弥泸大型灌区泸西管理局2023年预算公开

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　　弥泸大型灌区泸西管理局2023年预算公开目录

　　第一部分弥泸大型灌区泸西管理局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分弥泸大型灌区泸西管理局2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　弥泸大型灌区泸西管理局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责弥泸大型灌区泸西灌区的建设和运营管理职责，按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织灌区工程建设，对工程质量、工程进度、资金管理和生产安全负总责。组织弥泸大型灌区泸西灌区可研审批和初步设计文件的编制、审核、申报等工作；按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设。负责办理工程质量监督、工程报建和主体工程开工报告报批手续；依法对工程项目的勘察、设计、监理、施工和材料及设备等组织招标，并签订有关合同。

　　（二）机构设置情况

　　弥泸大型灌区泸西管理局属公益一类全额拨款的事业预算单位，机构规格为副科级，单位类型：以专业技术岗位为主。单位设立了：局长室、办公室、建管室、财务室。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　（一）积极推进弥泸灌区建设

　　弥泸灌区灌溉供水范围包括弥勒和泸西两个市县。灌区设计灌溉面积60.0万亩，其中弥勒31万亩，泸西29万亩。泸西片区灌片分为三个灌片即金马灌片，小江河灌片，三向灌片。三个灌片总设计灌溉面积29万亩，其中保灌面积9.5万亩，改善灌溉面积9.62万亩，新增恢复灌溉面积9.88万亩。涉及泸西灌片建设的内容有新（改扩）建所梅乐、谷麦得、月牙塘、王家村四座小（1）水库；新（改）建输水骨干工程包括所梅乐水库、谷麦得水库、月牙塘水库引输水管（渠）、西大沟改建等10条管（渠）共计53.29km；新建王家村乡镇供水管道2.96km；治理金马河、雨洒河、小草河、益谷河、五者河渠、龙甸等6条排灌沟排洪沟51.1km；新建灌区信息化管理工程1项。

　　项目初设批复总投资30.012361亿元，其中工程部分23.368066亿元，建设征地移民补偿费5.016710亿元，环境保护工程0.876970亿元，水土保持工程0.750615亿元。涉及泸西灌片工程部分投资12.697622亿元，建设征地移民补偿费2.387212亿元，环境保护工程及水土保持工程部分投资弥勒泸西暂未分离。

　　截至目前，4座小（1）型水库正在进行输水泄洪隧洞开挖、锚杆钻孔及注浆、库区清表及土方开挖 、施工用电架设、施工道路修建等工作；排灌沟渠已完成5km清淤排障，1.5km挡墙基础开挖支砌工作。4座小（1）型水库，建设征占在县移民安置办及各乡镇人民政府的有力配合下基本完成枢纽部分用地确认。目前完成投资约1.4亿。

　　（二）全面协助水利局大力发展水利基础设施建设

　　弥泸大型灌区泸西管理局的成立，增加了水利局的工作职责。在推进水利基础设施建设的过程中，以务实的责任心坚持分单位但不分工作的工作理念和思路，配合水勘队完成项目设计相关工作，参与工程建设管理工作，完成水利局领导交办的其他事情。主要工作如下：

　　配合水勘队完成2022年泸西县核桃村水库除险加固工程、2022年泸西县三塘乡竹源地水库除险加固工程、泸西县2022年度烟叶生产基础设施项目建设向阳乡阿盈里村委会阿盈里项目区等3个项目的设计工作；完成红河州泸西县午街铺镇水塘等3个村国土综合整治（提质改造）项目（绿峨片区、糯衣片区、托见片区）、红河州泸西县白水镇既庶村国土综合整治（提质改造）项目（既庶片区、山衣片区）2个项目5个片区可行性研究报告；完成红河州泸西县金马镇石缸冲村水草洼土地整治（提质改造）项目（水草凹片区、苹果基地片区）、红河州泸西县中枢铺镇阿平村大雨龙土地整治（提质改造）项目2个项目3个片区方案编制。

　　二、预算单位基本情况

　　弥泸大型灌区泸西管理局2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 148.64万元，其中：一般公共预算148.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加了12.89万元，主要原因是2022年工资调标，发放绩效工资，正常晋升。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 148.64万元，其中:本年收入148.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加了12.89万元，主要原因是2022年工资调标，发放绩效工资，正常晋升。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年弥泸灌区泸西管理局部门预算总支出 148.64万元。财政拨款安排支出148.64万元，其中：基本支出148.64万元，与上年对比增加了12.89元，主要增加原因是基本支出中人员经费财政预算增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 2080502社会保障和就业支出-事业单位离退休-归口农业科事业单位离退休4.94万元，与上年相同增加了4.94万元，主要原因是2022年在职职工退休1人。

　　2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.07万元，与上年增加了1.2万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加了的主要原因是2022年工资调标，发放绩效工资，正常晋升，缴费基数提高；

　　3. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10.08万元，与上年增加4.5万元，增长81%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2022年工资调标，发放绩效工资，正常晋升，计提基数增长所致；

　　4. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.13万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加0.81万元，增长24%，与上年相比增加的主要原因是2022年工资调标，发放绩效工资，正常晋升，计提基数增长所致；

　　??5.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.75万元，主要用于其他行政事业单位医疗补助支出，与上年增加0.75万元，增长100%，与上年相比增加的主要原因是2022年工资调标，发放绩效工资，正常晋升，计提基数增长所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11.13万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加了1.83万元，增加了19.7%，与上年相比减少的主要原因是2022年工资调标，发放绩效工资，正常晋升，计提基数增长所致

　　7.2130311 农林水支出-水利-水资源节约管理与保护支出102.54万元，较上年增加了1.63万元，增加1.6%，主要用于人员工资支出，与上年相比增加的主要原因是2022年工资调标，发放绩效工资，正常晋升。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出488.59万元，项目支出0万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1.301工资福利支出142.27万元，与上年增加了11.39万元，增加8.7%，增加的原因是2022年工资调标，发放绩效工资，正常晋升。

　　2. 302商品和服务支出6.37万元，与上年相同增加了1.5万元，增长的主要原因是办公经费、其他商品和服务支出增加。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无此项内容。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥泸大型灌区泸西管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.4万元，与上年相同，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥泸大型灌区泸西管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　弥泸大型灌区泸西管理局2023年公务接待费预算为1.4万元，与去年相等，增长0%，国内公务接待批次为40次，共计接待280人次。

　　增减变动主要原因分析：我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。积极采取有效措施，规范公务接待活动，严格执行无公函不接待。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥泸大型灌区泸西管理局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2023年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目0个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥泸大型灌区泸西管理局2023年机关运行经费财政拨款预算0万元，与上年对比不变。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，弥泸大型灌区泸西管理局资产总额38.5万元，其中，流动资产23.41万元，固定资产15.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加8.23万元，其中固定资产增加3.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。

　　第二部分

　　弥泸大型灌区泸西管理局2023年部门预算表

　　详见附件

　　弥泸大型灌区泸西管理局

　　2023年1月29日

　　监督索引号53252700533201300111