预决算与三公经费

索引号

000014348/2023-00220
发布机构

泸西县道路运输管理局
文号
发布日期

2023-02-08
时效性

有效

泸西县道路运输管理局部门2023年预算公开

　　监督索引号53252700634800300000

　　泸西县道路运输管理局部门2023年预算公开目录

　　第一部分泸西县道路运输管理局部门2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分泸西县道路运输管理局部门2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　泸西县道路运输管理局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　依照《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《云南省道路运输条例》及各相关行业法规政策，对辖区内道路运输经营实施行政管理 (含旅客运输、货物运输、国际道路运输、机动车维修、机动车综合性能检测、道路客货运站场、机动车驾驶员培训道路运输相关业务等)，道路运输经营许可与资质管理，道路运输从业人员资质管理，道路运输经营监督与违章经营处罚，道路运输质量纠纷调解，道路运输行业调查与统计。依法查处出租、公交违反法律、法规的违法行为。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务股、客运股、货运股、维修股及违章办。

　　所属单位0个，分别是：

　　（三）重点工作概述

　　强化道路运输行业管理（客运道路货物运输、源头治超监管、机动车维修管理、驾驶培训管理、从业资格证诚信考核和换证、质量信誉考核及营运车辆审验），促进行业有序发展，严厉打击违法经营行为，维护泸西运输市场和谐稳定发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 8人，其中：离休 0人，退休 8人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入235.74万元，其中：一般公共预算235.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少1.73万元，下降0.73%，基本无变化，主要原因是基本支出与上年相比差别不大。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入235.74万元，其中:本年收入235.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款235.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少1.73万元，下降0.73%，基本无变化，主要原因是基本支出与上年相比差别不大。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出235.74万元。财政拨款安排支出 235.74万元，其中：基本支出235.74万元，与上年支出预算数237.47万元对比减少1.73万元，下降0.73%，基本无变化，主要原因是基本支出与上年相比变动不大；项目支出0万元，与上年一致。

　　(一) 财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

　　按功能科目分，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 2140112交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理科目149.46万元，与上年减少13.91万元，减支8.51%，主要用于单位人员支出130.75万元，保运转支出18.71万元，与上年相比减少的主要原因是与上年年初相比，2023年在职职工1人转退休，人员支出略有下降。

　　2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休19.83万元，与上年相比增加3.33，增长20.18%，主要原因是今年退休增加1人。

　　3.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休5.54万元，与上年相比无变动。

　　4. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.76万元，与上年增加1.18万元，增支6.02%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是本年缴费基数有所增加。

　　5. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗13.88万元，与上年相比增加0.78万元，增支5.95%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2023年医保缴费基数增加所致；

　　6. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.86万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年相比增加0.6万元，增长8.26%，主要原因是2023年缴费基数增加所致；

　　7. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.26万元，主要用于机关事业单位工伤保险支出，上年为0元，为2023年预算新增；

　　8. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.74万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加1.62万元，增长13.37%%，与上年相比增加的主要原因是2023年住房公积金缴费基数变动所致；

　　9. 20800801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤3.40万元，主要用于遗嘱人员生活补助支出，上年为0元，主要原因是上年该项放公路运输支出，今年调整科目为2080801。

　　(二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

　　经济科目分组（其中：基本支出235.74万元，项目支出0万元）。与上年相比减少变动情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出188.26万元，与上年减少5.84万元，减支3.01%，减少的原因是与上年年初相比，本年1人在职职工转退休，相关工资福利支出相应减少。

　　2. 302商品和服务支出19.19万元，比上年增加0.84万元，增加4.58%，增加的原因是本年预算加入了上年未付清邮电费，公用经费增加。

　　3. 303对个人和家庭的补助28.29万元，与上年相比增加3.27万元，主要原因是本年新增退休职工1人，相关费用增加。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县道路运输管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.4万元，较上年减少0.2万元，下降2.63%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

泸西县道路运输管理局2023年公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县道路运输管理局2023年公务接待费预算为2.5万元，较上年减少0.1万元，减支3.85%，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。

　　增减变化原因主要为本年严格按照相关规定控制接待批次和人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县道路运输管理局2023年公务用车购置及运行维护费为4.9万元，较上年减少0.1万元，下降2.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4.9万元，减少0.1万元，下降2.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因主要为上年因疫情防控卡点公务用车运行维护费增加，本年相关开支减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县道路运输管理局2023年机关运行经费安排19.19万元，与上年对比减少0.43万元，减支2.19%，主要原因是2023年在职职工退休1人，导致相关财政拨款机关运行经费预算变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县道路运输管理局资产总额176.62万元，其中，流动资产2.08万元，固定资产174.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少7.44万元，其中固定资产减少8.71万元，流动资产增加1.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值万元；处置车辆0辆，账面原值 0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分

　　泸西县道路运输管理局2023年部门预算表

　　详见附件