泸西县工商业联合会2019年度部门决算公开说明

　　　　监督索引号53252700171401000

　　　　泸西县工商业联合会2019年度部门决算

　　　　目录

　　　　   第一部分  泸西县工商业联合会概况

　　　　   一、主要职能

　　　　   二、部门基本情况

　　　　   第二部分  2019年度部门决算表

　　　　   一、收入支出决算总表

　　　　   二、收入决算表

　　　　   三、支出决算表

　　　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　　　   一、收入决算情况说明

　　　　   二、支出决算情况说明

　　　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　　　   一、机关运行经费支出情况

　　　　   二、国有资产占有情况

　　　　   三、政府采购支出情况

　　　　   四、部门绩效自评情况

　　　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　　　   （二）部门整体支出绩效自评报告

　　　　   （三）部门整体支出绩效自评表

　　　　   五、其他重要事项情况说明

　　　　   六、相关口径说明

　　　　   第五部分  名词解释

　　　　第一部分  泸西县工商业联合会概况

　　　　一、主要职能

　　　　（一）主要职能

　　　　县工商业联合会是中共泸西县委领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织。县工商业联合会机关主要职责是：

　　　　（１）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。开展理想信念教育，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值观，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行“亲”“清”新型政商关系的典范，在全面建设社会主义现代化强国的新征程上贡献智慧和力量。引导会员践行社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，积极承担社会责任，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任，当好中国特色社会主义事业建设者，表彰宣传他们中的先进典型。

　　　　（２）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。参与国家有关方针政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

　　　　（３）协助政府管理和服务非公有制经济。积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业贯彻新发展理念，投身供给侧结构性改革，建立完善现代企业制度，加强自主创新，加快转型升级和提质增效，努力促进社会经济更高质量的可持续发展。加强与各地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业参与“一带一路”建设、开展国际合作提供服务。组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。承办政府和有关部门委托事项。

　　　　（４）促进行业协会商会改革发展。对所属商会进行指导、引导和服务。对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训，培育和发展中国特色商会组织，推动统战工作向商会组织有效覆盖，确保商会发展的正确方向。指导和推动商会组织依照法律法规和《中国工商业联合会章程》制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥政治引导、经济服务、诉求反映、权益维护、诚信自律、协同参与社会治理作用，研究并反映行业发展动态，参与行业标准和行业政策制定，促进行业健康发展。

　　　　（５）参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，同人社部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，建立和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益。引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

　　　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　　　1.加强思想引导，促进非公经济人士健康成长

　　　　一是在非公有制经济人士中深入开展了以“不忘初心、牢记使命”为主题的教育活动，10月组织会员企业代表30余人参加了“不忘初心、牢记使命”主题教育暨庆祝中华人民共和国成立70周年活动。二是利用召开主席会长会议、执委扩大会议等，系统学习了习近平总书记系列重要讲话和来云南视察重要讲话精神，引导非公有制经济人士不断增强对党和政府的信任、对企业发展的信心。三是开展非公经济人士扫黑除恶专项宣传活动，提升非公经济人士的大局意识。四是联合税务局、妇联组织泸西女企业家开展以积极弘扬社会主义核心价值观为主题的“ 巾帼建功  税收助力“创业、成长分享会。

　　　　2.搭建服务平台，促进非公经济健康发展

　　　　一是精心谋划，做好金融服务。发挥桥梁纽带作用，积极主动对接县委、县政府主要领导，于3月14日下午，召开了泸西县政银企座谈会。让企业面对面与县委、县政府领导，相关职能部门领导、金融界部门亲切交流，共谋发展。 年内为50多家非公企业和4家金融企业搭建金融服务桥梁。积极推进“贷免扶补”工作。年初，争取“贷免扶补”指标，4月启动“贷免扶补”工作，通过开展人员培训、积极沟通协调、建立微信群等方式优化服务，于6月底全面完成150户、发放贷款资金2170万元，带动231人就业。有效缓解小微企业、个体工商户创业发展中融资难问题。二是整合资源，做好用工服务。联合人社局、总工会、妇联等相关单位，组织开展了3次现场招聘会，累计共有69家企业参加招聘，提供涉及信息员、技术员、销售员、服务员、统计员、饲养员等800余个就业岗位，现场达成初步就业意向645人，进一步缓解了企业“招工难”与求职者“就业难”问题。三是紧扣主题，做好发展服务。5月13日组织30家企业开展了“聚集减费降税，助力企业发展”专题税法知识培训。5月10日组织多家会员企业参加2019年“中国品牌日”地方特色活动。宣传展示我县地方特色品牌及产品，促进企业互相交流、协同发展，加快“红高原泸西”县域品牌建设。9月8日上午，联合泸西县太阳坡建材城组织民营企业家及个体工商户160余人参加“企业如何规避运营中的法律风险”为主题的法律知识培训和家居建材行业的营销知识培训。9月27日组织了民营企业家40余人参加“提升民营企业风险防控能力培训”。

