泸西县社会保险中心部门2020年度部门决算

　　泸西县社会保险中心部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县社会保险中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县社会保险中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　 在全县范围内宣传贯彻社会保险法律法规，制定社会保险参保扩面计划并组织实施；负责全县企业职工基本养老保险、工伤保险的日常管理工作；负责对参保人员的社会保险个人账户权益记录和管理；负责离退休人员、工伤保险待遇核定和社会化管理；负责建立完善社会保险内控制度，做好社会保险基金管理的内部审计和监督。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　    社保中心以落实社会保险改革任务和降低社会保险费率政策为重点,着力强扩面、保发放、防风险、优服务，降费减负直达市场主体，切实降低企业成本，充分发挥社会保险安全阀、减震网、稳定器功能作用。在局领导的领导下，较好的完成了各项工作。

　　1、抓目标任务，全面超额完成州级目标。

　　（1）企业职工基本养老保险参保15,464人，其中，执行企业制度职工人数（不含退休人员）12,541人，比上年增加886人，分别完成州任务数11,755人、106.69%；保险费收入11,720.88万元，支出11,309.60万元；待遇享受人员3,810人，社会化发放企业退休人员养老金24,111元，发放率100%。

　　（2）失业保险参保9,997人，比上年增加1,077人，完成州任务数8,663人的115.4%；保险费收入612.59万元，支出1,405.37万元；失业保险稳岗返还168户，完成州任务数58人的289.66%；失业保险稳岗返还6,406人，完成州任务数4,515人的141.88%；发放金额239.85万元，完成州任务数288万元的88.33%；

　　（3）工伤保险参保24,896人，比上年增加1,646人，完成州任务数23,375人的106.5%。截至2019年12月，工伤保险收入748.54万元，支出949.48万元。

　　2、主要做法

　　（1）明确目标，落实任务。为了确保各项任务的完成，年初，根据州人社局制定下发的《2020年社会保险工作要点》、《2020年目标分解计划》、等各项工作目标和任务进行量化分解，突出重点，制定和采取切实有力的措施，层层抓好落实。

　　   （2）进一步扩大社会保险覆盖面，巩固扩面成果。以建立社保扩面长效机制为中心，全面巩固社保扩面工作成果，难点企业实行上门服务，着力宣传缴费档次、个人账户记录政策和多缴多得、长缴多得的激励机制，积极引导早参保、勤续保。联动部门继续对未按规定参保缴费的企业依法制约，进一步扩大社会保险覆盖面，确保州级下达目标任务的完成。在抓好扩面工作的同时，配合地税部门加大各项社会保险费的征缴力度。截至11月底新增参保586人，其中，企业新增参保236人，其他从业人员350人。

　　（3）确保社会保险基金安全完整。认真执行收支两条线管理制度，建立健全基金监管内控制度，规范和完善“两定”管理工作，加强退休人员的管理，严把工伤事故认定材料初审关，坚决查处各种套取、冒领、侵占社会保险基金的违法行为。各项基金均符合列支渠道和支出范围，确保按规定及时足额支付各项社会保险待遇，社会化发放率达100%。

　　（4）做好职工基本养老保险关系转移接续工作。截至11月，共办理企业职工基本养老保险关系转移接续567人，其中，转入330人，转出237人。

　　   （5）认真做好“退役仕兵”补缴城镇职工养老保险工作。根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见〉的通知》（厅字〔2019〕3号）和《云南省人民政府办公厅关于建立云南省解决部分退役士兵社会保险问题工作联席会议制度的通知》（云政办函〔2019〕56号）文件精神，为确保符合条件且有参保意愿的退役仕兵及时纳入城镇职工基本养老保险统筹，截至11共申报201人，经审核符合补缴并已办理133人。

