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  • 预决算与三公经费
  • 索引号
    000014348/2023-02542
  • 发布机构
    泸西县永宁乡初级中学
  • 文号
  • 发布日期
    2023-11-15
  • 时效性
    有效

泸西县永宁乡初级中学2022年度部门决算公开情况说明

  监督索引号53252700436001501000

  泸西县永宁乡初级中学2022年度部门决算

  目录

  第一部分  泸西县永宁乡初级中学概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2022年度部门决算表

  一、收入支出决算表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2022年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)部门整体支出绩效自评情况

  (二)部门整体支出绩效自评表

  (三)项目支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

  第一部分  泸西县永宁乡初级中学概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  1.主要职能。

  泸西县永宁乡初级中学认真执行上级部门的安排,在泸西县教育体育局的直接领导下,宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,进一步贯彻执行泸西县教育体育局的行政规章制度。依法教育,与邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观及“党的十九大精神”为指导,促进本校教育事业的发展。

  2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

  泸西县永宁乡初级中学隶属于泸西县教育体育局统一负责管理领导下的农村义务教育初级中学。现有教职工61人,在校学生789人,有寄宿学生789人。属于财政补助事业单位,独立核算单位1个,学校认真落实义务教育“两免一补”政策,学生的学杂费、教科书费实行全部免费,学校的财务管理属于校财科管,单位机构增减没有变动。

  3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

  泸西县永宁乡初级中学共有财政供养人员69人。其中:在职在岗教职工61人,特岗教师1人,退休人员7人。本年度比上年度减少11人,原因是根据泸人干介字〔2022〕10号)调入1人,退休2人(杨庆红5月退休、曾泽敏9月退休),调出10人(郝正光干部调动、张飞梦、张伟、王宁空岗调动、尹瑞忠、李学、资林春、张庆林、赵明远、邓开梅县管校聘调出)。

  (二)2022年度重点工作任务概述

  1.报账及时准确,分类准确,能在上级财政和教体部门的要求下按时、按质、规范的完成本年度的帐务报销工作;

  2.家庭经济困难学生生活补助资金按时到位,学校认真经过三级认定,并足额落实到位且按要求及时发放到学生监护人泸西县信用合作联社帐户上,有效缓解家庭经济困难学生家庭的生活。

  3.营养改善计划进一步落实,动态化的进行,规范实施流程,资金按时到位,学生健康得到进一步保障。

  4.学校义务教育保障经费的使用合规、合法,进一步保障学校教育教学工作的开展,且在当前防疫控疫期间及爱国卫生“七个专项行动”期间各种设备得到添置,经费补助能及时到位,有效地解决了教育教学资金短缺问题,学校师生安防设备及防护措施得到添置。

  5.教职工薪级调整及乡镇补贴的发放能按时按质完成,使农村教师工资得到提高。进一步增强了农村教师教育教学工作的积极性。

  6.学校校园建设及基础设施得到进一步的改善,确保校园无安全隐患,使师生安全得到保障。

  7.关于防疫控疫、爱国卫生“七个专项行动”中学校没有拖后腿,保质保量的完成上级部门交付的任务,确保学校师生安全健康。全体师生齐动员,关注学生、关注卫生、服务学生及家庭,增强学校与家庭关系,全面提升学校在各方面的抗检能力。

  二、部门基本情况

  (一)机构设置情况

  我部门共设置9个内设机构,包括:教科室、校长室、党建室、总务处、工会、校办公室、团委、教务处、政教处。所属单位0个,

  (二)决算单位构成

  纳入泸西县永宁乡初级中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。即:泸西县永宁乡初级中学,是财政金额补助事业单位。

  (三)部门人员和车辆的编制及实有情况

  泸西县永宁乡初级中学2022年末实有人员编制61人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制61人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员60人(含参公管理事业人员0人)。

  尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人(离休0人,退休7人)。

  实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

  第二部分  2022年度部门决算表

  泸西县永宁乡初级中学2022年度部门决算表中没有政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出,也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出。所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据,公开表为空表。

