泸西县白水库管理所2021年预算公开

　　泸西县白水库管理所2021年预算公开

　　目录

　　第一部分 泸西县白水库管理所2021年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县白水库管理所2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　泸西县白水库管理所2021年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县白水塘水库管理所隶属泸西县水利局的一个下属单位，负责为工农业生产生活用水提供保障，农田排涝、灌溉、防洪，其主要职能是：

　　1、贯彻执行党和国家及上级部门有关水利工作的方针、政策和法规，并组织实施和监督检查；

　　2、坚持依法治水的工作方针，认真贯彻《水法》及相关法律、法规，保障和监督水行政执法，做到有法可依，违法必究，执法必严；

　　3、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，做好辖区水环境保护工作；

　　4、按照局党委与单位签订的各项中心工作目标责任，明确任务，制定切实可行的措施，加以组织实施；

　　5、在供用水工作中，按照县水务局《调水通知》中的有关规定执行，推行合理用水，节约用水，计划用水，做好水费征收工作。

　　6、负责对白水塘水库管理所水工程的运行管理、维修养护、更新改造。保障农业、清理淤泥、收取水费，做好防汛抗旱供水工作，为农业生产生活用水提供保障的相关社会服务。

　　7、准确、及时掌握农业用水情况，及时上报水文信息，为防汛抗旱指挥部提供科学决策意见，切实贯彻落实县防汛抗旱指挥部的决定及馈行情况；

　　8、做好工程的检查观测、养护管理和调度运行等管理工作维护工程安全和运行，做好统计报表，观测记录整编等基础工作，建立健全各项档案；

　　9、负责对白水塘水库渠道的保护工作，根据红河州《河道管理条例》对白水塘水库沿线闸门开启、流量大小、灌溉农田，农业用水的合理分配，本着节约用水的原则，保护水资源和水环境严励打击坡坏水利工程设施的违法活动，保障输水工程正常有序进行。

　　10、配合有关部门做好水库管理，负责水库渠道管护范围内的河道保护工作，保护水源，防止污染；

　　11、完成上级部门交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县白水塘水库管理所是泸西县水利局的一个下属单位，负责为工农业生产生活用水提供保障，农田排涝、灌溉、防洪。根据中共泸西县委机构编制委员会文件〖2020〗21号文件核定：单位类别：公益一类；机构规格：股所级；经费形式：财政全额拨款；单位类型：以工勤岗位为主。人员编制：核定事业编制17名。

　　按照部门职能，泸西县白水塘水库管理所内设8个职能办组：分别为办公室、水文工程管理组、果园组、后勤组、综合治理组、财务物资组、供水组、执法组。各办组各自为政又相互协调配合，共同完成好上级交办和管理所日常相关事务。

　　（三）重点工作概述

　　1、供蓄水任务

　　白水塘水库管理所在上级的指导下，科学调配、节约用水，提高水资源利用率，最大限度的做好了工农业供水工作。经过全体干部职工的共同努力，圆满完成了全年的供水工作任务。白水塘水库今年供水1500.43万m³，其中农业灌溉供水809.40万m³，发电用水270.52，生活用水420.51万m3。农业灌溉原计划供水1000万m³，完成81﹪,生活用水原计划供水400万m³，完成105.13﹪，发电用水计划供水300万m³，完成计划的90.17﹪。

　　白水塘水库2020年年降水量905.1mm，自1990年开始观测降水量至今，2015年降水量达到25年最大值。2020年实际来水量2685.58万m³（由于蓄滞洪区工程施工，今年兴安隧洞没有过水）。

　　近几年来白水塘水库的农业灌溉用水主要针对善导村委会和中枢镇，今年只供了白水镇善导村委会的农业灌溉用水，达809.40万方。

　　经过全所干部职工的辛勤努力，我们圆满完成了2020年的各项目标任务，取得了可喜成绩，为全县的经济建设和社会稳定做出了应有的贡献。在总结工作成绩的同时，我们的工作还存在一些困难和不足。主要有：

　　一是引洪河工程设施老化，渠道年久失修，很大部分是土渠，一些段落遭受山水冲刷，水毁严重，维修资金短缺，存在安全隐患。

　　二是水源保护与水资源污染的矛盾日益呈现，主要表现在水源入库路线长，不方便管理，水质容易受污染。

　　三是农业供水价格过低，造成单位收入过低，使单位经济面临更大的困难和挑战，有可能直接导致职工的工作积极性受到阻碍。

　　四是专业技术人才匮乏，直接影响单位新老接替和有些工作无法正常开展。

　　2、防汛抗旱及水环境保护

　　第一是实行24小时值班制，工作内容主要是水工程设施设备安全运行，水政渔政执法、水环境保护。管理所在岗正式职工共10人（抽调出去2人），分作两班轮值。开展一日一小巡，即：南西北大坝巡查一次，水文观测一次；三日一中巡，即：库区、各闸涵站点巡查一次。半月一大巡，即：村寨、沟渠巡查一次。