　　　　3.发挥民主监督作用，深化参政议政广度深度

　　　　一是加强学习促进提高。围绕学习贯彻党的十九大精神，组织工商联界别政协委员开展集中学习2次，始终做到坚持党的领导，切实增强“四个意识”，为我县经济社会发展履职尽责。二是认真履职参政议政。引导广大非公有制经济人士积极参政议政，利用政协平台，积极投身到泸西经济社会的建设中，鼓励、支持工商联界别政协委员多写提案和社情民意信息，为泸西社会发展建言献策，2019年工商联界委员小组提交立案提案21件，经泸西县政协提案委员会审查，共立案21件，立案率100％。其中委员秦双现所提《关于加大我县私开乱垦土地清理力度责成恢复植被的建议》、谭亚明所提《关于完善城区道路路标路牌的建议》、赵海惠所提《关于加强泸西中小学食堂管理  提高学生膳食质量的建议》列为重点提案。三是做好中小企业监测点建设管理。完成了全国工商联对我县19 家监测企业的信息注册工作，进行了第一季度、第二季度的调查工作，深入分析了企业劳动关系和生产经营状况等实际问题，为上级部门提供了真实可靠的“第一手”资料。四是围绕主题开展调研。根据省、州联的安排，认真做好各类问卷调查及专题调研活动。先后开展了民营企业履行社会责任调查、民营企业运行情况调查、营商环境等问卷调查，做到线上、线下“两同时”，累计发放并收回问卷调查58份。多名委员参加了县政协组织的金融支持产业中小微企业发展、绿色食品加工、泸西现代花卉产业园建设、高速公路建设、乡村振兴等专题视察调研座谈和提案办理交流活动。

　　　　4.着力优化营商环境，构建亲清政商关系

　　　　一是积极搭建交流平台，大力优化营商环境。县工商联在召开八届三次执委（扩大）会上，传达习近平总书记在民营企业座谈会上的讲话精神，传达学习了省、州出台《关于构建“亲”“清”政商关系的若干意见》等相关文件精神。着力搭建非公企业的交流平台，6月10日，召开金融支持特色产业和中小企业发展座谈会，参会2家企业负责人围绕企业发展经营中遇到融资问题畅所欲言。各金融企业听取了企业家提出的建议意见，并就优化营商环境提出具体做法。6月24、25日，工商联全程参与县人民政府举行企业座谈活动，并积极组织5家行业商会参与了以金融业、采矿业、商（协）会为主的专题座谈会。在两天的时间里，分行业召开了四个专题座谈会，参会100多家企业围绕生产经营中遇到困难、问题畅所欲言，并对怎样优化泸西营商环境提出宝贵意见建议，出席的县级领导、相关职能部门负责人听取了企业家们提出的建议意见，并就优化县域营商环境谈了具体做法和意见，给企业家们吃了定心丸。10月召开“不忘初心、牢记使命”主题教育，座谈会上9家企业紧紧围绕“营商环境提升 促进‘两个健康’发展”的主题做了积极的发言。二是认真组织企业，积极参与评议政府职能部门工作。通过积极动员、营造氛围、开展培训、深入企业指导等举措组织80家企业参与，圆满完成评议2018年度评议政府职能部门工作。评议工作开展旨在发挥民营企业民主监督作用，改善营商环境，着力构建“亲”“清”新型政商关系，推进政府相关职能部门改进工作方法、转变工作作风，提高办事效率，服务泸西社会经济发展。

　　　　5.强化主动作为，助力脱贫成效巩固

　　　　一是深入推进“挂包帮”“转走访”工作。今年以来，工商联领导干部先后20余次深入午街铺镇河外村，认真落实“挂包帮转走访”责任，开展脱贫攻坚各项工作。全体职工严格按照上级要求，开展进村入户工作，紧扣“两不愁、三保障”总体目标，按照“一户一策”要求，逐户分析未脱贫户致贫原因，制定到人到户帮扶措施，做到因户施策、靶向治贫研究挂包定点扶贫工作，开展“户户清”、“回头看”、“四洁六净”等工作，真正为贫困户解决困难，巩固提升户脱贫、村退出成效。同时，引导社会力量捐资9000元资助河外村委会贫困学生3人，协调锦辉地产捐资1万元给河外村委会，帮助3户申请“创业贷款”45万元。

