泸西工业园区管理委员会2022年度部门决算公开情况说明

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　　泸西工业园区管理委员会2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西工业园区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

　　十四、2022年度项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西工业园区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）拟订新型工业化发展战略和措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业商务和信息化的发展规划；推进工商经济结构优化升级，推进信息化与工业、商务协调发展。

　　（2）指导、推进并协调组织实施全县工商企业的体制改革；推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新。

　　（3）指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况；参与招商引资和投资促进工作；管理外商投资企业的审批和进出口工作，综合协调和指导经济技术开发区和经济合作区的工作。

　　（4）负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理、电力需求、电力执法工作。

　　（5）指导中小企业发展，会同有关部门拟订并落实促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

　　（6）统筹推进信息化工作，承担有关信息安全管理责任，协调有关信息安全和信息安全保障体系建设的重大问题；推动跨行业、跨部门信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；负责协调并指导监督政府部门、重点行业的信息公开、重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

　　（7）承办泸西县人民政府交办的其他事项。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1、强调控、稳增长，综合实力持续提升。主动服务和融入省委、省政府打造一流“三张牌”的决策部署，依托生物食品加工片区，引进蔬菜、禽蛋、植物素提取等项目，全力打造“绿色食品牌”；以建设云南碳中和示范产业园和化工片区为引领，通过内培外引推动有色金属、新型煤化工、新材料等产业发展，壮大“绿色能源牌”。持续推行领导干部联系企业制度，坚持每月走访企业、整理经济运行分析报告，掌握企业运行现状，发现问题第一时间给予协调解决，通过加强经济调度、加快项目建设投产等措施，确保工业经济运行稳中向好。1—12月，完成工业产值23.1516亿元，同比增长11.99%；主营业务收入23.8538亿元，同比增长28.19%；实现利润0.6312亿元，同比下降29.54%；上缴税金0.366，同比下降14.81%；完成固定资产投资7.69亿元，同比增长1407.84%。

　　2、上项目、扩投资，发展后劲不断增强。在常态化疫情防控中增强项目建设的紧迫感、责任感，围着企业转、跟着项目跑，提供全天候、保姆式服务，确保时间、进度、投资额度“三同步”。完成绿色低碳示范产业园的林木采伐、施工临舍场地平整、临舍生产生活用水、193万吨低碳铝产能置换、县自来水厂扩建及云南宏合新型材料有限公司年产193万吨低碳铝建设项目、云南宏   扬新材料有限公司年产40万吨高精铝板带项目、云南意通金属科技有限公司年产30万吨高精铝板带箔（深加工）项目、云南创联合金有限公司绿色低碳铝合金材料深加工产业园建设项目立项备案工作；园区土地报批、规划环评、项目环评及供水、供电、供气、货运铁路专线等工作稳步有序推进；征地拆迁推进有力，完成项目区及外围道路用地丈量、迁坟和北控水厂拆除工作，中枢镇、白水镇兑付土地征迁资金4.55亿元。云南惠康食品有限公司2000万羽家禽集中屠宰场建设项目完成办公楼一层浇筑、二层模板安装及厂房的钢结构、瓦屋面，另因调整设计，暂停施工，待施工图审查合格方可启动建设；云南福云环保再生资源有限公司有色金属环保再生资源项目已完成项目备案，正在编制环境影响评价报告。

　　3、优环境、抓落实，招商引资逆势而上。突出产业集群招商、提效以会招商、提质平台招商、推进熟地招商。以项目投资需求为导向，以靠前服务、贴心服务为出发点，建立集咨询、承办、代办等功能于一体的招商投资项目“一条龙”服务模式，开辟投资项目服务绿色通道专区，提前介入、预约服务、专人专线，提供项目从专家评审、洽谈选址到落地实施、协调管理的办事服务。引进注册了云南宏合新型材料有限公司、云南宏 扬新材料有限公司、云南意通金属科技有限公司、云南创联合金有限公司、云南宏安资源综合利用有限公司、云南创联轻量化汽车材料有限公司、云南云创环保科技有限公司、云南云创金属科技有限公司、云南礼德新能源科技有限公司9家企业；正与中信戴卡股份有限公司、济南万瑞炭素有限公司进行洽谈。

