泸西县供销合作社联合社2021年预算公开情况说明

　　监督索引号53252700347500000

　　泸西县供销合作社联合社2021年预算公开目录

　　第一部分 泸西县供销合作社联合社2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 泸西县供销合作社联合社2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　泸西县供销合作社联合社2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）、宣传、贯彻中央、省、州、县党委、政府关于农业、农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，参与有关政策的制定，对成员社进行指导、协调、监督、服务。

　　（2）、对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调管理；负责烟花爆竹、食盐和废旧物资再生资源的经营管理及社办工业的指导。

　　（3）、建立和完善农业社会化服务体系，参与和推动农业产业化进程，负责主要农副产品的产业化发展指导，积极培植龙头产业，指导农村各类专业合作、社区综合服务建设，强化为农服务功能，做好为农业、农村、农民服务的工作，促进农村经济发展。

　　（4）、指导全县供销社的改革和发展，密切同农民联系；履行发展农村合作社经济组织的组织、引导、服务职能，面向社会，在组织、管理、经营上实行开门、开放办社，指导农村合作经济建设健康发展。

　　（5）、发挥供销社与农民联系的桥梁和纽带作用，协调农民社员及供销合作社与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护县乡下供销合作社的权益。

　　（6）、负责指导全县供销社组织、队伍建设和人才资源开发，组织指导对县乡供销社干部职工的教育培训。负责组织全县农产品经纪人培养培训工作。

　　（7）、履行社有资产的所有友代表职责，加强社有资产管理、监督，确保社有资产保值增值。

　　（8）、承办县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县供销合作社联合社设有4个科室1个办公室，即：党政综合办公室、人事宣教科、安监科、合作指导科、会统科，下调0个事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　一是负责辖区内农村流通服务体系的规划、组织、指导、协调、服务和建设；二是负责发展和管理农民合作经济组织，并对所属企业、合作社的业务工作进行指导、协调、服务和监督；三是抓好“乡村流通工程”人才教育培训，负责农产品经纪人的培训、管理和服务工作；四是统筹兼顾，负责供销合作社在实施“乡村流通工程”建设中项目的储备和申报；五是管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能，建立健全和进一步完善社有资产管理体制，整合资源，规范经营行为，结合自身实际制定相应的社有资产管理办法，确保社有资产保值增值，取得的资产收益主要用于企业、合作经济组织发展和社有企业职工的社会保障。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制 15人，事业编制0人。在职实有15人，其中： 财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 381.93万元，其中：一般公共预算财政拨款381.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比增加14.26万元，增长3.88%，主要增加原因是在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 381.93万元，其中:本年收入381.93万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款381.93万元（本级财力381.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比增加14.26万元，增长3.88%，主要增加原因是在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 381.93万元。财政拨款安排支出 381.93万元，其中：基本支出381.93万元，项目支出0万元，与上年执行数367.67万元相比，增加14.26万元，主要增加原因是商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行与上年相比减少8.81万元；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休与上年相比增加3.35万元，社会保障和就业支出-行政事业养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出与上年相比增加5.24万元，社会保障和就业支出-行政事业养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出与上年相比增加8.42万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗与上年相比增加5.02万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助与上年相比增加1.74万元；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金与上年相比减少0.7万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 2160201商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行科目253.21万元，与上年减少8.81万元，减少3.36%，主要用于单位人员支出230.64万元，保运转支出22.57万元，与上年相比减少的主要原因是2020年3月在职人员提前退休1人；

　　2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休51.04万元，与上年增加3.35万元，增加7.02%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因是2020年增加退休人员1人所致；

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出26.63万元，与上年增加5.24万元，增加24.5%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是养老保险费缴费计提基数增长；

　　4. 2080506社会保障和就业支出-行政事业养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出8.42万元，与上年增加8.42万元，增加100%，主要用于单位职业年金缴费支出8.42万元，与上年相比增加的主要原因是主要用于预留2021年在职人员退休职业年金缴费；

　　5. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗17.81万元，与上年增加5.02万元，增长39.25%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2020年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.34万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加1.74万元，增加26.36%，与上年相比增加的主要原因是2020年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.48万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比减少0.7万元，减少4.07%，减少的主要原因是2020年3月在职人员1人提前退休所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出381.93万元，项目支出0万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出308.00万元，与上年增加7.36万元，增长2.45%，增长的原因是落实2020年增资政策；

　　2. 302商品和服务支出21.57万元，与上年增加2.28万元，增长11.82%，增长的原因是职工公用经费相应增加；

　　3. 303对个人和家庭的补助52.36万元，与上年增加4.62万元，增加9.68%，增长的原因是退休人员增加。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一） 与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县供销合作社联合社2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少10万元，下降100%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县供销合作社联合社2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，无变动。

　　（二）公务接待费

　　泸西县供销合作社联合社2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少10万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，减少的主要原因分析：严格按照相关规定接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县供销合作社联合社2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，减少的主要原因分析：无公务用车。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）本部门预算绩效情况说明

　　　2021年，我单位纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核、部门排序等流程，共申报项目0个（含上级专项转移支付项目和本级项目），2021年项目预算总投资0万元。2021年初预算，县本级共批复下达预算项目0个，项目预算资金合计0万元。

　　　我单位对批复的项目预算资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案、项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和项目工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按相关要求开展绩效评价和绩效公开，保障项目资金精准、合规、节约、高效，提高财政资源配置效率和使用效益。

　　（二）项目支出绩效目标

　　　泸西县供销合作社联合社2021年县本级项目支出目前共有0项，安排项目资金0万元。

　　(三）县对下转移支付绩效目标表

　　　泸西县供销合作社联合社2021年县对本级项目支出目前共有0项。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县供销合作社联合社2021年机关运行经费安排21.57万元，主要用于人员公共经费，报刊费、工会经费、残保金等，与上年对比增加2.28万元，主要原因是职工公用经费相应增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县供销合作社联合社国有资产总额20.53万元，其中：流动资产19.19万元，固定资产净值1.34万元。

　　第二部分  泸西县供销合作社联合社2021年部门预算表（详见附件）

　　附件：

　　1. 泸西县供销合作社联合社2021年部门预算表

　　2.泸西县供销合作社联合社 2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　监督索引号53252700347500111