泸西县水利水电勘测设计队部门2020年度部门决算

　　泸西县水利水电勘测设计队部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县水利水电勘测设计队概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县水利水电勘测设计队概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　为工程建设提供勘察设计服务，承担水利工程的勘察、设计、施工；装机容量0.5—2.5万千瓦以下的水电站工程勘察及工程设计；同时履行水利局主要技术职能，面向农业农村提供水利水电工程建设施工管理的技术支持；负责全县水利中、长期规划，计划项目的实施工作；为全县范围内的防汛抗旱工作提供技术支持；负责全县水利水电工程施工管理及技术指导工作，并搞好质量管理；负责全县水土保持的规划和方案编制。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　（一）完成专业技术工作情况

　　1、勘测、设计、施工项目

　　（1）泸西县永宁乡阿峨、阿朝片区农村饮水安全工程，工程估算总投资为4599.96万元，主要建设内容为：对损毁严重的管网进行更换，对未通自来的水村寨进行管网布置，新建蓄水调节池，对已建调节池进行加盖封顶处理，保证水质达标，新建提水泵站，新建供水规模3200m³/d常规水处理厂一座等；该项目正在建设中。该项目正在建设中。

　　（2）中枢镇雨咩水库除险加固工程实施方案，项目总投资109万元（为筹涉农整合资金）。库区落洞处理、库区铺设土工膜防渗处理，库区土工膜防渗9000㎡。该项目正在建设中。

　　（3）2020年泸西县水利维修养护工程实施方案，项目总投资96.00万元，主要建设内容为：对板桥河水库、五者水库、阿味水库、白水塘水库、上马水库、路溪白水库、者红坡隧洞、工农隧洞等水毁项目进行维修养护。该项目现已完工。

　　（4）2020年午街铺镇糯衣村饮水有保障巩固提升工程，该项目为涉农整合资金项目，投资34.4万元。项目实施后改善午街铺镇水塘村委会糯衣村小组农村居民的生存环境、生活和生产条件，控制疾病传播，提高农民健康水平，确保饮水安全达标，受益农户112户486人（其中贫困户19户58人）。该项目现已完工。

　　（5）2020年午街铺镇小峨眉村饮水有保障巩固提升工程，该项目为涉农整合资金项目，投资15.66万元。项目实施后改善该村居民的生存环境、生活和生产条件，控制疾病传播，提高农民健康水平，确保饮水安全达标，受益农户106户，470人（其中贫困户10户，44人）。该项目现已完工。

　　（6）2020年旧城镇旧龙寨饮水有保障巩固提升工程，该项目总投资30.27万元。建设内容：建泵站一座，100㎡水池一个，管网3000米。项目实施后改善该村居民的生存环境、生活和生产条件，控制疾病传播，提高农民健康水平，确保饮水安全达标。该项目现已完工。

　　（7）2020年泸西县农村饮水安全管网改造工程实施方案，项目总投资75万元（为涉农整合资金）；该项目现已完工。

　　（8）泸西县金马镇甸溪河上段河道治理工程，工程概算总投资为3371.47 万元。甸溪河泸西段治理范围为新坝水闸下游 60米处至甸溪河与桃园河交汇处，治理河长4.01千米，两岸治理堤防长7.87千米。该项目正在建设中。

　　2、勘测、设计项目

　　（1）泸西县白水镇三元项目，项目区概算总投资752.80万元，白水镇项目区主要建设内容为：计划建设排洪渠3条，总长2.35km。计划建设机耕路共29条,总长17.201km。

　　（2）泸西县2021年度烟叶生产基础设施项目，项目总投资1620.46万元，项目区烟田规划面积为2.37万亩。水池一个（1000m3）,输水管网一条（管材PE100-DN250-PN1.25mpa，长3206.50m）,排洪沟渠工程共3条,总长4163.00m，机耕路41条（总长31596.70mm）。

　　（3）泸西县永宁乡永宁村委会管网改造工程实施方案，项目总投资129万元（全部为财政涉农资金）；该项目围绕农村供水基础设施进行建设，建设内容：新建200m³蓄水池1个，安装各型引水管道17340m。