　　第二做好防汛应急预案和演练。今年4月23日，管理所根据上级部门的要求，结合管理所实际组织开展了防汛抗旱应急演练。其内容有：队伍集合、沙包装填、送达及储备设置，挖机的工作环境讲解等科目。通过实践检测，演练基本满足几个目的：一是通过开展应急演练，查找应急预案中存在的问题，进而完善应急预案，提高应急预案的实用性和可操作性。二是通过开展应急演练，检查应对突发事件所需应急队伍、物资、装备、技术等方面的准备情况，发现不足及时予以调整补充，做好应急准备工作。三是通过开展应急演练，增强演练组织单位、参与单位和人员等对应急预案的熟悉程度，提高其应急处置能力。四是通过开展应急演练，进一步明确相关单位和人员的职责任务，理顺工作关系，完善应急机制。五是通过开展应急演练，普及应急知识，提高公众风险防范意识和自救互救等灾害应对能力。

　　第三.做好防汛物资储备。在物资储备方面：一是协调工程指挥部挖机、工程车各一台；二是木桩一千根、口袋三千只；发电机一台及配套照明设施；三是铁锹、锄头各十把及粪箕十只。雨伞、雨衣、雨鞋、手电等物资管理所工作人员人手一套。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制17人，其中：行政编制 0人，事业编制17人。在职实有17人，其中： 财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年单位财务总收入316.97万元，其中：一般公共预算财政拨款316.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2020年财政拨款预算总收入305.25万元，与上年对比增加11.72万元，主要是工资整体上涨，故预算总收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年单位财政拨款收入316.97万元，其中:本年收入316.97万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款316.97万元（本级财力316.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。2020年财政拨款预算总收入305.25万元，与上年对比增加11.72万元，主要是工资整体上涨，故预算总收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年单位预算总支出 316.97万元。财政拨款安排支出 316.97万元，其中：基本支出316.97万元，与上年对比增加11.72万元，主要是工资整体上涨，故预算总支出增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.“2080502”（事业单位离退休）2021年预算数为44.73万元，主要用于单位退休人员财政承担部分工资支出，较2020年执行数(44.73万元)持平，主要原因是退休人员不变，故退休费支出持平。

　　2.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2021年预算数为24.31万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费，较2020年执行数(25.17万元)减少0.86万元，主要是养老保险缴费比例减少所致，故缴费支出减少。

　　3. “2101102”（事业单位医疗）2021年预算数为16.26万元，主要用于单位基本医疗缴费支出，较2020年执行数(12.50万元)增加3.76万元，主要是医疗保险和生育保险合并及缴费基数增加，故缴费支出增加。

　　4.“2101103”（公务员医疗补助）2021年预算数为8.39万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，较2020年执行数(11.75万元)减少3.36万元，主要是缴费基数减少，故缴费支出减少。

　　5.“2130311”（农林水支出—水利—水资源节约管理与保护）2020年预算数为204.22万元，主要用于单位人员支出，较2019年执行数(191.73万元)增加12.49万元，主要是在职人员工资整体上涨，故支出增加。

　　6.“2210201”（住房公积金）2021年预算数为17.14万元，主要用于职工住房公积金支出，较2020年执行数(17.09)增加0.05万元，主要是在职人员工资整体上涨，缴费基数增加，故住房公积金支出增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　部门预算支出316.97万元,按照经济分类科目分类，

　　工资福利支出271.00万元，主要包括：基本工资67.55万元、津贴补贴37.88万元、奖金56.63万元、绩效工资40.88万元、住房公积金17.14万元、职工基本医疗保险缴费16.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.31万元、公务员医疗补助缴费8.39万元、其它社会保障缴费1.94万元。

　　商品和服务支出1.66万元，主要包括：工会经费0.70万元，其它商品和服务支出0.96万元。

　　对个人和家庭的补助44.31万元，主要包括：退休费43.77万元、其它对个人和家庭的补助0.54万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县白水塘水库管理所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.9万元，较上年减少0.1万元，下降10%。

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县白水塘水库管理所2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县白水塘水库管理所2021年公务接待费预算为0.9万元，较上年较上年减少0.1万元，下降10%，原因是严格执行公务接待的相关政策，厉行节约。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县白水塘水库管理所2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆（待报废处理）。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县白水塘水库管理所2021年机关运行经费安排0万元。

　　（三）国有资产占用情况