　　4、守底线、保稳定，风险隐患有序化解。慎终如始抓好疫情防控，抓好重点人群和全员核酸检测，守住了疫情“零发生”的底线，严把开工前“四项报备”、生产中“五个必须”和复产后“六个严禁”三道关口，以“排查筛查一个不漏、防控防护一道不差、联防联动一方不少”的高标准严要求，全面贯彻落实上级关于防控新冠肺炎疫情的工作部署，通过网格化管理模式，由党员干部、党员志愿者组成的6个小组不间断地对33家企业抓好严密防控。推行企业线上“吹哨”、机关线下“报到”机制，严格按照复工复产相关规定，机关7名人员全部派驻企业，实行一对一包保和24小时“企业秘书跟踪制”，全力做好防疫物资、用工协调、员工返厂、交通物流、原材料保障等方面的服务工作，积极推动协调解决企业困难和问题2个。健全安全生产责任体系，深入开展安全隐患排查整治，全区安全生产形势总体稳定；打好污染防治攻坚战，泸西工业园区污水处理厂COD进水浓度小时值数据异常的问题顺利解决。

　　5、抓提升、促发展，管党治党全面从严。严格落实党工委第一议题学习制度，扣紧管党治党责任链，紧盯重要时间点，多维度向党员干部“发信号”“打招呼”“提要求”，进一步严明纪律红线。制定党工委领导班子全面从严治党主体责任|全面从严治党政治责任清单，构建层层抓落实的工作格局。把意识形态工作责任细化、量化、具体化，制定《2022年园区党工委理论学习中心组学习计划》，组织学习、研讨3次。用好“学习强国”学习平台，实现73名在职党员全覆盖，实行积分管理，督促党员抓好自学。组织3名县管领导干部参加直播云课堂的专题学习1场次；高质量录制党教片1部；举办发展对象、积极分子培训班1期。通过党建品牌创建、实施“双培双带”工程、派驻非公企业党组织党建指导员等举措，全面提升园区非工企业党组织规范化建设，为企业高质量发展安装红色发展新引擎。7月将培养4名入党积极分子，发展6名新党员。通过组织开展主题党日及三会一课集中学54场次，我为群众办实事、好事等活动深入推进党史学习教育，引导广大党员群众厚植爱党爱国情怀。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置五个内设机构，包括：办公室、规划计划科、投资建设科、财务管理科、应急管理科，所属单位1个，分别是：

　　1.泸西工业园区中小微企业发展服务中心

　　（二）决算单位构成

　　纳入泸西工业园区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.泸西工业园区管理委员会

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西工业园区管理委员会2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西工业园区管理委员会部门2022年度收入合计3,109,296,686.79元。其中：财政拨款收入3,109,296,686.79元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3,105,181,086.57元，增长75,449.05%。其中：财政拨款收入增加3,105,181,086.57元，增长75,449.05%，增长主要原因为2022年起动云南绿色低碳示范产业园基础设施建设项目，专项债券收入安排的支出及省州对项目的财政补助增加。

；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西工业园区管理委员会部门2022年度支出合计3,109,296,686.79元。其中：基本支出1,180,886.79元，占总支出的0.04%；项目支出3,108,115,800.00元，占总支出的99.96%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,105,181,086.57元，增长75,449.05%。其中：基本支出减少195,713.43元，下降14.22%；项目支出增加3,105,376,800.00元，增长113,376.30%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

　　主要原因分析：基本支出减少的原因财政经费困难，存在在职职工应缴未缴社会保障缴费。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障泸西工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,180,886.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,121,180.75元，占基本支出的94.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59,706.04元，占基本支出的5.06％。2022年度人均公用经费6634元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障泸西工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,108,115,800.00元。其中：基本建设类项目支出107,415,800.00元。具体项目开支及开展工作情况。

　　1、财预〔2022〕366号绿色铝碳中和示范园区配套基础设施项目专项补助资金2,400,000.00元；该项目资金为省级财政对绿色铝碳中和示范园区配套基础设施项目的配套资金，资金由主管部门划拨至项目实施单位，项目实施单位汇集财政资金、专债资金、项目融资，统一进行项目建设，目前该项目正在进行场地平整及道路建设工作。

