泸西县供销合作社联合社部门2020年度部门决算

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　　泸西县供销合作社联合社部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县供销合作社联合社概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县供销合作社联合社概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）宣传、贯彻中央、省、州、县党委、政府关于农业、农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，参与有关政策的制定，对成员社进行指导、协调、监督、服务。

　　（2）对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调管理；负责烟花爆竹、食盐和废旧物资再生资源的经营管理及社办工业的指导。

　　（3）建立和完善农业社会化服务体系，参与和推动农业产业化进程，负责主要农副产品的产业化发展指导，积极培植龙头产业，指导农村各类专业合作、社区综合服务建设，强化为农服务功能，做好为农业、农村、农民服务的工作，促进农村经济发展。

　　（4）指导全县供销社的改革和发展，密切同农民联系；履行发展农村合作社经济组织的组织、引导、服务职能，面向社会，在组织、管理、经营上实行开门、开放办社，指导农村合作经济建设健康发展。

　　（5）发挥供销社与农民联系的桥梁和纽带作用，协调农民社员及供销合作社与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护县乡下供销合作社的权益。

　　（6）负责指导全县供销社组织、队伍建设和人才资源开发，组织指导对县乡供销社干部职工的教育培训。负责组织全县农产品经纪人培养培训工作。

　　（7）履行社有资产的所有友代表职责，加强社有资产管理、监督，确保社有资产保值增值。

　　（8）承办县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　（1）依托重点项目，推进企业持续发展。继续配合县委、县政府抓好供销片区棚改二期工程，土产、农资公司在积极稳妥开展好仓储物流中心托管业务的基础上，不断探索农产品冷储方面的业务，把仓储物流中心扩建为多功能交易服务中心，实现仓储建设和利用功能最大化。

　　（2）立足自身优势，促基层社分类改造。继续坚持“因地制宜、寻找突破、发展特色”的思路，结合基层社实际，围绕县委“113553”工作思路，主动融入到乡村振兴战略工作中，采取招商引资、合作发展等方式，充分利用社有企业的低效益资产，把“冷链物流仓储设施”项目建设、省社实施的新能源“供销物流”项目建设、消费扶贫等工程紧密结合起来，盘活社有资产、整活供销资源，把新时代供销社为农服务方式紧密融入到整个社会经济发展中，以多元化发展方式，扩大服务领域，提升服务功能。

　　（3）转变经营理念，探索开放办社路径。结合县委提出的“大生态、大健康、大旅游”发展思路，切实转变经营理念，主动适应绿色发展需要，探索开放办社发展理念的现代企业模式。做好土产公司“阿庐蜜”蜂产品“三品一标”认证工作；进一步盘活社有存量资产，特别是盘活永宁供销社、金马供销社、向阳供销社等企业闲置资产，增强为农服务功能，助推乡村振兴。

　　（4）“两社一会”建设、流通网络建设、电子商务建设、基层社建设、乡村流通人才队伍建设和农产品经纪人培训。这些项目的实施，将充分发挥供销企业连接城镇与农村的纽带作用，更好地为农民服务，加速推动我县基层供销社发展。 专项资金中，用于农村电子商务站点建设资金4.5万元，2020年供销发展专项资金2万元。 这些项目的实施，会进一步优化和整合供销社经营体系，拓宽供销社经营服务渠道和服务范围，增强供销社的服务功能和服务能力，改善和提高供销社的服务手段。促进农副产品的流通和销售，活跃农村农副产品市场，实现农副产品购进和销售“进村入户”，延伸到“田间地头”，解决农民买难、卖难的实际困难，促进农副产品流通，增加农民收入。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县供销合作社联合社部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.泸西县供销合作社联合社

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县供销合作社联合社部门2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员15人），其他人员0人。

　　离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表（详见附件）

　　泸西县供销合作社联合社2020年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县供销合作社联合社部门2020年度收入合计3,187,166.64元。其中：财政拨款收入3,187,166.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入3,642,003.70元对比减少454,837.06元，下降12.49％，主要原因是上级下达专项资金减少。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县供销合作社联合社部门2020年度支出合计3,187,362.64元。其中：基本支出3,122,362.64元，占总支出的97.96%；项目支出65,000.00元，占总支出的2.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年3,636,100.49元对比减少448,737.85元，下降12.34％，主要原因是州社安排的供销社建设专项资金减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障泸西县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,122,362.64元。与上年3,294,600.49元对比减少172,237.85元，下降5.23％，主要原因是奖金减少，2019年增加了补发2017年综合考评奖励204,000.00元。按照中央履行节约规定,控制公用经费开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,062,718.64元，占基本支出的98.09%。办公费、福利费、租车费等公用经费59,644.00元，占基本支出的1.91%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障泸西县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65,000.00元。与上年341,500.00元对比减少了276,500.00元，主要原因是州社安排的供销社建设专项资金减少。具体项目开支：红财外发〔2020〕27号 2020年度农村电子商务建设资金45,000.00元 ，红财外发〔2020〕27号 2020年供销发展资金20,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县供销合作社联合社部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,187,166.64元，占本年支出合计的99.99%。与上年3,626,988.67对比减少439,822.03元，下降12.13％，主要原因是州社安排的供销社建设专项资金减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于离退休干部党组织书记工作补贴；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出757,866.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.78%。主要用于退休人员的退休费、死亡抚恤及机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　9.卫生健康（类）支出275,418.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%。主要用于行政事业单位医疗保险和公务员医疗补助支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出1,984,917.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.28%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出、对企业的补助；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出167,765.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县供销合作社联合社部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因坚决贯彻执行中央厉行节约等政策，有效控制公务接待费用支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因坚决贯彻执行中央厉行节约等政策，有效控制公务接待费用支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县供销合作社联合社部门2020年机关运行经费支出59,448.00元，与上年31,493.17元对比增加27,954.83元，增长88.76%，主要原因分析是列支了职工体检费及报刊费、工会费等经费增加。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县供销合作社联合社部门资产总额205,291.60元，其中，流动资产191,921.00元，固定资产13,370.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少69,165.81元，其中固定资产减少18,864.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700347501111