泸西县永宁乡中心学校2020年度部门决算

　　泸西县永宁乡中心学校2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县永宁乡中心学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县永宁乡中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

　　2、 负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

　　3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

　　4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

　　5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

　　6、负责学籍管理。

　　7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

　　8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

　　9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

　　10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年度永宁乡中心学校坚持党对教育工作的全面领导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平关于教育的重要论述，学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神。在上级各部门的正确指引下，全面贯彻执行党的教育方针，坚持以教育教学质量和安全为中心，强化教育教学研究和常规管理，依法执教深入实行改革，执行教育行政的各种准则、理论、规章、制度，继续深入师德培养，加强教师队伍建设，调动全体教师、学生的积极性和高度热情，发扬光大优良的校风、教风、学风，上下一致，团结协作，以认真务实的工作作风，加强教学研究，不断解决教学中的新问题，全面提高教学质量。通过全体教师的共同努力教学质量稳步提高，无安全事故发生。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县永宁乡中心学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县永宁乡中心学校部门2020年末实有人员编制110人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制110人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员137.00人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县永宁乡中心学校部门2020年度收入合计30,163,745.81元(2019年度收入合计29319561.81元)，与上年相比增加2.87%。原因是人员工资增长。其中：财政拨款收入30,036,010.24元，占总收入的99.58%；2019年度财政拨款收入29217161.81元，与上年相比增加2.8%。上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入127,735.57元（2019年度其他收入102400元），占总收入的0.42%。与上年相比增加24.7%。原因是其它单位化入本单位往来款增加。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县永宁乡中心学校部门2020年度支出合计29,485,717.13元（2019年度支出合计29024399.11元）。与上年相比支出增加1.5%。其中：基本支出25,640,775.63元，占总支出的86.96%；（2019年度基本支出24978471.81元，占总支出的86.06%）。项目支出3,844,941.50元，占总支出的13.04%；（2019年度项目支出4045927.3元，占总支出的13.93%）；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出无变化。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障泸西县永宁乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25,640,775.63元。(2019年度用于保障泸西县永宁乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24978471.81元。),与上年相比增加2.65%，主要是基本工资、津贴补贴等人员经费支出增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,418,555.34元，占基本支出的99.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费222,220.29元，占基本支出的0.87%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障泸西县永宁乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,844,941.50元。（2019年度项目支出4045927.3元），与上年相比减少4.96%。主要原因是2019年学生生活补助（中央省州县）支出总计1117100元，2020年学生生活补助（中央省州县）支出总计714950元，与上年相比学生生活补助支出减少35.99%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县永宁乡中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出29,310,284.24元，占本年支出合计的99.41%（2019年度一般公共预算财政拨款支出28799465.11元，占本年支出合计的99.23%）。与上年相比一般公共预算财政拨款支出增多1.77%，主要原因是工资福利支出增多。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位属教育事业单位，无一般公共服务（类）支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位属教育事业单位，无外交（类）支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位属教育事业单位，无国防（类）支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位属教育事业单位，无公共安全（类）支出。

　　5.教育（类）支出21,539,356.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.49%。主要用于：

　　（1）、工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出）17613787.46元，占教育（类）支出的81.77%；

　　（2）、商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出）1533394.24元，占教育（类）支出的7.12%；

　　（3）、对个人和家庭的补助（生活补助、助学金、奖励金）1838770.26元，占教育（类）支出的8.54%；

　　（4）、资本性支出（办公设备购置、专用设备购置、大型修缮）553405元，占教育（类）支出的2.57%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位属教育事业单位，无科学技术（类）支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位属教育事业单位，无文化旅游体育与传媒（类）支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出4,120,896.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.06%。主要用于：

　　（1）、工资福利支出（机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费）2430454.08元，占社会保障和就业（类）支出的58.98%；

　　（2）商品和服务支出（其他商品和服务支出）42747.4元，占社会保障和就业（类）支出的1.04%；

　　（3）对个人和家庭的补助（退休费、抚恤金、）1647695元，占社会保障和就业（类）支出的39.98%。

　　9.卫生健康（类）支出2,032,724.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于用于工资福利支出，其中：职工基本医疗保险缴费1235887.05元；公务员医疗补助缴费796837.75元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位属教育事业单位，无节能环保（类）支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位属教育事业单位，无城乡社区（类）支出。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位属教育事业单位，无农林水（类）支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位属教育事业单位，无交通运输（类）支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位属教育事业单位，无资源勘探信息等（类）支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位属教育事业单位，无商业服务业等（类）支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位属教育事业单位，无金融（类）支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位属教育事业单位，无援助其他地区（类）支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位属教育事业单位，无国土海洋气象等（类）支出。

　　19.住房保障（类）支出1,617,306.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于工资福利支出，住房公积金1617306元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位属教育事业单位，无粮油物资储备（类）支出。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位属教育事业单位，无国有资本经营预算（类）支出。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2020年度无灾害防治及应急管理（类）支出。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2020年度无其他（类）支出。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2020年度无债务还本（类）支出。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2020年度无债务付息（类）支出。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2020年度无抗疫特别国债安排（类）支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县永宁乡中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。主要原因是我单位属于全额拨款事业单位，无“三公”经费预算，也无“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。我单位无公务用车，无公务用车购置支出。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车，无公务用车运行维护支出。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县永宁乡中心学校部门2020年机关运行经费支出0.00元，我单位属于教育事业单位，无机关运行费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县永宁乡中心学校部门资产总额39184376.80元，其中，流动资产1546701.59元，固定资产37621799.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产15876.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10864642.74元，其中固定资产增加10280965.52元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。