泸西县旧城镇中心学校2022年度部门决算公开情况说明

　　监督索引号53252700436002301000

　　泸西县旧城镇中心学校2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县旧城镇中心学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县旧城镇中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、实施义务教育，促进基础教育发展，小学教育。

　　2、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行泸西县教育体育局局的行政规章制度，教书育人，为人师表。

　　3、组织开展本校的教学及教研工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

　　4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

　　5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

　　6、建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。对全校的电化教学、现代信息技术教育、体育、艺术教育等方面进行管理。

　　7、增强服务意识、在学科质量检测、升学考试、信息网络建设、教学辅助用书的征定管理等方面做好服务工作。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年度我校全体教职员工在过去的一年认真学习党的各项方针政策、对新修订的《中华人民共和国义务教育法》作了认真的学习，在上级教育部门的正确指引下，全面贯彻执行党的教育方针，坚持以教育教学质量和安全为中心，强化教育教学研究和常规管理，依法执教深入实行改革，执行教育行政的各种准则、理论、规章、制度，继续深入师德培养，加强教师队伍建设，调动全体教师、学生的积极性和高度热情，发扬光大优良的校风、教风、学风，上下一致，团结协作，以认真务实的工作作风，加强教学研究，不断解决教学中的新问题，全面提高教学质量。通过全体教师的共同努力教学质量稳步提高，无安全事故发生。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：校长办公室、工会办公室、办公室。

　　所属单位17个，分别是：

　　1、旧城镇旧城中心小学

　　2、旧城镇黑舍小学

　　3、旧城镇督捕抚小学

　　4、旧城镇秧田坝小学

　　5、旧城镇大白乐小学

　　6、旧城镇三河小学

　　7、旧城镇松鹤小学、

　　8、旧城镇木龙小学

　　9、旧城镇树勋小学

　　10、旧城镇板桥小学

　　11、旧城镇矿厂小学

　　12、旧城镇路溪白小学

　　13、旧城镇大矣白小学

　　14、旧城镇青禾小学

　　15、旧城镇乐业小学

　　16、旧城镇冲子小学

　　17、旧城镇大板桥小学

　　（二）决算单位构成

　　纳入泸西县旧城镇中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即：泸西县旧城镇中心学校。其他事业单位0个。属于财政补助事业单位 。泸西县旧城镇中心学校设有：旧城镇旧城中心小学、旧城镇黑舍小学、旧城镇督捕抚小学、旧城镇秧田坝小学（含小矣白小学校点）、旧城镇大白乐小学、旧城镇三河小学、旧城镇松鹤小学、旧城镇木龙小学（含老坝湾小学校点）、旧城镇树勋小学、旧城镇板桥小学、旧城镇矿厂小学11个村委会完小和旧城镇路溪白小学、旧城镇大矣白小学、旧城镇青禾小学、旧城镇乐业小学、旧城镇冲子小学、旧城镇大板桥小学6个村完小。共计17所小学19个教学点。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县旧城镇中心学校2022年末实有人员编制299人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制299人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员297人（含事业单位工勤人员1人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员147人（离休0人，退休147人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　泸西县旧城镇中心学校2022年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资产经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县旧城镇中心学校部门2022年度收入合计58,255,284.09元。其中：财政拨款收入58,252,884.65元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,399.44元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,151,847.53元，下降1.94%。其中：财政拨款收入减少1,061,639.61元，下降1.79%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少90,207.92元，下降97.41%。主要原因是2022年只有国家税务总局泸西县税务局拨入代缴个人所得税手续费和收支账户利息

