白水镇农村基础设施建设等工作补助经费项目绩效评价自评报告

　　白水镇农村基础设施建设等工作补助经费项目

　　绩效评价自评报告

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况。

　　该项补助经费为白水镇商业步行街国有建设用地出让金，用于完成白水镇白水镇工业园区功能服务区基础设施建设工程、白水镇集镇宝发路建设工程、白水镇集镇老公路改造建设工程、白水镇集镇老街提升改造项目工程、白水镇过境老公路街道柏油路道路和路灯改造工程、白水镇人民政府办公楼修缮及室外工程、白水镇集镇人行道提升改造工程、白水镇商业步行街三通一平费用、白水镇公益性公墓建设项目（4个）、村委会村民小组活动场地建设项目建设等共计26个基础设施建设项目资金支付。

　　（二）项目绩效目标。

　　1.项目绩效总目标。

　　完成白水镇人民政府实施的自2020年及以前年度共计26个基础设施建设项目项目款支付，减轻政府基建项目资金压力，增强各项目承包单位对政府的信心。

　　2. 项目绩效阶段性目标。

　　认真梳理白水镇人民政府近年来基础设施建设中项目资金未支付完全情况，对各个项目暂缺资金做好资料收集及数据统计工作，力求统计数据准确无误，统计项目完整。

　　二、绩效评价工作情况

　　1.前期准备。

　　白水镇人民政府结合该项目资金性质及上级部门资金使用要求，结合白水镇实际认真研究资金使用方案，并报上级相关部门许可。

　　2.组织实施。

　　按照统一确定好的资金使用方案，根据《泸西县人民政府关于同意划拨白水镇商业步行街国有建设用地出让金的批复》（泸政复（2020）238号）等要求，各相关部门联动，认真梳理白水镇人民政府近年来基础设施建设中项目资金未支付完全情况，做好统计工作并报政府党政联席会议研究决定。

　　3. 分析评价。

　　该项目资金严格按照资金性质共支付26个基础设施建设项目工程款，其中直邑村委会大山脚村小组乡村建设人居环境综合整治项目资金165万元、直邑村委会大山脚村小组畜禽粪污分离改造项目资金35万元两个项目于2020年12月资金额度下达后未支付，2021年额度暂未下达。其他项目均实现其产出指标、效益指标，服务对象满意度指标96%。

　　　　三、绩效评价指标分析情况

　　（一）项目资金收支管理分析

　　1.项目资金到位情况

　　根据泸财预〔2020〕487号文件2020年12月1日下达资金666.66万元，2020年12月3日下达资金949.49万元，共计下达1616.15万元。

　　 2.项目资金使用情况分析

　　（1）该项目资金于2020年12月10日支付821.18万元。包括：白水镇平田村委会牧草饲料种植收购站建设项目工程款20万元；白水镇果衣村委会牧草饲料种植收购点建设项目工程款9.30万元；小直邑村史馆装修及展板费11.93万元；2016年果衣村委会老年活动室建设项目工程尾款3.6万元；白水镇善导村委会平山村村民活动场所建设工程尾款8.9万元；白水镇小宗地三通一平项目工程款120万元；特殊群众（段翰东、马全文）农危房改造项目住宅部分修缮建设款10.76万元；白水镇小直邑农家乐装修改造工程款11.88万元；黑坡村公房建设工程款5.26万元；白水镇林业站社会化服务体系站点建设项目工程款31.47万元；白水镇集镇人行道提升改造工程款81.96万元；白水镇过境老公路街道柏油路道路和路灯改造工程款62.39万元；白水镇集镇老街提升改造项目工程款245.65万元；白水镇工业园区功能服务区基础设施建设工程款28.55万元；白水镇集镇宝发路建设工程款70.83万元；白水镇集镇老公路改造建设工程款98.70万元。

　　（2）2020年12月11日支付村委会、村小组活动场所建设项目补助资金74.04万元。包括：平新小组支部活动室建设工程尾款2.97万元；故陇小组支部活动室建设工程尾款3万元；山衣村小组支部活动室建设工程尾款3.75万元；小孟泽村小组支部活动室建设工程尾款3万元；小五队村小组支部活动室建设工程尾款3万元；木铎村小组支部活动室建设工程尾款4.59万元；果衣村小组活动场地建设工程尾款3.74万元；平山村小组活动场地建设工程尾款4.51万元；善导村党支部活动室建设工程款45.47万元。

　　（3）2021年2月支付317.80万元。包括：果衣道路挡土墙工程款5.84万元；村委会、村小组活动场所建设项目补助资金41.62万元；公益性公墓建设项目182.87万元；下果衣村小组篮球场建设款5.42万元；路衣村围塘修缮3.05万元；大山脚村道路建设项目40万元；白水镇集镇农贸市场片区修建性详细规划及方案设计费33万元；白水镇总体规划及局部地段控制性详细规划设计费6万元。

　　（4）2021年3月支付195.13万元。包括：桃园村活动室建设项目款30万元；白水镇商业步行街“三通一平”工程资金120万元；白水镇公益性公墓建设项目补助资金45.13万元。

　　3.项目资金管理情况分析

　　严格坚持“资金跟着项目走、拨付跟着进度走”的原则，把握资金投向，按照“集中投放，专款专用，项目到村，效益到户”的原则，管好用好资金。严格执行项目资金财政报帐制，加强资金使用的跟踪审计工作，实行全程跟踪资金运行，防止和杜绝挤占、挪用资金问题的发生。

　　项目资金实行专账核算，专款专用，专人管理按工程实施进度拨付，并按照财政国库管理有关规定，实行银行转账方式，严格控制现金支出。

　　白水镇财政所负责项目报账资料核查和会计核算，对于不按要求提供有效报账文件、资料和凭证的，坚决不予报账；对于项目发生的收入和支出要求核算到项目，做到账务清晰，并接受各级部门和项目领导小组的管理和监督。

　　（二）项目管理情况分析

　　为组织实施好该项目资金，白水镇党委、政府联合镇项目办、财政所等相关部门，认真梳理2020年及以前年度白水镇基础设施建设项目中资金未支付完毕的所有项目，并通过镇党政联席会议研究各项目特点，对可支付尾款项目做出筛选，然后通知各项目实施方向财政所提供项目结算、审计等资料，项目办、财政所对资料进行审核后经主要领导签字后支付款项。

　　（三）项目绩效情况分析

　　1.项目成本（预算）控制情况

　　该项资金预计2300万元，实际下达1569.15万元，2020年支付895.22万元，剩余资金年底收回额度，待2021年支付。

　　2. 项目的效益性分析

　　该项资金解决了白水镇人民政府2020年及以前基础设施建设项目尾款拖欠问题，缓解了镇人民政府的还款压力，解决了政府项目举债问题，树立了政府诚实、守信的形象，增强了各项目承包单位对政府的信心及支持，为以后更好开展各项基建项目提供便利。

　　四、综合评价情况及评价结论

　　白水镇人民政府充分利用该项目资金，做到资金可用尽用，资金使用过程中严格按照上级要求规范使用，使资金发挥最大效用。

　　通过我部门组织对白水镇农村基础设施建设等工作补助经费项目绩效自评，认真对照《白水镇农村基础设施建设等工作补助经费项目绩效目标自评表》绩效自评打分88.6分，项目资金绩效自评为“良”。

　　五、主要经验及做法、存在的问题和建议

　　白水镇人民政府将加快资金支付进度，并严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证资金专款专用。有效杜绝截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保资金使用安全和最大效益的发挥。

　　泸西县白水镇人民政府

　　 2021年6月22日