　　　　二是深入推进“万企帮万村”精准扶贫行动。积极动员、鼓励、引导广大非公企业投身脱贫攻坚事业。截至目前，我县参与“万企帮万村”精准扶贫行动的民营企业32家帮扶39个贫困村，投入产业帮扶2800万元，就业帮扶3607万元（支付人工工资），公益帮扶（慰问、走访、捐赠）400万元，技能帮扶125万元，共计6932万元。产业扶贫成效显著。全县32家重点农业龙头企业、416个专业合作社、54个家庭农场，开启了我县“15655”产业扶贫模式。牛牛牧业在自身发展壮大的同时，积极履行社会责任，参与“万企帮万村”精准扶贫行动，根据“党总支+合作社联农户连龙头企业”的“村社合一、社企共融”模式，坚持“输血式”和“造血式”扶贫相结合，通过产业联村、项目带村、智力扶村等手段，与白水镇、金马镇、三塘乡、永宁乡、向阳乡、午街铺镇、旧城镇7个乡镇75个村3500余户10170人形成利益联结体，其中涉及建档立卡贫困户1064户5071人。开展文化捐赠活动。组织24家会员企业为元阳、金平、绿春三个深度贫困县中小学校献爱心捐助活动，共捐中小学生阅读的图书532本、光碟100份、教学电脑10台。促进村企结对帮扶。5月28日，县工商联、鸿泰祥现代物流有限公司刘运鸿前往结对联系村三塘乡隆德村委会开展帮扶活动。了解到隆德村委会工作经费短缺情况下，企业当场捐赠了2万元，缓解村委会的燃眉之急。8月5日兰益酿造有限公司捐资1万元给石洞村委会修善太平寺。开展捐资助学活动。为助力高质量脱贫成果巩固，把“万企帮万村”精准扶贫行动引向深入，帮助家庭贫困、品学兼优的学生顺利完成学业。工商联组织14家结对企业于8月17日举行发放仪式，捐资12万元帮助贫困学生40人。组织界别政协委员，积极响应县政协的号召，捐资3200元用于资助贫困学生。加强援边扶贫。引导泸西非公企业积极响应州工商联的号召，支持边五县扶贫工作。4月12日，云南齐力建设集团有限公司捐资3万元给绿春县牛孔镇者俄村委会用于党支部建设。5月25日，红河帮达实业有限公司捐资2.8万元支持屏边的脱贫工作。

　　　　二、部门基本情况

　　　　（一）部门决算单位构成

　　　　纳入泸西县工商业联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　　　泸西县工商业联合会部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制5人（行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人，事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，。

　　　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　　　第二部分  2019年度部门决算表

　　　　（详见附件）

　　　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　　　一、收入决算情况说明

　　泸西县工商业联合会部门2019年度收入合计1,189,612.50元。其中：财政拨款收入1,189,612.50元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比下降12.71%，主要原因为人员减少，所以人员经费减少。

　　　　二、支出决算情况说明

　　　　泸西县工商业联合会部门2019年度支出合计1,183,690.28元。其中：基本支出1,183,690.28元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出　　的0.00%。与上年对比下降24.06，主要原因为人员支出减少。

　　　　（一）基本支出情况

　　　　2019年度用于保障泸西县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,183,690.28元。与上年对比下降24.06，主要原因为人员支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.62%。

　　　　（二）项目支出情况

　　　　2019年度用于保障泸西县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比无变动

　　　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　　　泸西县工商业联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,141,222.68元,占本年支出合计的96.41%。与上年对比下降24.06，主要原因为人员支出减少。

　　　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　　　  1.一般公共服务（类）支出795,539.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.71%。主要用于人员支出及日常运转支出；

　　　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　  8.社会保障和就业（类）支出275,925.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.18%。主要用于离退休人员经费和机关单位人员基本养老保险缴费支出。

　　　　  9.卫生健康（类）支出69,757.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出。

　　　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　　　泸西县工商业联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为89,100.00元，支出决算为7,143.00元，完成预算的8.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为7,143.00元，完成预算的12.03%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2019年公务车改革和单位压缩单位接待等。

　　　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少23,885.00元，下降76.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少23,885.00元，下降76.98%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为2019年公务车改革和单位压缩单位接待等。

　　　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出7,143.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　　　3.公务接待费支出7,143.00元。其中：

　　　　国内接待费支出7,143.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展相关工作发生的接待支出。

　　　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　　　一、机关运行经费支出情况

　　　　泸西县工商业联合会部门2019年机关运行经费支出140,941.18元，与上年对比下降37.02%,主要原因为人员经费减少和压缩日常支出。部门机关运行经费主要用于日常运转支出。

　　　　二、国有资产占用情况

　　　　截至2019年12月31日，泸西县工商业联合会部门资产总额158,496.71元，其中，流动资产107,257.99元，固定资产51,238.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少103,206.98元，其中;流动资产增加9,576.30元，固定资产减少112,783.28元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　　　三、政府采购支出情况

　　　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　　　四、部门绩效自评情况

　　　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　　　五、其他重要事项情况说明

　　　　无

　　　　六、相关口径说明

　　　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　　　第五部分  名词解释

　　　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财

　　　　政预算资金。

　　　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　　　（十四）“三公经费”是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　　　政拨款结转资金(以下简称结转资金)是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。

　　　　（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　　　（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　　　（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　　　监督索引号53252700171401111