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县旧城镇中心学校部门2022年度支出合计58,252,884.65元。其中：基本支出54,298,435.30元，占总支出的93.21%；项目支出3,954,449.35元，占总支出的6.79%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少,580,222.82元，下降4.24%。其中：基本支出增加2,585,839.22元，增长5.00%,主要原因是在2022年度2月份基本工资调高标准，调标时间从2021年10月份执行，上年度的补发合并在2022年度发放，导致2022年度基本支出增加；项目支出减少5,166,062.04元，下降56.64%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。项目支出减少主要原因是2022年5至12月营养改善计划专项资金和2022年秋季学期家庭经济困难学生生活补助未报销。导致2022年度项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障泸西县旧城镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出54,298,435.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出53,864,815.39元，占基本支出的99.20％；,比上年度的51712596.08元增加了2585839.22元。主要原因是在2022年度2月份基本工资调高标准，调标时间从2021年10月份执行，上年度的补发合并在2022年度发放，导致2022年度基本支出增加。 办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费433,619.91元，占基本支出的0.80％。比上年度的617525.64元减少183905.73元，主要原因是因业务繁忙2022年部分经费未报销。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障泸西县旧城镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,954,449.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少了56.64%,分析原因是2022年工资福利支出0元，同比2021年1,424,250元，减少了1,424,250元，减少了100%，原因是减少2021发放泸财教经费〔2021〕17号集中连片特困地区乡村教师差别化生活补助资金（中央）。2022年商品和服务支出1071039.35元，同比2021年2189779.03元，减少了1118739.68元，减少51.09%.其中：办公费支出107542.53元，同比2021年688,319.46元减少了580776.93，减少了84.38%，减少原因主要是财政困难，减少办公费支出；印刷费支出0元，同比2021年85621.97元，减少了100%，减少原因主要是财政困难，减少印刷费支出；水电费支出396331.62元，同比2021年348,749.55元，增加了13.64%，增加原因主要是增加原因主要是全镇在校学生都喝上了桶装水；邮电费支出6460元，同比2021年5612.25元，增加了15.11%；物业管理费支出422721.2元，同比2021年164,238.5元，增加了157.38%，增加原因主要是学校上年度的物业管理采购计划并在2022年做了报销；差旅费支出0元，同比2021年42,954.5元，减少了100%，减少原因主要是财政困难，减少印刷费支出；维修维护费支出0元，同比2021年402,411.75元，减少100%，减少原因主要是教育师生尽量爱护好设备等的使用；租赁费支出11353元，同比2021年9,588.00元，增加了18.41%，增加原因主要是学校的网络费能及时支付给商家；培训费支出0元，同比2021年10,124.00元，减少了100%，原因主要是受新冠肺炎疫情影响减少了对新教师的培训次数；专用材料费支出0元，同比2021年85,001.72元，减少了100%，原因主要是大部分疫情防控物资已在2021年准备好了；劳务费支出11911元，同比2021年出87,528元，减少了86.39%，原因主要是有部分幼儿园的劳务费跨年度支付；其他商品和服务支出114720元，同比2021年259,629.38元，减少了55.81%，原因主要是部分学校的校方责任险没有报销；助学金支出0元，同比2021年5,329,244.36元，减少了100%，原因主要是助学金并在生活补助中报销；办公设备购置0元，同比2021年94,578元，减少了100%，原因主要是财政困难，减少支出。总之具体项目开支及开展工作情况，我镇所有小学都能按质按量的实施全寄宿制生活补助和营养改善计划。严格监控食堂卫生和学生营养改善情况。严格监控食堂各项支出，努力维护学生利益，办学生满意，家长放心的学生食堂

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县旧城镇中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出58,252,884.65元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2,437,808.00元，下降4.02%，主要原因是受疫情影响，财政困难，除人员经费和水电费正常支出外，其他费用尽量减少支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出45,397,861.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.93%。主要用于：1、工资福利支出41004536.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.32%；2、商品和服务支出1420068.64元，占一般公共预算财政拨款总支的3.13%。3、对个人和家庭的补助支出2973256元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出6,311,191.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.83%。主要用于：1、工资福利支出809823.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.83%；2、商品和服务支出84590.62元，占一般公共预算财政拨款总支的1.34%。3、对个人和家庭的补助支出5416777.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.83%。

　　9.卫生健康（类）支出4,010,525.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。工资福利支4,010,525.42元（其中：职工基本医疗保险缴费2582529.3元；公务员医疗补助缴费1427996.12元）。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出2,533,307.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。工资福利支2,533,307.00元（其中：住房公积金支出2,533,307.00元.）

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算0.00%。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县旧城镇中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，增下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县旧城镇中心学校部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县旧城镇中心学校部门资产总额112287541.88元，其中，流动资产4741850.3元，固定资产107545654.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产37元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4188330.04元，其中固定资产减少293303.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额1,388,124.55元，其中：政府采购货物支出1,010,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出377,624.55元。授予中小企业合同金额1,388,124.55元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700436002301111