泸西县白水塘水库管理所部门2020年度部门决算

　　泸西县白水塘水库管理所部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县白水塘水库管理所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县白水塘水库管理所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　为工农业生产生活用水、人畜饮水提供服务；负责水库管理、防洪、水库各类设施的安全运行；负责水库水面及库区的水环境治理、保护工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、供蓄水任务

　　白水塘水库管理所在上级的指导下，科学调配、节约用水，提高水资源利用率，最大限度的做好了工农业供水工作。经过全体干部职工的共同努力，圆满完成了全年的供水工作任务。白水塘水库今年供水1500.43万m³，其中农业灌溉供水809.40万m³，发电用水270.52，生活用水420.51万m3。农业灌溉原计划供水1000万m³，完成81﹪,生活用水原计划供水400万m³，完成105.13﹪，发电用水计划供水300万m³，完成计划的90.17﹪。

　　白水塘水库2020年年降水量905.1mm，自1990年开始观测降水量至今，2015年降水量达到25年最大值。2020年实际来水量2685.58万m³（由于蓄滞洪区工程施工，今年兴安隧洞没有过水）。

　　近几年来白水塘水库的农业灌溉用水主要针对善导村委会和中枢镇，今年只供了白水镇善导村委会的农业灌溉用水，达809.40万方。

　　经过全所干部职工的辛勤努力，我们圆满完成了2020年的各项目标任务，取得了可喜成绩，为全县的经济建设和社会稳定做出了应有的贡献。在总结工作成绩的同时，我们的工作还存在一些困难和不足。主要有：

　　一是引洪河工程设施老化，渠道年久失修，很大部分是土渠，一些段落遭受山水冲刷，水毁严重，维修资金短缺，存在安全隐患。二是水源保护与水资源污染的矛盾日益呈现，主要表现在水源入库路线长，不方便管理，水质容易受污染。三是农业供水价格过低，造成单位收入过低，使单位经济面临更大的困难和挑战，有可能直接导致职工的工作积极性受到阻碍。四是专业技术人才匮乏，直接影响单位新老接替和有些工作无法正常开展。

　　2、防汛抗旱及水环境保护

　　（1）.实行24小时值班制，工作内容主要是水工程设施设备安全运行，水政渔政执法、水环境保护。管理所在岗正式职工共10人（抽调出去2人），分作两班轮值。开展一日一小巡，即：南西北大坝巡查一次，水文观测一次；三日一中巡，即：库区、各闸涵站点巡查一次。半月一大巡，即：村寨、沟渠巡查一次。

　　（2）.做好防汛应急预案和演练。今年4月23日，管理所根据上级部门的要求，结合管理所实际组织开展了防汛抗旱应急演练。其内容有：队伍集合、沙包装填、送达及储备设置，挖机的工作环境讲解等科目。通过实践检测，演练基本满足几个目的：一是通过开展应急演练，查找应急预案中存在的问题，进而完善应急预案，提高应急预案的实用性和可操作性。二是通过开展应急演练，检查应对突发事件所需应急队伍、物资、装备、技术等方面的准备情况，发现不足及时予以调整补充，做好应急准备工作。三是通过开展应急演练，增强演练组织单位、参与单位和人员等对应急预案的熟悉程度，提高其应急处置能力。四是通过开展应急演练，进一步明确相关单位和人员的职责任务，理顺工作关系，完善应急机制。五是通过开展应急演练，普及应急知识，提高公众风险防范意识和自救互救等灾害应对能力。

　　（3）.做好防汛物资储备。在物资储备方面：一是协调工程指挥部挖机、工程车各一台；二是木桩一千根、口袋三千只；发电机一台及配套照明设施；三是铁锹、锄头各十把及粪箕十只。雨伞、雨衣、雨鞋、手电等物资管理所工作人员人手一套。

　　（4）.水环境保护：截至12月25日，值班巡查726人次；垃圾清理出动200人次，清理、打捞垃圾290吨（水体垃圾和库区垃圾）。开展水体清淤12次；目前涉及安全、水政、渔政，水环境保护等内容，并品相完好的永久性宣传警示牌11块（点）。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县白水塘水库管理所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县白水塘水库管理所部门2020年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17.00人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　泸西县白水塘水库管理所2020年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县白水塘水库管理所部门2020年度收入合计2,778,691.19元。其中：财政拨款收入2,651,656.96元，占总收入的95.43%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入127,034.23元，占总收入的4.57%。较2019年收入合计减少了22905.47元。其原因为工作经费收入减少，退休公用经费收回。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县白水塘水库管理所部门2020年度支出合计2,777,192.28元。其中：基本支出2,777,192.28元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少了50611.76元，主要原因减少公用支出开支，减少退休公用经费支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障泸西县白水塘水库管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,777,192.28元。与上年对比减少了50611.76元，主要原因减少公用支出开支，减少退休公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,664,552.96元，占基本支出的95.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费112,639.32元，占基本支出的4.06%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障泸西县白水塘水库管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比无增减，主要原因为无项目开支。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县白水塘水库管理所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,651,656.96元，占本年支出合计的95.48%。其原因为工作经费收入减少，退休公用经费收回。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出689,316.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.00%。主要用于退休工资及单位养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出242,537.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.15%。主要用于事业单位医疗保险和公务员医疗补助支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出1,548,866.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.41%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出170,936.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县白水塘水库管理所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因本年度无“三公”经费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年度无“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县白水塘水库管理所部门2020年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县白水塘水库管理所部门资产总额94946673.01元，其中，流动资产1656980.79元，固定资产804130.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产357054.26元，其他资产92128507.11元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加60691771.31元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。