泸西县旧城镇卫生院部门2018年度部门决算说明

　　泸西县旧城镇卫生院部门2018年度部门决算

　　   第一部分 泸西县旧城镇卫生院概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分 2018年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   第五部分 名词解释

　　第一部分 泸西县旧城镇卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　泸西县旧城镇卫生院位于县城西部，距城区23公里，全镇23个自然村，总人口30495人。卫生院成立于1956年5月，处于泸西县旧城镇旧城村，总建筑面积3130.72平方米，其中业务用房面积 1939.34平方米，卫生院下辖5家村卫生室（旧城、黑舍、督布抚、青禾、秧田坝卫生室）。卫生院承担着为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗；卫生技术人员培训；合作医疗组织与管理以及国家基本公共卫生服务等工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年重点工作任务：1、承担居民常见病多发病诊治，为人民身体健康提供基本医疗与预防保健服务。2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作。3、积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。5、积极配合做好城乡医保新系统的服务、计划生育技术指导、康复等工作。注重合作医疗组织与管理以及国家基本公共卫生服务等工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县旧城镇卫生院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县旧城镇卫生院部门2018年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县旧城镇卫生院部门2018年度收入合计7,970,963.8元。其中：财政拨款收入5,327,108.62元，占总收入的66.83%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2,389,172.17元，占总收入的29.97%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入254,683.01元，占总收入的3.2%。与上年对比：1、总收入较上年增加451891.17元，增加主要原因是调整工资标准、基本公共卫生服务投入力度加大。2、财政拨款收入较上年增加526180.18元，增加主要原因是调整工资标准、基本公共卫生服务投入力度加大。3、事业收入较上年减少153768.97元，减少主要原因是我院妇产科收入减少，大部分产妇流入县级医疗机构。4、其他收入较上年增加79479.95元，增加主要原因是清理往来款项。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县旧城镇卫生院部门2018年度支出合计7,698,777.68元。其中：基本支出5,511,464.31元，占总支出的71.59%；项目支出2,187,313.37元，占总支出的28.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比：1、总支出增加611,593.44元，增加主要原是调整工资标准、基本公共卫生服务投入力度加大。2、基本支出较上年增加243689.07元，增加主要原因是调整工资标准、基本公共卫生服务投入力度加大。3、项目支出较上年增加367904.37元，增加主要原因是基本公共卫生服务投入力度加大。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障泸西县旧城镇卫生院正常运转的日常支出5,511,464.31元。与上年对比增加243689.07元，其中：

　　1、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等人员经费支出3453253.57元，较上年增加324990.49元，增加主要原因是调整工资标准、养老保险、职业年金增加。

　　2、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费2058210.74元，较上年减少81301.42元，减少主要原因是成本（专用材料费）、专用设备购置减少。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障泸西县旧城镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,187,313.37元。与上年对比增加367904.37元,增加主要原因是基本公共卫生服务投入力度加大、单位自筹新建污水处理工程。其中：

　　    1、办公费、印刷费、劳务费等日常公用经费1739233.37元，较上年减少40175.63元，减少主要原因是临聘人员减少，用于临聘人员劳务费减少。

　　     2、办公设备、专用设备等日常公用经费448080元，较上年增加408080元，增加主要原因是单位自筹新建污水处理工程、新购进基本公共卫生服务用车。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县旧城镇卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出5,143,527.57元,占本年支出合计的66.81%。与上年对比增加342599.14元,主要原调整工资标准、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项加大投入力度。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 8.社会保障和就业（类）支出380,578.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.4%。其中：1事业单位离退休（2080502）63840元，主要用于退休人员退休费；2机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）316738.2元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出4,762,949.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.6%。其中：1 乡镇卫生院（2100302）2803283元，主要用于职工工资福利、对个人和家庭的补助支出；2其他基层医疗卫生机构支出（2100399）593967元，主要用于专用材料费用支出，乡村医生补助支出；3基本公共卫生服务（2100408）1138606.77元，主要用于基本公共卫生宣传材料费、印刷费、临时工、乡村医生劳务费等；4重大公共卫生专项（2100409）32000元，主要用于艾滋病综合防治宣传材料费、劳务费等；5事业单位医疗（2101102）112672.1元，主要用于反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；6公务员医疗补助（2101103）59760.9元，主要用于反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；7 其他医疗救助支出（2101399）22659.6元，主要用于家庭医生签约服务乡村医生、临时工劳务费；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县旧城镇卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因：财政无拨款“三公”经费。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：财政无拨款“三公”经费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆，公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县旧城镇卫生院部门2018年机关运行经费支出0元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县旧城镇卫生院部门资产总额12,460,549.01元，其中，流动资产3,290,888元，固定资产7,984,660.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,185,000元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加585,596.46元，其中;流动资产增加87,816.46元，固定资产增加497,780元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋48平方米，账面原值62052元，实现资产使用收入4187.2元。

