高原足球训练基地运动员公寓楼装饰装修工程资金绩效自评报告

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况。

　　因泸西文康体育文化投资开发有限公司欠施工方高原足球训练基地运动员公寓楼装饰装修工程款项，经协商，由县财政局划拨该笔款项到泸西县高原足球发展中心，再转划拨给泸西文康体育文化投资开发有限公司偿还相应公寓楼外部装修款350万元、公寓楼内部装修款1000万元。

　　（二）项目绩效目标。

　　1. 项目绩效总目标。

　　2020年向泸西文康体育文化投资开发有限公司转划拨偿还相应公寓楼外部装修款350万元、公寓楼内部装修款1000万元。

　　2. 项目绩效阶段性目标。

　　向泸西文康体育文化投资开发有限公司转划拨偿还相应公寓楼外部装修款350万元、公寓楼内部装修款1000万元。

　　二、绩效评价工作情况

　　项目由泸西县高原足球发展中心监督。泸西文康体育文化投资开发有限公司负责实施。

　　三、绩效评价指标分析情况

　　（一）项目资金情况分析

　　1. 项目资金到位情况分析。

　　该项目为县级补助项目，2020年2月25日收到县财政局划拨专项资金1350万元，到位率100%。

　　2. 项目资金使用情况分析。

　　截止2020年12月31日，项目实施单位实际收到专项资金1350万元，实际使用1350万元，预算执行率100%。

　　2. 项目资金管理情况分析。

　　为规范项目及资金的管理，制定并出台了《泸西县高原足球发展中心财务管理办法》（泸高足〔2019〕11号）、《泸西县高原足球发展中心内部控制管理制度》（试行），制度对“三重一大”决策控制、集体决策机制和程序、财务内部控制、财务收支控制、政府采购控制、固定资产控制、建设项目管理控制、合同控制等做了规范。

　　（二）项目管理情况分析。

　　项目由泸西县高原足球发展中心监督。泸西文康体育文化投资开发有限公司负责实施。

　　（三）项目绩效情况分析。

　　1. 项目成本（预算）控制情况

　　项目实施单位实际收到专项经费1350万元，实际使用1350元，项目成本控制在预算范围内。

　　2. 项目完成质量。

　　该项目为转拨偿还装修装饰工程款项目。泸西文康体育文化投资开发有限公司根据装修装修完成质量拨付了工程款。

　　3. 项目的效益性分析。

　　（1）项目预期目标完成程度。

　　2020年向泸西文康体育文化投资开发有限公司转划拨偿还相应公寓楼外部装修款350万元、公寓楼内部装修款1000万元。

　　（2）项目实施对经济和社会的影响。

　　泸西高原足球训练基地公寓楼竣工后，负责接待到基地赛训的球队教练员、队员以及裁判员。方便其出行。

　　四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

附件5
项目支出绩效目标自评表
部门：								金额单位：万元
项目名称	高原足球训练基地运动员公寓楼装饰装修工程资金
主管部门	泸西县高原足球发展中心				实施单位	泸西文康体育文化投资开发有限公司
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	1,350.00	1,350.00	1,350.00	10分	100.00%	10.00
其中：当年财政拨款	1,350.00	1,350.00	1,350.00		100.00%
上年结转资金				—		—
其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
2020年向泸西文康体育文化投资开发有限公司转划拨偿还相应公寓楼外部装修款350万元、公寓楼内部装修款1000万元。				2020年向泸西文康体育文化投资开发有限公司转划拨偿还相应公寓楼外部装修款350万元、公寓楼内部装修款1000万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标（50分）	数量指标	偿还公寓楼外部装修款	1项350万元	1项350万元	8.00	8.00
偿还公寓楼内部装修款	1项1000万元	1项1000万元	8.00	8.00
时效指标	还款及时率	100%	100%	9.00	9.00
成本指标	超概算（预算）项目比例	≤0%	≤0%	9.00	9.00
公寓楼外部装修款	350万元	350万元	8.00	8.00
公寓楼内部装修款	1000万元	1000万元	8.00	8.00
效益指标（30分）	社会效益指标	本地足球设施品质	显著提升	显著提升	30.00	30.00
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10.00	10.00
其他需要说明的事项

　　五、主要经验及做法、存在的问题和建议。

　　无。

　　六、其他需说明的问题。

　　无。

　　泸西县高原足球发展中心

　　2021年7月26日

附件【（高原足球训练基地运动员公寓楼装装饰装修）支出绩效目标自评表.xls】