　　2、泸财预〔2022〕23号绿色低碳示范产业园项目指挥部工作经费500,000.00元；该项目资金主要用于指挥部正常运行日常水电、办公、聘用人员的工资支出等。

　　3、泸财建经费〔2022〕301号2022年省级制造业高质量发展专项资金3,000,000.00元；该项目资金为省级财政对绿色铝碳中和示范园区配套基础设施项目的配套资金，资金由主管部门划拨至项目实施单位，项目实施单位汇集财政资金、专债资金、项目融资，统一进行项目建设，目前该项目正在进行场地平整及道路建设工作。

　　4、泸财建经费〔2022〕256号绿色低碳示范产业园基础设施建设项目专项资金专项资金100,000,000.00元；该项目资金为省级财政对绿色铝碳中和示范园区配套基础设施项目的配套资金，资金由主管部门划拨至项目实施单位，项目实施单位汇集财政资金、专债资金、项目融资，统一进行项目建设，目前该项目正在进行场地平整及道路建设工作。

　　5、泸财预〔2022〕346号云南绿色铝碳中和示范园区项目补助资金965,000.00元；该项目资金主要用于支付项目前期的可研、环评等费用。

　　6、财预〔2022〕366号云南绿色铝碳中和示范园区项目前期工作经费1,050,800.00元；该项目资金主要用于支付项目前期的可研、环评等费用。

　　7、泸财预〔2022〕366号红河州泸西县绿色食品深加工园冷链物流建设项目前期工作经费200,000.00元；该项目资金主要用于支出红河州泸西县绿色食品深加工园冷链物流建设项目可研、专债方案等费用。

　　8、泸财债经费〔2022〕184号绿色铝碳中和示范园区配套基础设施项目第二批专项资金530,000,000.00元；该项目资金为地方政府为该项目建设发行的专债资金，资金由主管部门划拨至项目实施单位，项目实施单位汇集财政资金、专债资金、项目融资，统一进行项目建设，目前该项目正在进行场地平整及道路建设工作。

　　9、泸财债经费〔2022〕33号云南碳中和示范产业园基础设施建设项目专项资金2,470,000,000.00元。该项目资金为地方政府为该项目建设发行的专债资金，资金由主管部门划拨至项目实施单位，项目实施单位汇集财政资金、专债资金、项目融资，统一进行项目建设，目前该项目正在进行场地平整及道路建设工作。

　　 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西工业园区管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出109,296,686.79元，占本年支出合计的3.52%。与上年相比增加107,561,086.57元，增长6,197.34%，增加主要原因为2022年省级财政增加项目支出补助资金；

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出2,900,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于绿色铝碳中和示范园区配套基础设施项目的配套资金2400000元及指挥部正常运行日常水电、办公、聘用人员的工资支出500000元。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出43,809.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于支付在职职工及退休职工养老、工伤、失业、职业年金社会保障缴费。

　　  9.卫生健康（类）支出72,712.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于支付在职职工及退休职工基本医疗、公务员医疗补助等社会保障缴费。

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探工业信息等（类）支出类106,019,445.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.00%。主要用于支付在职及退休人员工资及社会保障费用、财政补助用于基础设施建设的项目建设费用。

　　  15.商业服务业等（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于支付红河州泸西县绿色食品深加工园冷链物流建设项目可研、专债方案等费用。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出60,720.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于支付在职人员住房公积金费用。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为8,162.04元，完成年初预算的40.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算8,162.04元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西工业园区管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为8,162.04元，完成年初预算的40.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为8,162.04元，完成年初预算的40.81%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因财政经费困难，无法保障三公经费按照年初预算数执行。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,162.04元，增长63.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加3,162.04元，增长63.24%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费支出比上年增加所致。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西工业园区管理委员会部门2022年机关运行经费支出59,706.04元，减少616.96元，下降1.02%,主要原因财政经费困难，无法机关运行经费支出按照年初预算数执行。

    2022年机关运行经费支出主要用于办公费用、公务用车运行维护费用、其他交通费用、工会费用。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，泸西工业园区管理委员会部门资产总额77630610.82元，其中，流动资产47324528.62元，固定资产14039216.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程9574516.89元，无形资产0元，其他资产6692349元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少158789780元，其中固定资产减少2115989.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　  （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　  （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　  （七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　  （八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　  （十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　  （十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　  （十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　  （十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252703300101111