2020年白水镇善导村水源保护地治理贷款贴息补助项目绩效评价自评报

　　 2020年白水镇善导村水源保护地治理贷款贴息补助项目绩效评价自评报告

　　一、项目概况

　　（一）项目简介

　　1、项目名称

　　2020年白水镇善导村水源保护地治理贷款贴息补助项目。

　　2、建设内容与规模

　　植物园建设、景观提升、苗木育种基地建设、环境保护工程、科普宣教工程、附属设施工程，建设规模2034亩。

　　3、项目投资规模及资金来源

　　项目总投资24618万元，其中银行贷款16000万元，2019年林业贷款贴息补助120万元。

　　4、贴息对象

　　贴息对象为泸西润绿林业投资开发有限公司。

　　5、贴息率及方式

　　贴息率：中央财政对各省符合本办法规定条件的林业贷款，中央财政年贴息率为3%；林业贷款贴息资金采取先付后贴的方式。林业贴息贷款利息由公司按照借款合同的约定进行利息结算，中国农业发展银行泸西县支行向公司计收利息。财政贴息资金直接补给公司。

　　6、贴息金额及来源

　　本项目贴息对象为泸西润绿林业投资开发有限公司2018年项目贷款资金4000万元贷款贴息120万元。银行结息211.68万元，2018年林业贷款贴息按国家贴息3%申请贴息，应申请贴息120万元。来源为县级扶贫整合资金。

　　7、贴息期限

　　2018年1月—2018年12月

　　8、实施方案编制依据

　　8.1国家林业局关于印发《中央财政林业补助资金管理办法》的通知（财农〔2014〕9号）

　　8.2云南省财政厅 云南省林业厅关于印发《云南省林业贷款贴息资金管理实施细则》的通知（云财农〔2011〕104号）要求，白水镇林业贷款贴息补助项目符合以上两个文件林业贷款贴息范围。

　　8.3《泸西县扶贫开发工作领导小组关于2020年第七批财政涉农整合项目资金安排的通知》（泸开组〔2020〕56号）。

　　（二）项目绩效目标

　　1、项目绩效总目标

　　2020年白水镇善导村水源保护地治理贷款贴息补助项目着力打造特色鲜明、科学内涵丰富、园容景观优美的生态示范园。利用现代科学技术和“接近自然、回归自然”的造园手法，充分结合地形地貌特征，营造山水相间的景观空间结构，并建立具有地域特点、生态结构合理、较强演替发展和自我维持能力的林业生态系统。形成以林业研究和科普宣教为主，同时为城市居民提供休闲、娱乐的现代林业生态园。2、项目绩效阶段性目标

　　2.1数量指标

　　公司贷款4000万元，扶贫贷款还息金额211.68万元，贷款贴息利率3%，年贴息金额120万元，总投资24618.7万元，建设期利息4233.6万元。

　　2.2质量指标

　　当年开工率100%，项目（工程）验收合格率100%。

　　2.3时效指标

　　项目开工时间：2019年7月1日，项目完成时间：2021年12月。

　　2.4成本指标

　　项目专项资金投资总控制≤24618.7万元。2020年贴息≤120万元。

　　二、绩效评价指标分析情况

　　（一）项目资金收支管理分析

　　1、项目资金到位情况

　　资金到位率=（120/120）×100%＝100%；实际到位资金：120元；计划投入资金：120万元 。到位及时率=（120/120）×100%＝100%。

　　2、项目资金使用情况分析

　　成立以党组书记局长为组长，分管项目及财务副局长为副组长的项目管理领导小组，领导小组下设办公室、工程技术组、财务组。领导小组明确工程业务技术人员和财务人员工程职责及财务管理要求，严格按照泸西县扶贫开发工作领导小组关于印发《泸西县2020年统筹整合使用财政涉农资金管理办法》的通知（泸开组[2020]13号）资金管理规定执行，林业贷款贴息使用支付规范合法合规，审批齐全。实行工程合同制管理制度，以合同管理规范工程质量和贴息支付管理。项目资金支付采用预付制和报账制。项目资金专款专用。并接受同级财政、扶贫等有关部门的监督和检查。工程资料及资金划拨资料规范归档保存，项目竣工结算及工程审计结算齐全。项目资金实行专账核算、专人管理和专款专用。建立健全资金台帐管理，会计记账规范齐全，财务监督管理到位。

　　3、项目管理情况分析

　　项目严格按照县政府批准实施方案进行项目管理，做到方案评审报秕，依法开展工程招标及工程监督管理，及时组织工程技术人员工程验收和审核施工方竣工结算申请核定；依照规定做好工程建设前、建设中、建设后公示及明确资产后期一年的管护责任。明确专人对项目项目档案资料收集整理完整、齐全、规范分类归档。实施方案明确项目资金管理要求；项目资金管理要求符合相关财务会计制度的规定。

　　（二）项目绩效情况分析

　　1、项目成本（预算）控制情况

　　贴息金额120元，贴息金额（预算）控制情况≤120.00万元。成本节约率=[（120-120）/120]x100%＝0。

　　2、项目完成质量

　　工程质量按设计标准施工建设，工程质量由工程监理单位负责监督管理。分项工程质量评定合格。方案及合同明确质量指标控制及验收标准。明确验收组织方式，要求绿化苗木成活率100%。经组织检查验收，工程质量达标100%，成活率100%。

　　3、项目的效益性分析

　　（1）项目预期目标完成程度

　　项目建设目标达到预期设计的社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标要求。

　　（2）项目实施对经济和社会的影响

　　有利于促进社会经济发展，改善区域生态环境；加快生态红河、美丽泸西和滇南绿色生态安全屏障的建设，是促进经济发展方式的转变，增加农民就业和收入，实现精准扶贫的重要渠道，有利于更好地推进林业建设可持续发展和生态文明建设进程。符合国家生态建设金融扶贫支持范围，争取国家金融支持泸西县生态修复建设。

　　（3）综合评价情况及评价结论

　　绩效目标设定科学全面，工程建设达到项目绩效目标设定要求。该项工程绩效目标评定优。

　　三、主要经验及做法、存在的问题和建议

　　一是该项工程主要经过实地勘测论证项目建设科学可行；二是绩效目标指标值设定数字来源准确，指标值设定科学全面反映项目绩效目标考核要求。

　　附件：项目绩效评价指标体系评分表

　　泸西县林业和草原局