泸西县水利工程建设中心2022年度部门决算公开情况说明

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　　泸西县水利工程建设中心2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县水利工程建设中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县水利工程建设中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　履行水利局主要技术职能，为全县水旱灾害防御、水利基础设施建设等应由政府提供的基本公益服务工作提供专业技术支持和保障，面向农业农村提供政府投资公益性水利工程建设全过程管理的技术支持，负责全县水利中、长期规划计划项目的实施工作，完成水利局交办的其他工作。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　（一）勘测设计工作

　　1、泸西县永宁乡碳房水库除险加固工程。于2021年12月30日完工，项目完成投资88.76万元。

　　2、泸西县三塘乡竹源地水库除险加固工程。于2022年4月30日完工，项目完成投资292.82万元。

　　3、2022年泸西县小型水库维修养护项目，项目总投资99万元，资金来源为财政涉农整合资金。

　　4、2022年泸西县农村集中供水维修养护工程，项目总投资124万元。资金来源为财政涉农整合资金。

　　5、2022年泸西县白水、永宁等5个乡镇农村集中供水维修养护工程，项目总投资39万元。资金来源为财政涉农整合资金。

　　6、2022年云南省小型水库安全运行省级补助资金泸西县小型水库维修养护项目，项目总投资62.5万元。资金来源为小型水库安全运行省级补助资金。

　　7、2022年泸西县中枢镇固白村委会产业基础设施配套实施方案。项目总投资398万元，资金来源为财政衔接资金。

　　8、泸西县旧城镇2023年以工代赈示范工程，项目设计概算总投资为732.46万元。

　　9、2022年云南省小型水库安全运行省级补助资金泸西县小型水库维修养护项目，项目总投资为62.50万元。

　　10、2022年泸西县农业水价综合改革工程，本项目投资为74万元。

　　11、2022年泸西县农村集中供水维修养护工程，项目投资124万元。

　　12、泸西县中枢镇过山洞水库补水工程实施方案，工程总投资概算为398.32万元。

　　（二）施工管理工作

　　1、1月至6月水利工程建设中心实施施工管理的项目有云南省泸西县平海子水库扩建工程、泸西县白水镇、舞街镇、金马镇土地整治提质改造项目（水源保障部分）。

　　2、平海子水库扩建工程，截至2022年10月11日累计完成工程量：（1）完成中大河疏浚工程：格宾笼填石2200方，浆砌石400方；（2）1#坝左坝肩及1#坝帷幕灌浆造孔进尺24000m，灌浆进尺23000m；（3）导流明渠完成开挖460m，其中：0+060～0+463段（长403m），完成M7.5浆砌石底板及左右墙身支砌和C25混凝土浇筑，钢筋工笼填石60米；（4）导流隧洞完成出口端锁口及边坡锚喷，隧洞掘进325m并对洞身进行工字钢支护、锚喷。（5）灌0+000-0+460段土方开挖，0+000-0+460段灌浆盖板C20混凝土浇筑1700立方米。

　　3、泸西县三塘乡竹源地水库除险加固工程，项目完成投资292.82万元。

　　5、2022年泸西县小型水库维修养护项目，项目总投资99万元，资金来源为财政涉农整合资金。

　　6、2022年泸西县农村集中供水维修养护工程，项目总投资124万元。资金来源为财政涉农整合资金。

　　7、2022年泸西县白水、永宁等5个乡镇农村集中供水维修养护工程，项目总投资39万元。资金来源为财政涉农整合资金。

　　8、2022年云南省小型水库安全运行省级补助资金泸西县小型水库维修养护项目，项目总投资62.5万元。资金来源为小型水库安全运行省级补助资金。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门设置12个内设机构，包括：队长室、支部书记及副队长室、办公室、测量室、水工室、制图室、仪器室、微机室、财务室、综合室、会议室。

　　所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入泸西县水利工程建设中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县水利工程建设中心2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县水利工程建设中心部门2022年度收入合计3,468,202.31元。其中：财政拨款收入3,367,940.36元，占总收入的97.11%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100,261.95元，占总收入的2.89%。与上年相比，收入合计减少160,080.26元，下降4.41%。其中：财政拨款收入减少124,898.31元，下降3.58%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少125,155.99元，下降100.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加89,974.04元，增长874.56%。主要原因是收到水利局拨入工作经费。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县水利工程建设中心部门2022年度支出合计3,564,749.11元。其中：基本支出3,564,749.11元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少227,611.37元，下降6.00%。其中：基本支出减少227,611.37元，下降6.00%；项目支出减少0.00元，下降0.00%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。（主要原因分析为本年度在职死亡1人，调出1人）。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障泸西县水利工程建设中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,564,749.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,345,366.36元，占基本支出的93.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费219,382.75元，占基本支出的6.15％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障泸西县水利工程建设中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。本部门2022年度无项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县水利工程建设中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,367,940.36元，占本年支出合计的94.48%。与上年相比减少124,898.31元，下降3.58%，主要原因分析：财政拨款减少原因为2022年单位养老保险拨缴至2022年2月。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2022年度无一般公共服务（类）支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2022年度无外交（类）支出；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2022年度无国防（类）支出；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2022年度无公共安全（类）支出；     5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2022年度无教育（类）支出；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2022年度无科学技术（类）支出；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2022年度无文化旅游体育与传媒（类）支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出490,601.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.57%。主要用于:退休费支出436,954.80元，养老保险支出53,646.40元；

　　9.卫生健康（类）支出275,491.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%。主要用于:事业单位医疗支出166,303.16元,公务员医疗补助支出109,188.76元;

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2022年度无节能环保（类）支出；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2022年度无城乡社区（类）支出；  12.农林水（类）支出2,438,559.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.41%。主要用于:人员支出2,396,285.24元,公用经费支出42,274.00元;

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2022年度无交通运输（类）支出

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2022年度无资源勘探工业信息等（类）支出类；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2022年度无商业服务业等（类）支出；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2022年度无金融（类）支出；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2022年度无援助其他地区（类）支出；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2022年度无自然资源海洋气象等（类）支出；

　　19.住房保障（类）支出163,288.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于:住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2022年度无粮油物资储备（类）支出；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2022年度无国有资本经营预算（类）支出；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2022年度无灾害防治及应急管理（类）支出；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2022年度无其他（类）支出；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2022年度无债务还本（类）支出；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2022年度无债务付息（类）支出；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2022年度无抗疫特别国债安排（类）支出；

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县水利工程建设中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县水利工程建设中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,2022年度无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县水利工程建设中心部门资产总额6,823,024.49元，其中，流动资产294,069.74元，固定资产6,518,453.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10,501.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋253平方米，账面原值695,430.05元，实现资产使用收入33，664.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700533200101111