泸西县旧城镇三河初级中学2023年预算公开

　　监督索引号53252700436002200000

　　 泸西县旧城镇三河初级中学2023年预算公开目录

　　第一部分泸西县旧城镇三河初级中学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县旧城镇三河初级中学2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　泸西县旧城镇三河初级中学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1. 学习财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施：

　　学习预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施调控和综合平衡的建议；编制中期财政规划，建立跨年度预算平衡机制。

　　2. 学习财政、财务、会计管理部门规范性文件：

　　单位按规定负责办理涉及财政、税收、地方政府性债务等方面的事务。

　　3. 承担各项财政下达收支管理工作：

　　负责编制本单位和单位本级年度财政预决算草案并组织执行，统筹编制一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算；受泸西县人民政府委托，向泸西县人民代表大会报告单位和单位本级财政预算及其执行情况，向泸西县人民代表大会常务委员会报告预算；承担财政支出标准体系建设工作；负责审核批复部门（单位）的年度预算；办理本单位的转移支付，制定本单位地方财政转移支付制度。

　　4. 学习本单位政府非税收入管理制度；

　　负责政府非税收入管理；管理本单位财政票据。

　　5. 组织学习国库管理制度、国库集中收付制度并负责实施，承担国库资金下达管理有关工作：

　　统一管理财政专户；负责制定单位政府采购制度并监督管理。

　　6. 负责制定单位国有资产管理规章制度，按规定管理单位国有资产，制定统一规定的开支标准和支出办法；负责单位财政预算内的管理。

　　7. 负责审核和汇总编制单位国有资本经营预决算方案，制定单位国有资本经营预算的制度和办法；监缴单位属企业国有资本收益；制定并组织实施企业财务制度，学习拟订单位企业国有资产管理有关制度；学习负责单位信用担保制度建设和信用担保行业的监管工作；学习按规定管理资产评估工作。

　　8. 负责办理和监督单位财政经济发展支出、单位政府性投资项目的财政拨款：

　　学习拟订单位建设投资的有关政策；学习创新单位政府投融资管理，推广运用政府与社会资本合作模式（PPP）；学习制定单位基本建设财务管理具体实施办法；学习负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；学习负责单位建立与司法体制改革相匹配的政法经费保障机制；学习负责建立健全政府购买服务机制。

　　9. 学习有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；参与编制社会保障预决算草案。

　　10. 学习负责制定地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；学习负责统一管理政府性外债；学习管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款及偿还工作；代表单位开展财税领域的交流与合作。

　　11. 负责管理全单位的会计工作，监督和规范会计行为，监督执行会计法规、会计准则和统一的会计制度，拟定单位会计管理制度和办法。

　　12. 学习负责制定单位财政资金绩效评价有关制度和办法，建立和完善财政绩效评价体系，组织开展单位财政绩效评价工作、实施全面预算绩效管理，发布政府及其组成部门的年度预算绩效报告。

　　13. 监督检查本单位财税法规、政策的执行情况，加强财政监督，推进内控制度建设，反映财政管理中的重大问题，构建贯穿事前事中事后全过程的财政监督体系。

　　14. 学习负责制定本单位财政教育规划并组织实施；负责财政宣传工作；制定单位财政信息化建设规划并组织实施。

　　15. 贯彻执行国家风险资金管理工作方针、政策和法律、法规，提出加强对单位风险资金管理的意见和建议。

　　16. 完成县委和县人民政府交办的其他任务。

　　行政审批项目，以泸西县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）机构设置情况

　　我单位共设置12个内设机构，包括：中国共产党旧城镇初级中学支部1个、校长办公室1个，行政副校长办公室1个，教学副校长办公室1个，安全副校长办公室1个，工会办公室.1个，行政办公室1个，教务处办公室1个，总务处办公室1个，德育处办公室1个，政教处1个，教科室1个。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1. 加强教师的业务培训，努力提高教师的专业素养。积极为教师创造各种学习机会，为教师的专业培训铺设一条绿色的通道。

　　2. 强化教学常规，注重细节，提升教学管理模式，制定切实可行的学科计划，有效地落实上课、备课、作业、辅导和质量监控等基本教学环节，引领每一个教师精心设计好每一节课，上好每一节课。

　　3.开展民族团结进步示范学校创建活动。 利用开学典礼、国旗下讲话、班级主题会、橱窗等宣传载体对学生进行创建民族团结进步示范学校的宣传。

　　4. 继续做好平安校园工作。 利用国旗下讲话、班级主题会、橱窗、等宣传载体对学生进行安全法治教育。开展“文明交通伴我行”主题教育活动，组织消防知识讲座、宣传交通法规、组织逃生演练，增强学生的交通安全和防范避险意识。

