泸西县板桥河水库管理所2023年预算公开

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　　泸西县板桥河水库管理所2023年预算公开目录

　　第一部分泸西县板桥河水库管理所2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县板桥河水库管理所2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　泸西县板桥河水库管理所2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县板桥河水库管理所是泸西县水利局的一个下属事业单位，负责为工农业生产生活用水提供保障，隧洞河道闸门维护管理，农田排涝、灌溉、防洪。其主要职能是：

　　1、贯彻执行党和国家及上级部门有关水利工作的方针、政策和法规，并组织实施和监督检查；

　　2、坚持依法治水的工作方针，认真贯彻《水法及相关法律、法规，保障和监督水行政执法，做到有法可依，违法必究，执法必严；

　　3、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，做好辖区水环境保护工作；

　　4、按照局党委与单位签订的各项中心工作目标责任，明确任务，制定切实可行的措施，加以组织实施；

　　5、在供用水工作中，按照县水利局《调水通知》中的有关规定执行，推行合理用水，节约用水，计划用水，做好水费征收工作，力争水费收取率达100%；

　　6、建立健全防汛工作岗位责任制，向上级防汛部门及指挥机构提供工程安全动态，编制防洪抢险预案，落实各项抢险救灾措施；

　　7、准确、及时掌握水库蓄水情况，及时上报水文信息，为防汛抗旱指挥部提供科学决策意见，切实贯彻落实县防汛抗旱指挥部的决定及馈行情况；

　　8、做好工程的检查观测、养护管理和调度运行等管理工作，维护工程安全和运行，做好统计报表，观测记录整编等基础工作，建立健全各项档案；

　　9、负责水库渠道的保护工作，严厉打击各种破坏水利设施的违法活动；

　　10、配合有关部门做好库区绿化，负责管护范围内荒山荒坡的水土流失治理，做好水土保护工作，保护水源，防止污染；

　　11、负责库区水源林的管护，做好护林防火、病虫害防治工作，以涵养水源保护水质；

　　12、依据市场经济运行规律，做好产业结构调整，利用管护范围内的资源，大力开展以库区水产养殖为主体的多种经营项目，增加收入，提高综合效益，增强单位经济实力。

　　13、完成上级部门交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县板桥河水库管理所内设3个职能科室,包括：办公室、工程管理办公室，山林渔政办公室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、加强工程运行管理，充分发挥工程效益。

　　一是积极配合水利局，及早做好了2022年清淤除障、水毁工程工作的安排部署。抽调技术人员监督工程管理，确保工程按时、按质完成；二是进一步完善工程检查以及工程养护，安排专职人员定期对大坝、溢洪道、输水洞建筑物及闸门机电设备等进行例行检查，定期进行观测。

　　2、提高供水服务质量，树立水利新形象。

　　在水务局的统一安排部署下，按照“水权集中、统一调度、分级管理”的原则，通过合理配置水资源，提高供水服务质量。

　　3、防汛工作

　　为了确保水库安全度汛，组织人员从防汛责任制、预测、预报、预警、物资储备等方面早准备、早落实。扎实开展各项防汛备汛工作。进入汛期，实行24小时值班制度，做好汛前、汛中水利工程运行检查，把各项准备工作做得更加充分，以确保水库安全度汛。

　　4、其它工作。

　　一是注重水环境管理保护工作，密切关注库区水污染事件，加大整治宣传力度，一是组织全体干部职工对库区水环境进行综合治理；二是抓管理，抓检查，落实护林防火责任制。

　　二、预算单位基本情况

　　泸西县板桥河水库管理所2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有32人，专业技术人员15人（以工代技1人），事业工人17人。其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入514.95万元，其中：一般公共预算财政拨款514.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加了26.36万元，主要原因是2022年增加了工资福利绩效奖。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年泸西县板桥河水库管理所财政拨款收入 514.95万元，其中:本年收入514.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款514.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加了26.36万无，主要原因是2022年工资调标，发放绩效工资，正常晋升。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年泸西县板桥河水库管理所部门预算总支出 514.95万元。财政拨款安排支出 514.95万元，其中：基本支出514.95万元，与上年对比增加了26.36万元，主要原因是2022年增加了工资福利绩效奖。项目支出0万元，与2022年预算数对比无变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1.2080502社会保障和就业支出-事业单位离退休-归口农业科事业单位离退休33.47万元，与上年相同。

　　2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出52.28万元，与上年增加了6.7万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加了的主要原因是2022年工资调标，发放绩效工资，正常晋升，缴费基数提高；

　　3.2080801死亡抚恤支出0.95万元，与上年增加了100%，主要用于退休职工工死亡，其家属生活困难补助费。

　　4. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗34.97万元，与上年增加4.5万元，增长15%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2022年工资调标，发放绩效工资，正常晋升，计提基数增长所致；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助17.27万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加1.9万元，增长12%，与上年相比增加的主要原因是2022年工资调标，发放绩效工资，正常晋升，计提基数增长所致；

　　6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.95万元，主要用于其他行政事业单位医疗补助支出，与上年增加2.94万元，增长100%，与上年相比增加的主要原因是2022年工资调标，发放绩效工资，正常晋升，计提基数增长所致；

　　7. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金38.61万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加了6.5万元，增加了20%，与上年相比减少的主要原因是2022年工资调标，发放绩效工资，正常晋升，计提基数增长所致

　　8.2130311 农林水支出-水利-水资源节约管理与保护支出334.45万元，较2022年相比增加了2.78万元，增加8%，主要用于人员工资支出，与上年相比增加的主要原因是2022年工资调标，发放绩效工资，正常晋升。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出514.95万元，项目支出0万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1.301工资福利支出512.91万元，与上年增加了59.1万元，增加13%，增加的原因是2022年工资调标，发放绩效工资，正常晋升。

　　2. 302商品和服务支出2.03万元，与上年相同。

　　3. 303对个人和家庭的补助33.7万元，与上年增加了0.95万元，增加了3%，增长的原因是用于退休职工工死亡，其家属生活困难补助费。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无此项内容

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算××万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县板桥河水库管理所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.88万元，较上年减少0.02万元，下降2.22%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县板桥河水库管理所2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县板桥河水库管理所2023年公务接待费预算为0.88万元，较上年减少0.02万元，增长0%，国内公务接待批次为50次，共计接待180人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县板桥河水库管理所2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2023年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目4个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县板桥河水库管理所2023年运行经费财政拨款预算0万元，与上年对比不变。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县板桥河水库管理所资产总额10928.82万元，其中，流动资产627.62万元，固定资产495.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产29.46万元，其他资产9776.61万元。公共基础设施建设0万元，与上年相比，本年资产总额增加110.29万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入20.46万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分

　　泸西县板桥河水库管理所2023年部门预算表

　　详见附件