　　国有资产占有使用情况表

　　　　　　　　　　单位：万元

　　填表说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万以上大型设备+其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额98,080元,其中：政府采购货物支出98,080元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的1.27%。

　　四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　单位本年度实施的行政事业类项目5个，基本建设类项目0个，财政投入资金2020894.42元，本单位自筹资金350000元，总投入2370894.42元，按项目进度支付项目资金2187313.37元，年末结转结余资金183581.05元。项目实施情况如下：

　　1、2100302 乡镇卫生院：基本公卫服务车和基层医疗卫生机构污水处理工程，总投入资金448080元，其中：财政投入资金98080元（用于基本公卫服务车）、单位自筹350000元（用于基层医疗卫生机构污水处理工程）。

　　2、2100399 其他基层医疗卫生机构支出：用于国家基本药物制度和乡村医生补贴补助资金，根据泸财社经费[2018]309号、111号、29号、173号、泸财社发[2018]9号文件，财政投入资金545967元(其中：专用材料费（药品）307263元、乡村医生劳务费86664元、乡村医生生活补助152040元)，项目完成100%。

　　3、2100408 基本公共卫生服务项目：根据泸财社发[2017]199号、泸财社发[2018]111号、泸财社经费[2018]293号、24号文件，财政投入资金1322187.82元（其中：办公费13150元、印刷费30832元、差旅费23492元、培训费4800元、专用材料费31020元、劳务费1018928.77元、其他商品和服务支出16384元），目前项目完成86.12%，支付财政资金1138606.77元。

　　4、2100409 重大公共卫生专项：用于省级艾滋病综合防治项目，根据泸财社经费[2018]159号文件，财政投入资金32000元（其中：办公费1000元、印刷费4800元、培训费4500元、劳务费15400元、其他交通费300元、其他商品和服务支出6000元），项目完成100%。

　　5、2101399 其他医疗救助支出：建档贫困人口家庭医生签约服务补助资金，根据泸财社经费[2018]244号，财政投入资金22659.6元，用于家庭医生签约劳务费22659.6元，项目完成100%。

　　   （二）项目支出绩效自评

　　2018年度项目支出，我院按照项目绩效管理有关规定，遵循客观、实事求是、公正、公开的原则，严格执行《泸西县旧城镇卫生院项目管理制度》、《泸西县旧城镇卫生院内部控制管理制度》，通过项目的实施，提高了人民群众对公共卫生服务的知晓率和感受度。

　　   （三）项目绩效目标管理

　　通过绩效评价以评促建，督促项目单位资金使用进度推进，总结、分析、查找项目管理情况，保障项目任务完成，优化财政项目资金使用效率。

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　1、部门基本情况

　　（1）部门概况

　　我院内设8个职能科室，即：院办公室、内外科、妇（产）科、中医科、医技科、公共卫生科、卫生监督科、财务科

　　（2）部门绩效目标的设立情况

　　加强部门项目申报和项目绩效目标的设立、审核、上报管理，推进部门整体支出绩效目标建设，对中央和省政法转移支付项目、重点项目资金制订了《泸西县旧城镇卫生院项目管理办法》和《泸西县旧城镇卫生院内部控制管理制度》等相关法律法规制度，项目资金下达了绩效目标。

　　（3）部门整体收支情况

　　2018年度总收入7,970,963.8元。其中：财政拨款收入5,327,108.62元，占总收入的66.83%；总支出7,698,777.68元。其中：基本支出5,511,464.31元，占总支出的71.59%，项目支出2,187,313.37元，占总支出的28.41%。

　　（4）部门预算管理制度建设情况

　　根据法律法规，结合我院工作实际，制定了《泸西县旧城镇卫生院财务管理办法》、《泸西县旧城镇卫生院项目管理办法》、《泸西县旧城镇卫生院会议费管理办法》、《泸西县旧城镇卫生院资产配置及处置管理制度》、《泸西县旧城镇卫生院内部控制管理制度》等相关法律法规制度，并严格执行。

　　2、绩效自评工作情况

　　通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

　　3、评价情况分析及综合评价结论

　　在县委、县政府的领导和上级部门的指导帮助下，我单位围绕年度目标任务，从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守相关制度。

　　4、存在的问题和整改情况

　　在部门预算绩效管理的认识上，在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面存在差距。对部门整体和项目绩效自评存在和发现的问题及时整改落实，

　　5、绩效自评结果应用

　　对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目予以调整，对低效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收交财政。

　　6、主要经验及做法

　　（1）提高认识，加强领导。

　　（2）明确职责分工，各尽其责，齐抓共管。各相关科室在抓好职责范围内的任务的同时，抓好财务科分配的各项工作的具体落实。

　　（3）完善工作制度，形成合力。我院进一步健全和完善了各项财务制度及配套措施，统筹安排，各尽其责，形成工作合力。

　　（4）强化监督检查，严肃纪律。进一步完善了资金支出管理制度，增强预算支出的透明度，做到节约使用每一分资金，无铺张浪费现象。

　　7、其他需说明的情况

　　无。

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。