　　   5.全力改善办学条件，努力为师生创造一个良好的工作及学习环境。

　　   6.强化经济综合管理，确保各项经济指标顺利完成。做好我校主要经济指标评估、分析工作，充分研究论证，精心撰写经济运行分析报告，特别是对固定资产投资、财政收入等主要经济指标，要采取有力措施，进一步加强宏观调控，确保全面完成 2021 年我校经济和社会发展目标任务。

　　  7.全面深化改革，积极推进我校信息建设工作。要致力于转变以往被动的工作方式，积极作为、主动出击，推动公共信息平台应用，严格落实守信联合激励和失信联合惩戒制度，更好激发市场主体活力，助推我校素质教育高质量发展，为优化教育教学环境提供有力支撑。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制83人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制82人。在职实有83人，其中： 财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 1533.01万元，其中：一般公共预算1533.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加235.52万元。主要原因分析，从2022年2月份开始教育体育局县管校聘开始，在编在职年末数人员增加，主要用于保在职人员保工资、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1533.01万元，其中:本年收入1533.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1533.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加235.52万元，增加了18.16%。主要原因分析，从2022年2月份开始教育体育局县管校聘开始，在编在职年末数人员增加，主要用于保在职人员保工资、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。与上年对比增加235.52万元，增加了18.16%。主要原因分析，从2022年2月份开始教育体育局县管校聘开始，在编在职年末数人员增加，主要用于保在职人员保工资、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1533.01万元。财政拨款安排支出1533.01万元，其中，基本支出1520.68万元，与上年1286.34万元对比，增加234.34万元，增长15.4%；项目支出12.33万元，与上年11.15万元对比，增加1.18万元，增长10%。主要原因是在职人员晋升岗位工资福利支出增长。退休人员增加，养老保险缴费基数提高，所以社会保障和就业支出增长。医疗保险、公务员医保缴费基数提高，所以卫生健康支出增长。公积金人员计提基数增长，所以住房保障支出增长。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 2050203教育支出-运行与上年相比增加128.41万元；主要用于单位人员支出保运转支出127.81万元，与上年相比增加的主要原因是2022年2月，实有编制人员聘用人员增加；

　　2. 2080501 保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休与上年相比增加41.10万元，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因是2022年增加退休人员1人所致；

　　3. 2101103卫生健康支出-上年相比增加36.26万元；实有在编人员增加；

　　4. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金与上年相比增加29.75万元；与上年相比增加的主要原因是2022年单位在职在编编制聘用人员增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1059.75万元，项目支出13.27万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 30101基本工资支出440.62万元，主要用于在职教师的基本工资。

　　2. 30102津贴补贴97.79万元，主要用于在职教师的津贴补贴工资。

　　3. 30103奖金40.77万元，主要用于在职教师的奖金。

　　4.30107绩效工资423.10，主要用于在职教师的奖励性绩效工资。

　　5. 30108机关事业单位基本养老保险缴费158.08万元，主要用于在职教师的机关事业单位基本养老保险。

　　6. 30110职工基本医疗保险缴费105.72万元，主要用于在职教师的机关事业单位基本养老保险缴费。

　　7. 30111公务员医疗补助缴费43.47万元，主要用于在职教师的公务员医疗补助缴费。

　　8. 30112其他社会保障缴费17.48万元，主要用于在职教师的其他社会保障缴费。

　　9. 30113住房公积金116.54万元，主要用于在职教师的住房公积金。

　　10. 30228工会经费3.36万元，主要用于在职教师的工会活动经费。

　　11.30299其他商品和服务支出0.66万元，主要用于慰问退休教师的费用。

　　12.30305生活补助0.55万元，主要用于遗属补助的生活补助。

　　13.30302退休费31.55万元，主要用于退休费。

　　14.30305生活补助2.68万元，主要用于死亡抚恤金。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个，没有下属单位。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县旧城镇初级中学2023年，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县旧城镇初级中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县旧城镇初级中学2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县旧城镇初级中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因，主要是乡镇中学没有预算财政拨款“三公”经费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2023年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程。

　　1.特殊教育公用经费，随班就读4人，上级按时足额拨款，有效及时解决了特殊人群随班就读的急需的资金。

　　2.送教上门公用经费，解决5个残疾学生不能到学校跟班上课的问题，为这类学生的学习各教师的教学活动提供了有效保障。

　　3.义务教育公用经费，上级按时足额拨款，为学校的正常教学、学校运转、学生学习、学生住宿提供了物质基础。

　　4.家庭经济困难学生生活补助，按时足额发放。解决学生生活大部分资金。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县旧城镇初级中学2023年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于：无。与上年相比增减0万元，增减变动情况及主要原因：无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县旧城镇初级中学资产总额2291.02万元，其中，流动资产10.99万元，固定资产2280.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分

　　泸西县旧城镇三河初级中学2023年部门预算表

　　详见附件

2023年2月4日

　　监督索引号53252700436002200111