  第三部分  2022年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  泸西县永宁乡初级中学部门2022年度收入合计11,739,859.35元。其中:财政拨款收入11,739,184.89元,占总收入的99.99%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入674.46元,占总收入的0.01%。与上年相比,收入合计减少2,174,601.23元,下降15.63%。其中:财政拨款收入减少2,174,523.99元,下降15.63%;上级补助收入减少0.00元,下降0.00%;事业收入减少0.00元,下降0.00%;经营收入减少0.00元,下降0.00%;附属单位上缴收入减少0.00元,下降0.00%;其他收入减少77.24元,下降10.28%。主要原因是本年度失业保险、工伤保险、养老保险、住房公积金单位部分未及时划入;其他收入与上年相比减少77.24元,下降10.28%,主要原因是上年度税务局划手续费751.7元,本年度税务局手续费划674.46,没有其他经费划入。

  二、支出决算情况说明

  泸西县永宁乡初级中学部门2022年度支出合计11,739,196.89元。其中:基本支出10,919,848.45元,占总支出的93.02%;项目支出819,348.44元,占总支出的6.98%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少2,755,001.28元,下降19.01%。其中:基本支出减少1,256,682.32元,下降10.32%;项目支减少1,498,318.96元,下降64.65%;上缴上级支出减少0.00元,下降0.00%;经营支出减少0.00元,下降0.00%;对附属单位补助支出减少0.00元,下降0.00%。主要原因是本年度部分失业保险、工伤保险、养老保险、住房公积金单位部分未及时支付;项目支出减少1498318.96元,下降64.65%,主要原因是2022年其他商品和服务支出仅报销支付369973.44元,比上年度少报销32786.96元;对个人和家庭的补助中营养餐资金部分月份未及时支付,2022年秋季学期家庭经济困难学生生活补助未支付,合计比上年度减少1417912元;资本性支出中办公设备购置费未支出,比上年少支付47620元。

  (一)基本支出情况

  2022年度用于保障泸西县永宁乡初级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,919,848.45元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,887,836.45元,占基本支出的99.71%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32,012.00元,占基本支出的0.29%。

  (二)项目支出情况

  2022年度用于保障泸西县永宁乡初级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出819,348.44元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、物业管理费、其他商品和服务支出合计369973.44元,比上年度减少32786.96元;对个人和家庭的补助中生活补助(家庭经济困难学生生活补助和营养改善计划)支出合计449375元,比上年减少1417912元;2022年资本性支出中办公设备购置和大型修缮等没有支出,比上年度减少47620元。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  泸西县永宁乡初级中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出11,739,184.89元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2,755,013.28元,下降19.01%,主要原因是本年度部分失业保险、工伤保险、养老保险、住房公积金单位部分未及时支付;对个人和家庭的补助中营养餐资金部分月份未及时支付,2022年秋季学期家庭经济困难学生生活补助未支付;2022年其他商品和服务支出较少,仅支付部分办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、物业管理费、其他商品和服务费。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出9,960,006.73元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.84%。主要用于工资福利支出9110638.33元,商品和服务支出(办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、其他商品和服务支出等)399083.44元,对个人和家庭的补助中生活补助支出450284.96元。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出396,434.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出201473.68元;2080502款事业单位离退休中支付退休教师公用经费2890.00元,支付退休费192071.00元。

  9.卫生健康(类)支出809,780.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%。主要用于2101102款事业单位医疗576615.52元;2101103款公务员医疗补助233164.96元。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出572,963.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于2210201款住房公积金572963.00元。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务接待费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  泸西县永宁乡初级中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算0.00%;公务用车运行维护费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

  2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

  1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量0辆。

  3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  泸西县永宁乡初级中学部门2022年机关运行经费支出0.00元,增加0.00元,增长0.00%,

  二、国有资产占用情况

  截至2022年12月31日,泸西县永宁乡初级中学部门资产总额27454039.91元,其中,流动资产805519.03元,固定资产26648518.88元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产2元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少250118.74元,其中固定资产减少1013435.49元。处置房屋建筑物0平方米,账面原0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

  三、政府采购支出情况

  2022年度,部门政府采购支出总额54,000.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出54,000.00元。授予中小企业合同金额54,000.00元,占政府采购支出总额的100.00%。(国有资产占有使用情况表详见附表)

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)

  。

  五、其他重要事项情况说明

  无

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分  名词解释

  部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

  (一)财政拨款收入:指从同级财政部门取得财政预算资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)财政拨款结余资金(以下简称结余资金)是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

  (十五)绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标,编制绩效预算,并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

  (十六)绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

  监督索引号53252700436001501111



附件【泸西县永宁乡初级中学2022年公开表(已增加11-14表).xls