的目的

　　通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

　　（2）自评组织过程

　　1.前期准备

　　把2018年部门整体支出绩效自评和公开纳入2018年终部门决算和公开的重要内容，提高认识，做好前期准备工作。

　　2.组织实施

　　加强领导，成立部门绩效评价领小组，2018年度部门整体支出绩效评价具体工作由单位财务部门牵头，项目相关科室、项目实施单位分口落实绩效评价工作任务，统筹协调，负责绩效评价的组织管理和实施。

　　3、评价情况分析及综合评价结论

　　2018年，在县委、县政府的领导和上级部门的指导帮助下，我单位围绕年度目标任务，从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守相关制度，“三公经费”从严管理，部门整体支出绩效评价分析及综合评价情况，取得经成效：

　　厉行节约、反对浪费，加强党风廉政建设，有效降低行政成本，有序推进我局装备财务保障工作，加强资金监管力度，充分发挥财政资金的效益。

　　存在的问题和整改情况

在部门预算绩效管理的认识上不够，在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面存在差距。 

　　存在问题：由于地方财政财力有限，在经费预算上，需要保工资、保民生，很大程度上日常公用经费保障受制于地方财力。建议结合实际情况，合理制定县级公用经费保障标准，切实满足报社宣传工作的基本经费需求。

　　我单位将对部门整体和项目绩效自评存在和发现的问题及时整改落实。

　　5、绩效自评结果应用

　　对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

　　主要经验及做法

　　（1）提高认识，加强领导。我单位设办公室在财务室，主要负责具体事务。形成了主要领导亲自抓，分管领导具体抓，财务人员抓落实的工作机制，为部门绩效评价工作落实提供坚强的组织保证。

　　（2）明确职责分工，各尽其责，齐抓共管。

　　（3）完善工作制度，形成合力。我单位进一步健全和完善了各项财务制度及配套措施，统筹安排，各尽其责，形成工作合力。

　　（4）强化监督检查，严肃纪律。进一步完善了资金支出管理制度，增强预算支出的透明度，做到节约使用每一分资金，无铺张浪费现象。

　　7、其他需说明的情况

　　无。

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

　　印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。