　　（6）全面落实阶段性减免、减税降费减免社保费政策切实减轻企业负担。

　　（7）认真做好失业保险基金支持企业稳定岗位工作。根据《红河州人力资源和社会保障局 红河州财政局关于从失业保险基金中给予三类企业稳岗补贴的通知》（红人社发〔2018〕87号）及《红河州人力资源和社会保障局 红河州财政局关于从失业保险基金中给予全州十三市县稳岗补贴的通知》（红人社发〔2018〕164号）文件精神，按照企业及其职工上年度实际缴纳失业保险费的50%给予稳岗补贴的共168户，受益职工6,406人，补贴金额为239.85万元。

　　    （8）认真落实失业人员失业金及临时物价补贴政策。一是对符合条件的失业人员按时足额发放失业保险金。截至11月，共发放失业金884.62万元，涉及失业人员9,156人次数；二是根据《云南省人力资源和社会保障厅办公室关于启动2020年1月领取失业保险金失业人员价格临时补贴与物价上涨挂钩联动机制的通知》要求，今年1月至今，对8,661人次领取失业金人员进行了临时价格补贴，补贴金额62.35万元。

　　（9）多渠道、多途径宣传工伤保险政策，做好工伤笔录和待遇支付管理。

　　   （10）抓好落实阶段性实施失业补助金政策。根据云南省人力资源和社会保障厅会同财政厅印发《关于扩大失业保险保障范围的通知》（云人社发〔2020〕30 号）文件精神，加强组织领导，提高思想认识。按照“畅通领、安全办”的要求，结合工作实际，采取抽调工作人员做好政策解释和申领指南，引导失业人员申领。经过5个月的加班加点核实，截至12月，共申请失业补助人数6,148人，经审核符合领取人员为5,710人，目前已放发2,701人，放发金1,172.21万元，2021年1月已录入系统待发放3,009人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县社会保险中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：泸西县社会保险中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县社会保险中心2020年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制16人）。在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人），其他人员0人。

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县社会保险中心部门2020年度收入合计2,632,114.13元。其中：财政拨款收入2,632,091.62元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入22.51元，占总收入的0.00%。与上年1,832,246.06元对比增加799,868.07元，增长43.65%，主要原因分析：一是根据《泸编〔2016〕10号关于整合公共就业和人才服务机构的通知》的文件精神，从2020年1月起泸西县劳动就业服务中心正式并入泸西县社会保险中心，在职人员并入3人，退休人员并入3人，共增加6人，人员增加收入也就增加；二是企业退休人员增加导致独子费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县社会保险中心部门2020年度支出合计2,658,242.87元。其中：基本支出2,658,242.87元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年1,845,449.36元对比增加812,793.51元，增长44.04%，主要原因分析：一是根据《泸编〔2016〕10号关于整合公共就业和人才服务机构的通知》的文件精神，从2020年1月起泸西县劳动就业服务中心正式并入泸西县社会保险中心，在职人员并入3人，退休人员并入3人，共增加6人，人员增加支出也就增加；二、企业独生子女退休人员奖励金增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障泸西县社会保险中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,658,242.87元。与上年1,819,875.81元对比增加838,367.06元，增长46.07%，主要原因分析：一是根据《泸编〔2016〕10号关于整合公共就业和人才服务机构的通知》的文件精神，从2020年1月起泸西县劳动就业服务中心正式并入泸西县社会保险中心，在职人员并入3人，退休人员并入3人，共增加6人，人员增加支出也就增加；二是企业独生子女退休人员奖励金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,566,840.87元，占基本支出的96.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费91,402.00元，占基本支出的3.44%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障泸西县社会保险中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县社会保险中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,658,242.87元，占本年支出合计的100.00%。与上年1,845,449.36元对比增加812,793.51元，增长44.04%，主要原因分析：一是根据《泸编〔2016〕10号关于整合公共就业和人才服务机构的通知》的文件精神，从2020年1月起泸西县劳动就业服务中心正式并入泸西县社会保险中心，在职人员并入3人，退休人员并入3人，共增加6人，人员增加支出也就增加；二是企业独生子女退休人员奖励金增加。三是本年度提高基本医疗保险及公务员医疗补助缴费基数。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　     1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本中心2020年无一般公共服务（类）支出，故不存在此项支出。