　　（4）2020年旧城镇旧龙寨饮水有保障巩固提升工程，项目总投资30.27万元，建设内容：新建泵站1座、30m³水池1座、200m³水池1座，安装水泵1套、DN75压力管道1根长600米、DN50配水管道1600米。

　　（5）2020年泸西县白水镇无浪水厂引水管道工程，项目概算总投资122.18万元。项目为五者水库至大为焦化厂引水主管上新建一条支管，支管长3734.2米，管材为dn250-PE100-PN1.0mpa(含管件），引水至无浪水厂及水厂附近的牛牛牧业公司。

　　（6）金马镇蚂蝗田坝塘除险加固工程初步设计，工程概算总投资130.35万元；

　　（7）楚雄州永仁县则利提质改造工程可行性研究报告。项目概算总投资1599.14万元；

　　（8）永宁乡舍者村委会盐井沟水库库区内桉树地占地测量。共丈量43宗土地，共计205903.23平方米，合计308.85亩；

　　（9）泸西县城乡供水一体化实施方案报告，项目投资估算总投资15403万元；

　　（10）泸西县永宁乡梅枝山水库扩建工程，工程概算总投资859.56万元；

　　（11）泸西县烈士陵园管理水源点建设工程，投资36.11万元；

　　（12）云南省泸西县三塘乡冒水洞抗旱提水工程初步方案编制，项目投资3044.0861万元。

　　（13）金马镇明康汇排洪渠建设项目初步设计。项目概算总投资197.6万元。

　　2、施工管理项目

　　三塘乡农村饮水安全水源保障工程、旧城镇和民村饮水有保障巩固提升工程、旧城镇马槽冲下寨饮水有保障巩固提升工程、午街铺镇海口村饮水有保障巩固提升工程、舞街铺镇三道箐、大平滩村饮水有保障巩固提升工程、中枢镇糯布片区饮水有保障巩固提升工程、盐井沟水库扩建工程尾工工程、三塘乡大方摆提水工程、沙马小流域坡耕地水土流失综合治理工程、泥墨勒小流域坡耕地水土流失综合治理工程。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县水利水电勘测设计队部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县水利水电勘测设计队部门2020年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26.00人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　泸西县水利水电勘测设计队2020年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县水利水电勘测设计队部门2020年度收入合计4,369,096.49元。其中：财政拨款收入4,149,013.86元，占总收入的94.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入220,082.63元，占总收入的5.04%。与上年对比，总收入减少174271.94元，其原因为2020年调出1人，退休公用经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县水利水电勘测设计队部门2020年度支出合计4,428,227.90元。其中：基本支出4,359,227.90元，占总支出的98.44%；项目支出69,000.00元，占总支出的1.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，总支出减少330322.76元，其原因为2020年调出1人，退休公用经支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障泸西县水利水电勘测设计队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,359,227.90元。与上年对比减少399322.76元，主要原因2020年调出1人，退休公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,122,363.04元，占基本支出的94.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费236,864.86元，占基本支出的5.43%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障泸西县水利水电勘测设计队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69,000.00元。与上年对比增加69000.00元，主要原因2019年度无项目支出。本年度项目开支主要是为满足全县农业农村提供水利水电工程建设施工管理的技术支持，水利水电工程施工管理及技术指导工作，搞好质量管理等各项工作提供经费保障。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县水利水电勘测设计队部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,149,013.86元，占本年支出合计的93.69%。与上年对比总拨款支出减少298354.57元，【请补充详细信息】，主要原因为2020年调出1人，退休公用经费支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出877,996.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.16%。主要用于退休工资及单位养老保险缴费支出。

　　  9.卫生健康（类）支出372,659.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.98%。主要用于事业单位医疗保险和公务员医疗补助支出。

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出2,614,121.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.01%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出284,236.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于住房公积金支出。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县水利水电勘测设计队部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县水利水电勘测设计队部门2020年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县水利水电勘测设计队部门资产总额5371387.68元，其中，流动资产572305.82元，固定资产4792955.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6126元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少898958.44元，其中固定资产减少230092.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋253平方米，账面原值695430.05元，实现资产使用收入69000.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额9606.71元，其中：政府采购货物支出5950.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出3656.71元。授予中小企业合同金额3656.71元，占政府采购支出总额的38%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。