　　 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本中心2020年无外交（类）支出，故不存在此项支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本中心2020年无国防（类）支出，故不存在此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本中心2020年无公共安全（类）支出，故不存在此项支出。

　　 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本中心2020年无教育（类）支出，故不存在此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本中心2020年无科学技术（类）支出，故不存在此项支出。

　　 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本中心2020年无文化旅游体育与传媒（类）支出，故不存在此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,438,911.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.75%。主要用于支付职工工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助（相关支出情况为：工资福利支出1,225,552.27元，商品和服务支出91,402.00元，对个人和家庭的补助1,341,288.60元）。

　　9.卫生健康（类）支出133,735.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于支付职工基本医疗保险单位负担部分及职工公务员医疗补助（相关支出情况：支付职工基本医疗保险单位负担部分73,651.72元，支付职工公务员医疗补助60,083.40元）。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本中心2020年无节能环保（类）支出，故不存在此项支出。

　　 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本中心2020年无城乡社区（类）支出，故不存在此项支出。

　　 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本中心2020年无农林水（类）支出，故不存在此项支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本中心2020年无交通运输（类）支出，故不存在此项支出。

　　 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本中心2020年无资源勘探信息等（类）支出，故不存在此项支出。

　　 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本中心2020年无商业服务业等（类）支出，故不存在此项支出。

　　 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本中心2020年无金融（类）支出，故不存在此项支出。

　　 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本中心2020年无援助其他地区（类）支出，故不存在此项支出。

　　 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本中心2020年无自然资源海洋气象等（类）支出，故不存在此项支出。

　　19.住房保障（类）支出85,596.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于支付住房公积金(相关支出情况：支付职工住房公积金85596.00元)。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本中心2020年无粮油物资储备（类）支出，故不存在此项支出。

　　 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本中心2020年无国有资本经营预算（类）支出，故不存在此项支出。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本中心2020年无灾害防治及应急管理（类）支出，故不存在此项支出。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本中心2020年无其他（类）支出，故不存在此项支出。

　　 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本中心2020年无债务还本（类）支出，故不存在此项支出。

　　 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本中心2020年无债务付息（类）支出，故不存在此项支出。

　　 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本中心2020年无抗疫特别国债安排（类）支出，故不存在此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县社会保险中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为5000.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：本年财政经费紧张缩减开支，首保民生，本中心严格按照厉行节约要求执行，所以我中心今年未产生此项费用。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我中心2020年无因公出国（境）费支出，故不存在此项支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。我中心2020年无公务用车购置支出，故不存在此项支出。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。我中心2020年无公务用运行维护支出，故不存在此项支出。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我中心2020年无国内接待费支出，故不存在此项支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我中心2020年无国（境）外接待费支出，故不存在此项支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县社会保险中心部门2020年机关运行经费支出91,402.00元，与上年45,090.80元对比增加46,311.20元，增长202.71%，主要原因分析：根据《泸编〔2016〕10号关于整合公共就业和人才服务机构的通知》的文件精神，从2020年1月起泸西县劳动就业服务中心正式并入泸西县社会保险中心，在职人员并入3人，退休人员并入3人，共增加6人，人员增加部门机关运行经费也就增加。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用经费开支。（相关使用情况：办公费7,126.40元、手续费1,391.60元、差旅费1,674.00元、工会经费3,690.00元、其他交通费73,920.00元、其他商品和服务支出3,600.00元）。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县社会保险中心部门资产总额175,304.03元，其中，流动资产173,171.06元，固定资产2,132.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加123,729.41元，其中;流动资产增加125,694.30元，固定资产减少1,964.89元，对外投资及有价证券减少0.00元，在建工程减少0.00元，无形资产减少0.00元，其他资产减少0.00元。 主要原因分析：根据《泸编〔2016〕10号关于整合公共就业和人才服务机构的通知》的文件精神，从2020年1月起泸西县劳动就业服务中心正式并入泸西县社会保险中心，在职人员并入3人，退休人员并入3人，共增加6人，人员增加资产总额也就增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。我中心由上级主管部门泸西县人力资源和社会保障局统一采购。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我中心2020年无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（  三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。